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基金诊断
金信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.9194
+2.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 255.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.04% | 1,883.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.72% | 369.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奕瑞科技 | 441.32 | 33.20% |
| 恒瑞医药 | 371.97 | 27.98% |
| 华康洁净 | 306.86 | 23.08% |
| 康众医疗 | 274.69 | 20.66% |
| 力诺药包 | 264.83 | 19.92% |
| 苑东生物 | 240.02 | 18.06% |
| 泽璟制药 | 228.02 | 17.15% |
| 信立泰 | 225.94 | 17.00% |
| 益方生物 | 218.21 | 16.42% |
| 万泽股份 | 211.7 | 15.93% |
| 华兰股份 | 205.06 | 15.43% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 3.23% | 81.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 36% | 31.4% | 0.03 | 22.7% |
| 近3年 | 66% | 24% | 31.0% | 0.59 | 32.1% |
| 近5年 | 74% | 35% | 27.6% | 0.22 | 40.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.59%
满1年
61.0%
平均收益 13.51%
满2年
69.0%
平均收益 29.58%
满3年
80.0%
平均收益 37.82%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.74% | -1.72% | -- | 1110/2114 |
| 近3月 | 15.95% | -8.14% | 14.50% | 47/2099 |
| 近6月 | 24.80% | -0.60% | 14.50% | 300/2098 |
| 近1年 | 2.51% | 0.84% | 22.71% | 1523/2087 |
| 近3年 | 71.99% | 23.61% | 32.11% | 386/1948 |
| 近5年 | 44.23% | -6.52% | 40.84% | 258/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 91.94% | 18.51% | 50.08% | 882/2120 |
| 今年以来 | 17.72% | -1.95% | 20.75% | 454/2120 |
| 2025 | 45.31% | 17.66% | 18.72% | 390/2142 |
| 2024 | -7.83% | 14.69% | 29.29% | 1877/2138 |
| 2023 | -1.89% | -11.38% | 22.61% | 604/2125 |
| 2022 | -13.74% | -21.63% | 36.22% | 915/2021 |
| 2021 | 20.00% | -5.20% | 21.89% | 356/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 3.2% · 现金 4.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 7.25% |
| 必贝特 |
| 201.28 |
| 15.14% |
| 爱迪特 | 191.81 | 14.43% |
| 海思科 | 179.5 | 13.50% |
| 迪哲医药 | 174.06 | 13.09% |
| 九安医疗 | 166.56 | 12.53% |
| 京新药业 | 153.45 | 11.54% |
| 百济神州 | 152.03 | 11.44% |
| 澳华内镜 | 151.46 | 11.39% |
| 海特生物 | 145.94 | 10.98% |
| 科兴制药 | 137.22 | 10.32% |
| 三祥新材 | 137.05 | 10.31% |
| 乐心医疗 | 135.85 | 10.22% |
| 莱伯泰科 | 135.74 | 10.21% |
| 可孚医疗 | 129.03 | 9.71% |
| 金域医学 | 123.67 | 9.30% |
| 迈威生物 | 122.12 | 9.19% |
| 荣昌生物 | 121.98 | 9.18% |
| 安必平 | 121.63 | 9.15% |
| 百奥赛图 | 119.4 | 8.98% |
| 百利天恒 | 113.65 | 8.55% |
| 热景生物 | 106.16 | 7.99% |
| 康龙化成 | 101.96 | 7.67% |
| *ST禾信 | 101.88 | 7.66% |
| 高测股份 | 99.25 | 7.47% |
| 迪安诊断 | 99.1 | 7.45% |
| 元祖股份 | 97.93 | 7.37% |
| 润达医疗 | 90.16 | 6.78% |
| 沃格光电 | 89.42 | 6.73% |
| 海泰新光 | 88.83 | 6.68% |
| 美好医疗 | 88.15 | 6.63% |
| 英诺特 | 87.76 | 6.60% |
| 悦康药业 | 87.35 | 6.57% |
| 盛科通信 | 84.19 | 6.33% |
| 君实生物 | 83.99 | 6.32% |
| 海翔药业 | 81.72 | 6.15% |
| 昂利康 | 80.81 | 6.08% |
| 海创药业 | 75.75 | 5.70% |
| 金博股份 | 75.81 | 5.70% |
| 麦澜德 | 71.72 | 5.40% |
| 博盈特焊 | 71.38 | 5.37% |
| 卫宁健康 | 71.13 | 5.35% |
| 澜起科技 | 70.86 | 5.33% |
| 毕得医药 | 69.35 | 5.22% |
| 菲沃泰 | 69.18 | 5.20% |
| 华东医药 | 68.82 | 5.18% |
| 康为世纪 | 68.88 | 5.18% |
| 安杰思 | 68.2 | 5.13% |
| 伟思医疗 | 67.79 | 5.10% |
| 爱朋医疗 | 67.64 | 5.09% |
| 宏源药业 | 67.51 | 5.08% |
| 联影医疗 | 67.56 | 5.08% |
| 博拓生物 | 67.08 | 5.05% |
| 键凯科技 | 65.78 | 4.95% |
| 裕太微 | 64.84 | 4.88% |
| 江化微 | 64.72 | 4.87% |
| 首药控股 | 64.08 | 4.82% |
| 广立微 | 64 | 4.81% |
| 健信超导 | 62.21 | 4.68% |
| *ST益通 | 61.22 | 4.61% |
| 真爱美家 | 61.11 | 4.60% |
| 中红医疗 | 60.62 | 4.56% |
| 广生堂 | 59.55 | 4.48% |
| 万孚生物 | 58.79 | 4.42% |
| 三鑫医疗 | 58.48 | 4.40% |
| 科源制药 | 58.17 | 4.38% |
| 美年健康 | 57.3 | 4.31% |
| 富信科技 | 56.76 | 4.27% |
| 前沿生物 | 55.99 | 4.21% |
| 迈得医疗 | 52.56 | 3.95% |
| 华润三九 | 52.11 | 3.92% |
| 回盛生物 | 51.54 | 3.88% |
| 蓝色光标 | 50.09 | 3.77% |
| 奥精医疗 | 50.07 | 3.77% |
| 美埃科技 | 47.35 | 3.56% |
| 道氏技术 | 46.49 | 3.50% |
| 行云科技 | 46.37 | 3.49% |
| 东软集团 | 46.21 | 3.48% |
| 国瓷材料 | 45.23 | 3.40% |
| 海格通信 | 45.11 | 3.39% |
| 瑞丰高材 | 44.82 | 3.37% |
| 众生药业 | 44.61 | 3.36% |
| 药石科技 | 42.97 | 3.23% |
| 迈普医学 | 43 | 3.23% |
| 百普赛斯 | 42.28 | 3.18% |
| 嘉和美康 | 42.08 | 3.17% |
| 蜂助手 | 41.49 | 3.12% |
| 迦南科技 | 41.19 | 3.10% |
| 中科蓝讯 | 40.73 | 3.06% |
| 聚光科技 | 39.26 | 2.95% |
| 西安奕材 | 38.85 | 2.92% |
| 昭衍新药 | 38.46 | 2.89% |
| 芯碁微装 | 37.91 | 2.85% |
| 联德股份 | 36.75 | 2.76% |
| 泰坦科技 | 35.42 | 2.66% |
| 远东股份 | 35.24 | 2.65% |
| 司太立 | 34.35 | 2.58% |
| 亿帆医药 | 34.07 | 2.56% |
| 翰宇药业 | 33.3 | 2.50% |
| 深科达 | 32.4 | 2.44% |
| 中国动力 | 32.31 | 2.43% |
| 中控技术 | 31.71 | 2.39% |
| 凯龙股份 | 31.37 | 2.36% |
| 科伦药业 | 31.19 | 2.35% |
| 硕世生物 | 30.99 | 2.33% |
| 中金岭南 | 30.78 | 2.32% |
| 三星电气 | 30.6 | 2.30% |
| 耐科装备 | 30.43 | 2.29% |
| 旗滨集团 | 30.19 | 2.27% |
| 西山科技 | 30.13 | 2.27% |
| 拉芳家化 | 28.07 | 2.11% |
| 艾迪药业 | 27.18 | 2.04% |
| 禾盛新材 | 26.63 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奕瑞科技 | 490.69 | 36.91% |
| 恒瑞医药 | 337.19 | 25.37% |
| 力诺药包 | 303.19 | 22.81% |
| 华康洁净 | 292.83 | 22.03% |
| 康众医疗 | 280.21 | 21.08% |
| 万泽股份 | 278.08 | 20.92% |
| 华兰股份 | 212.74 | 16.00% |
| 三祥新材 | 181.18 | 13.63% |
| 爱迪特 | 179.71 | 13.52% |
| 京新药业 | 175.58 | 13.21% |
| 美好医疗 | 166.82 | 12.55% |
| 九安医疗 | 166.59 | 12.53% |
| 苑东生物 | 164.14 | 12.35% |
| 莱伯泰科 | 158.99 | 11.96% |
| 澳华内镜 | 147.52 | 11.10% |
| 可孚医疗 | 135.86 | 10.22% |
| 海特生物 | 135.5 | 10.19% |
| 英诺特 | 135.26 | 10.17% |
| 泽璟制药 | 132.74 | 9.99% |
| 益方生物 | 132.72 | 9.98% |
| 联影医疗 | 126.27 | 9.50% |
| 乐心医疗 | 122.9 | 9.25% |
| 金域医学 | 112.38 | 8.45% |
| 信立泰 | 111.81 | 8.41% |
| 安必平 | 110.94 | 8.35% |
| 键凯科技 | 110.75 | 8.33% |
| 荣昌生物 | 107.72 | 8.10% |
| 嘉和美康 | 102.43 | 7.71% |
| 海泰新光 | 100.29 | 7.54% |
| 沃格光电 | 98.3 | 7.39% |
| 元祖股份 | 93.8 | 7.06% |
| *ST禾信 | 90.79 | 6.83% |
| 国盾量子 | 89.5 | 6.73% |
| 海翔药业 | 88.79 | 6.68% |
| 高测股份 | 87.95 | 6.62% |
| 澜起科技 | 87.22 | 6.56% |
| 迪安诊断 | 86.65 | 6.52% |
| 昂利康 | 83.36 | 6.27% |
| 盛科通信 | 82.52 | 6.21% |
| 润达医疗 | 81.63 | 6.14% |
| 悦康药业 | 81.07 | 6.10% |
| 博盈特焊 | 78.24 | 5.89% |
| 金博股份 | 76.14 | 5.73% |
| 华润三九 | 75.92 | 5.71% |
| 爱朋医疗 | 75.93 | 5.71% |
| 宏源药业 | 70.83 | 5.33% |
| 麦澜德 | 70.15 | 5.28% |
| 卫宁健康 | 69.74 | 5.25% |
| 华东医药 | 68.3 | 5.14% |
| 广生堂 | 67.4 | 5.07% |
| 百济神州 | 67.12 | 5.05% |
| 伟思医疗 | 66.75 | 5.02% |
| 众生药业 | 66.66 | 5.01% |
| 科源制药 | 66.5 | 5.00% |
| 真爱美家 | 66.3 | 4.99% |
| 裕太微 | 66.06 | 4.97% |
| 江化微 | 65.9 | 4.96% |
| 菲沃泰 | 65.86 | 4.95% |
| 科兴制药 | 65.68 | 4.94% |
| *ST益通 | 65.05 | 4.89% |
| 必贝特 | 65.03 | 4.89% |
| 健信超导 | 64.99 | 4.89% |
| 安杰思 | 63.23 | 4.76% |
| 富信科技 | 62.73 | 4.72% |
| 广立微 | 61.29 | 4.61% |
| 贝达药业 | 59.48 | 4.47% |
| 迪哲医药 | 58.66 | 4.41% |
| 中红医疗 | 57.74 | 4.34% |
| 海思科 | 57.12 | 4.30% |
| 康为世纪 | 54.94 | 4.13% |
| 博拓生物 | 54.39 | 4.09% |
| 万孚生物 | 53.58 | 4.03% |
| 迈得医疗 | 53.12 | 4.00% |
| 三鑫医疗 | 53 | 3.99% |
| 美埃科技 | 51.16 | 3.85% |
| 美年健康 | 50.22 | 3.78% |
| 回盛生物 | 49.63 | 3.73% |
| 东软集团 | 47.93 | 3.61% |
| 蜂助手 | 47.15 | 3.55% |
| 奥精医疗 | 46.21 | 3.48% |
| 道氏技术 | 45.95 | 3.46% |
| 瑞丰高材 | 45.35 | 3.41% |
| 行云科技 | 44.03 | 3.31% |
| 海格通信 | 43.03 | 3.24% |
| 中科蓝讯 | 43.04 | 3.24% |
| 蓝色光标 | 42.7 | 3.21% |
| 国瓷材料 | 42.24 | 3.18% |
| 药石科技 | 41.25 | 3.10% |
| 昭衍新药 | 39.91 | 3.00% |
| 迦南科技 | 38.7 | 2.91% |
| 迈普医学 | 38.13 | 2.87% |
| 聚光科技 | 37.9 | 2.85% |
| 瑞迈特 | 37.11 | 2.79% |
| 科伦药业 | 36.49 | 2.75% |
| 中控技术 | 35.99 | 2.71% |
| 联德股份 | 35.39 | 2.66% |
| 耐科装备 | 35.41 | 2.66% |
| 西安奕材 | 34.51 | 2.60% |
| 翰宇药业 | 33.62 | 2.53% |
| 远东股份 | 33.16 | 2.49% |
| 芯碁微装 | 33.05 | 2.49% |
| 中国动力 | 32.62 | 2.45% |
| 泰坦科技 | 32.39 | 2.44% |
| 硕世生物 | 32.18 | 2.42% |
| 亿帆医药 | 32.04 | 2.41% |
| 三星电气 | 31.98 | 2.41% |
| 中金岭南 | 31.56 | 2.37% |
| 旗滨集团 | 31.2 | 2.35% |
| 深科达 | 30.73 | 2.31% |
| 盛视科技 | 30.23 | 2.27% |
| 凯龙股份 | 29.87 | 2.25% |
| 西山科技 | 27.9 | 2.10% |
| 拉芳家化 | 26.94 | 2.03% |
| 54.44% |
| 27.21% |
| 15.44% |
| 586/1778 |
| 2019 | 50.22% | 36.06% | 15.18% | 294/1679 |
| 2018 | -43.38% | -25.31% | 45.52% | 1566/1566 |
| 2017 | -8.75% | 21.77% | -- | 1273/1316 |
| 0.65% |
| 信立泰 | 002294 | 医药生物 | 6.78% | 2.69% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 5.55% | 新增 |
| 必贝特 | 688759 | -- | 5.10% | 新增 |
| 百济神州 | 688235 | -- | 5.07% | 0.97% |
| 益方生物 | 688382 | -- | 5.06% | 0.38% |
| 百奥赛图 | 688796 | -- | 4.97% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.92% | 0.52% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 4.84% | 新增 |
| 科兴制药 | 688136 | -- | 4.78% | 1.24% |