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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2496
-0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.21亿元
环比 1980.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.89% | 5,552.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55% | 712.71 |
| 采矿业 | 1.95% | 545.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | 518.24 |
| 金融业 | 1.61% | 449.92 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 富创精密 | 431.27 | 15.67% |
| 中信证券 | 419.1 | 15.23% |
| 寒武纪 | 403.26 | 14.66% |
| 海光信息 | 373.92 | 13.59% |
| 金诚信 | 298.51 | 10.85% |
| 正帆科技 | 288.19 | 10.47% |
| 中远海能 | 284.14 | 10.33% |
| 中国东航 | 280.7 | 10.20% |
| 瑞松科技 | 280.54 | 10.20% |
| 桐昆股份 | 278.98 | 10.14% |
| 长飞光纤 | 277.47 | 10.08% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 4.99% | 1,392.29 |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 3.69% | 1,029.76 |
| 26工行二级资本债01BC | 232680001 | 3.62% | 1,011.19 |
| 26中行二级资本债01BC | 232680003 | 3.61% | 1,009.07 |
| 26农行TLAC非资本债01A(BC) | 312610001 | 3.61% | 1,007.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 7% | 11.7% | 0.97 | 11.7% |
| 近3年 | 47% | 15% | 7.6% | 0.52 | 11.7% |
| 近5年 | 69% | 29% | 6.5% | 0.29 | 11.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 2.61%
满1年
80.0%
平均收益 5.18%
满2年
85.0%
平均收益 10.42%
满3年
92.0%
平均收益 14.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.22% | -1.72% | -- | 1236/1352 |
| 近3月 | -1.90% | -8.14% | 11.69% | 1018/1315 |
| 近6月 | 12.43% | -0.60% | 11.69% | 25/1273 |
| 近1年 | 12.87% | 0.84% | 11.69% | 38/1230 |
| 近3年 | 17.23% | 23.61% | 11.69% | 325/1128 |
| 近5年 | 17.97% | -6.52% | 11.69% | 176/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.23% | 13.57% | 11.69% | 115/1381 |
| 今年以来 | 11.42% | -1.95% | 11.69% | 38/1381 |
| 2025 | 2.38% | 17.66% | 1.24% | 1043/1313 |
| 2024 | 5.00% | 14.69% | 3.44% | 722/1329 |
| 2023 | -3.02% | -11.38% | 7.09% | 1054/1321 |
| 2022 | -0.61% | -21.63% | 4.16% | 231/1173 |
| 2021 | 5.35% | -5.20% | 3.08% | 329/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 27.9% · 债券 39.2% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | -- | 2.56% |
| 日联科技 |
| 274.42 |
| 9.97% |
| 生益科技 | 270.88 | 9.84% |
| 睿创微纳 | 269.51 | 9.79% |
| 洛阳钼业 | 267.87 | 9.74% |
| 芯原股份 | 267.22 | 9.71% |
| 茂莱光学 | 252.4 | 9.17% |
| 拓荆科技 | 217.06 | 7.89% |
| 鼎通科技 | 158.91 | 5.78% |
| 旭光电子 | 147.81 | 5.37% |
| 合锻智能 | 139.19 | 5.06% |
| 兆易创新 | 130.67 | 4.75% |
| 禾盛新材 | 114.61 | 4.17% |
| 亨通光电 | 107.78 | 3.92% |
| 芯源微 | 102.28 | 3.72% |
| 思泉新材 | 92.1 | 3.35% |
| 阳光电源 | 82.81 | 3.01% |
| 新莱应材 | 73.08 | 2.66% |
| 国城矿业 | 73.08 | 2.66% |
| 致尚科技 | 68.01 | 2.47% |
| 安靠智电 | 60.99 | 2.22% |
| 科远智慧 | 58.26 | 2.12% |
| 晶盛机电 | 57.56 | 2.09% |
| 新金路 | 57.22 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思泉新材 | 118.88 | 4.32% |
| 禾盛新材 | 113.56 | 4.13% |
| 国城矿业 | 74.21 | 2.70% |
| 新莱应材 | 68.12 | 2.48% |
| 长飞光纤 | 61.53 | 2.24% |
| 寒武纪 | 53.44 | 1.94% |
| 晶盛机电 | 52.94 | 1.92% |
| 致尚科技 | 51.81 | 1.88% |
| 安靠智电 | 51.31 | 1.86% |
| 立讯精密 | 49.82 | 1.81% |
| 科远智慧 | 48.42 | 1.76% |
| 阳光电源 | 39.85 | 1.45% |
| 申菱环境 | 36.62 | 1.33% |
| 航发科技 | 35.82 | 1.30% |
| 兆易创新 | 34.66 | 1.26% |
| 烽火通信 | 31.95 | 1.16% |
| 海光信息 | 30.04 | 1.09% |
| 宝丰能源 | 29.87 | 1.09% |
| 中科飞测 | 29.33 | 1.07% |
| 中国人寿 | 28.44 | 1.03% |
| 15.63% |
| 27.21% |
| 3.35% |
| 119/506 |
| 2019 | 12.63% | 36.06% | 2.22% | 77/232 |
| 2018 | -1.13% | -25.31% | 3.37% | 171/239 |
| 2017 | 0.39% | 21.77% | -- | 217/248 |
| 0.19% |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 1.88% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.57% | 0.59% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.53% | 0.54% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.50% | 1.11% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.12% | 0.54% |
| 茂莱光学 | 688502 | -- | 1.03% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 1.02% | 0.65% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.02% | 新增 |
| 日联科技 | 688531 | -- | 1.02% | 新增 |