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基金诊断
中银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
1.1331
1.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.56亿元
环比 -30.13%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26徽商银行CD051 | 112693290 | 1.38% | 49,832.27 |
| 25国开11 | 250211 | 1.31% | 47,582.94 |
| 23交行债01 | 212380008 | 1.24% | 44,916.13 |
| 23光大银行债02 | 212380020 | 0.90% | 32,678.41 |
| 21国开08 | 210208 | 0.85% | 30,765.63 |
| 26宁波银行CD171 | 112696074 | 0.82% | 29,825.63 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 0.82% | 29,773.54 |
| 25民生银行CD268 | 112515268 | 0.82% | 29,855.24 |
| 23上海农商01 | 2321026 | 0.76% | 27,603.15 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 347/960 |
| 近3月 | 0.31% | -8.79% | 0.00% | 294/958 |
| 近6月 | 0.64% | -1.30% | 0.00% | 235/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.12% | 0.00% | 220/941 |
| 近3年 | 4.98% | 22.73% | 0.00% | 198/829 |
| 近5年 | 9.55% | -7.17% | 0.00% | 126/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.85% | 17.69% | 0.00% | 554/960 |
| 今年以来 | 0.93% | -2.64% | 0.00% | 233/960 |
| 2025 | 1.47% | 17.66% | 0.00% | 215/947 |
| 2024 | 1.91% | 14.69% | 0.00% | 196/911 |
| 2023 | 2.13% | -11.38% | 0.00% | 193/866 |
| 2022 | 2.11% | -21.63% | 0.00% | 47/773 |
| 2021 | 2.38% | -5.20% | 0.00% | 169/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 23交行债02 | 212380021 | 0.73% | 26,586.78 |
| 2.25% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 157/680 |
| 2019 | 2.48% | 36.06% | 0.00% | 403/659 |
| 2018 | 3.90% | -25.31% | 0.00% | 117/640 |
| 2017 | 1.26% | 21.77% | -- | 614/638 |