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基金诊断
长信基金 · 收益日期：2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3592
1.32%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2025-12-31）
基金规模（2026-06-30）
564.68亿元
环比 21.83%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 3.65% | 208,090.6 |
| 24国开14 | 240214 | 1.41% | 80,529.85 |
| 26邮政SCP003 | 012680716 | 0.92% | 52,179.92 |
| 26招商局SCP002 | 012680888 | 0.88% | 50,123.08 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 0.87% | 49,622.57 |
| 26农业银行CD124 | 112603124 | 0.87% | 49,713.98 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 0.87% | 49,657.77 |
| 26农业银行CD155 | 112603155 | 0.87% | 49,646.15 |
| 26建设银行CD180 | 112605180 | 0.87% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 47/960 |
| 近3月 | 0.33% | -8.79% | 0.00% | 32/958 |
| 近6月 | 0.68% | -1.30% | 0.00% | 11/958 |
| 近1年 | 1.41% | 0.12% | 0.00% | 14/941 |
| 近3年 | 5.27% | 22.73% | 0.00% | 66/829 |
| 近5年 | 9.91% | -7.17% | 0.00% | 57/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.21% | 17.69% | 0.00% | 577/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -2.64% | 0.00% | 25/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 47/947 |
| 2024 | 1.96% | 14.69% | 0.00% | 118/911 |
| 2023 | 2.25% | -11.38% | 0.00% | 61/866 |
| 2022 | 2.02% | -21.63% | 0.00% | 133/773 |
| 2021 | 2.48% | -5.20% | 0.00% | 92/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,460.76 |
| 26北京银行CD045 | 112612045 | 0.87% | 49,622.84 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 0.87% | 49,460.76 |
| 2.35% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 80/680 |
| 2019 | 2.79% | 36.06% | 0.00% | 98/659 |
| 2018 | 3.90% | -25.31% | 0.00% | 115/640 |
| 2017 | 0.00% | 21.77% | -- | 632/638 |