页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
新华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3084
1.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
28.89亿元
环比 13.72%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.72% | 19,867.02 |
| 26华能新能SCP004 | 012681371 | 1.21% | 14,008.07 |
| 25农发31 | 250431 | 1.14% | 13,158.22 |
| 26中交建筑SCP002 | 012681000 | 1.04% | 12,028.54 |
| 26东航租赁SCP001 | 012680611 | 0.87% | 10,040.19 |
| 26中交建筑SCP001 | 012680779 | 0.87% | 10,029.24 |
| 26国能资本SCP001 | 012680941 | 0.87% | 10,027.36 |
| 26光明SCP001 | 012681500 | 0.87% | 10,001.36 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 0.86% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 280/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 289/958 |
| 近6月 | 0.61% | -0.60% | 0.00% | 305/958 |
| 近1年 | 1.27% | 0.38% | 0.00% | 273/941 |
| 近3年 | 4.99% | 21.41% | 0.00% | 187/829 |
| 近5年 | 9.58% | -5.85% | 0.00% | 114/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.64% | 17.93% | 0.00% | 526/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 0.00% | 280/960 |
| 2025 | 1.46% | 17.66% | 0.00% | 234/947 |
| 2024 | 1.94% | 14.69% | 0.00% | 151/911 |
| 2023 | 2.22% | -11.38% | 0.00% | 98/866 |
| 2022 | 2.06% | -21.63% | 0.00% | 94/773 |
| 2021 | 2.42% | -5.20% | 0.00% | 130/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,981.01 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 0.86% | 9,978.58 |
| 2.27% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 127/680 |
| 2019 | 2.73% | 36.06% | 0.00% | 152/659 |
| 2018 | 4.09% | -25.31% | 0.00% | 28/640 |
| 2017 | 1.38% | 21.77% | -- | 606/638 |