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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
65.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1857
-0.53%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.98亿元
环比 -43.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 公用事业 | 18.64% | 615,901,531.01 |
| 金融 | 15.59% | 514,994,779.94 |
| 房地产 | 13.82% | 456,448,077.45 |
| 工业 | 13.46% | 444,705,603.69 |
| 能源 | 10.78% | 356,277,368.68 |
| 电信服务 | 9.43% | 311,430,497.3 |
| 消费者常用品 | 5.53% | 182,587,658 |
| 消费者非必需品 | 2.43% | 80,147,014.64 |
| 医疗保健 | 1.76% | 58,040,819.01 |
| 基础材料 | 1.41% | 46,697,260.71 |
| 信息技术 | 0.74% | 24,332,015.69 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 1.71%
满1年
58.0%
平均收益 3.71%
满2年
55.0%
平均收益 6.47%
满3年
59.0%
平均收益 8.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.44% | -1.72% | -- | 3060/4386 |
| 近3月 | 2.09% | -8.14% | 4.91% | 1047/4208 |
| 近6月 | -5.72% | -0.60% | 14.35% | 2743/3970 |
| 近1年 | -0.29% | 0.84% | 15.85% | 2233/3586 |
| 近3年 | 42.45% | 23.61% | 15.85% | 580/1845 |
| 近5年 | 37.98% | -6.52% | 24.14% | 168/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.20% | 12.96% | 36.09% | 2090/4479 |
| 今年以来 | -2.57% | -1.95% | 15.85% | 2712/4479 |
| 2025 | 22.26% | 17.66% | 9.41% | 1853/3860 |
| 2024 | 21.05% | 14.69% | 7.47% | 541/2661 |
| 2023 | 1.20% | -11.38% | 15.60% | 388/2118 |
| 2022 | -1.57% | -21.63% | 24.14% | 166/1722 |
| 2021 | 8.31% | -5.20% | 12.83% | 460/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 电讯盈科 | 00008 | -- | 2.99% |
| -21.74% |
| 27.21% |
| 26.46% |
| 873/873 |
| 2019 | 2.99% | 36.06% | 15.36% | 638/715 |
| 2018 | -5.53% | -25.31% | 11.86% | 35/523 |
| 2017 | 0.63% | 21.77% | -- | 308/421 |
| 0.32% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 2.80% | 0.39% |
| 交通银行 | 03328 | -- | 2.73% | 0.22% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 2.67% | 0.25% |
| 太古股份公司A | 00019 | -- | 2.57% | 0.15% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 2.53% | 0.03% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 2.51% | 0.29% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 2.50% | 0.21% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 2.49% | 0.21% |
| 波司登 | 03998 | -- | 2.43% | 新增 |