页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
海富通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3596
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3321 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +10.6%
当前偏离锚值 +2.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.08亿元
环比 13.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.16% | 9,021.44 |
| 金融业 | 15.96% | 2,432.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93% | 599.52 |
| 采矿业 | 3.27% | 498.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.88% | 438.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73% | 416.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19% | 182.03 |
| 租赁和商务服务业 | 0.86% | 131.45 |
| 建筑业 | 0.67% | 102.14 |
| 批发和零售业 | 0.62% | 93.9 |
| 教育 | 0.17% | 26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,148.89 | 8.18% |
| 新易盛 | 1,018.17 | 7.25% |
| 宁德时代 | 992.75 | 7.06% |
| 兆易创新 | 827.51 | 5.89% |
| 工业富联 | 824.87 | 5.87% |
| 阳光电源 | 783.14 | 5.57% |
| 三环集团 | 761.78 | 5.42% |
| 长江电力 | 742.1 | 5.28% |
| 赣锋锂业 | 662.03 | 4.71% |
| 紫金矿业 | 650.49 | 4.63% |
| 招商银行 | 629.89 | 4.48% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.85% | 434.51 |
| 25国债13 | 019785 | 2.13% | 324.04 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 87% | 18.3% | 0.03 | 12.3% |
| 近3年 | 22% | 65% | 21.1% | -0.02 | 26.8% |
| 近5年 | 25% | 66% | 20.1% | -0.33 | 46.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.99%
满1年
56.0%
平均收益 10.21%
满2年
58.0%
平均收益 21.21%
满3年
55.0%
平均收益 25.63%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.29% | -1.72% | -- | 541/1115 |
| 近3月 | -6.43% | -8.14% | 12.26% | 546/1095 |
| 近6月 | 1.37% | -0.60% | 12.26% | 562/1074 |
| 近1年 | 2.52% | 0.84% | 12.26% | 580/1022 |
| 近3年 | 6.38% | 23.61% | 26.84% | 661/836 |
| 近5年 | -22.77% | -6.52% | 46.23% | 450/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.46% | 13.15% | 46.77% | 429/1127 |
| 今年以来 | -0.38% | -1.95% | 12.26% | 673/1127 |
| 2025 | 24.68% | 17.66% | 10.16% | 611/1065 |
| 2024 | -10.58% | 14.69% | 21.84% | 838/990 |
| 2023 | -6.56% | -11.38% | 16.47% | 310/933 |
| 2022 | -25.25% | -21.63% | 28.36% | 608/828 |
| 2021 | 22.69% | -5.20% | 16.15% | 151/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 5.0% · 现金 2.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.08% |
| 12.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 6.34 |
| 综合 | 0.02% | 3.75 |
| 工商银行 |
| 624.68 |
| 4.45% |
| 中国船舶 | 600.62 | 4.27% |
| 恒瑞医药 | 586.73 | 4.18% |
| 贵州茅台 | 581.19 | 4.14% |
| 中国太保 | 572.75 | 4.08% |
| 天赐材料 | 564.36 | 4.02% |
| 立讯精密 | 562.27 | 4.00% |
| 中国铝业 | 558.79 | 3.98% |
| 洛阳钼业 | 548.57 | 3.90% |
| 农业银行 | 534.82 | 3.81% |
| 澜起科技 | 524.52 | 3.73% |
| 盐湖股份 | 522.02 | 3.71% |
| 天孚通信 | 521.12 | 3.71% |
| 云铝股份 | 506.59 | 3.60% |
| 中国平安 | 496.44 | 3.53% |
| 美的集团 | 493.92 | 3.51% |
| 圆通速递 | 483.96 | 3.44% |
| 海光信息 | 477.61 | 3.40% |
| 江苏银行 | 471.68 | 3.36% |
| 中信证券 | 471.95 | 3.36% |
| 万华化学 | 467.04 | 3.32% |
| 藏格矿业 | 459.09 | 3.27% |
| 深南电路 | 441.85 | 3.14% |
| 中微公司 | 437.92 | 3.12% |
| 中兴通讯 | 436.3 | 3.10% |
| 分众传媒 | 431.62 | 3.07% |
| 金山办公 | 428.64 | 3.05% |
| 招商轮船 | 425.17 | 3.03% |
| 平安银行 | 421.17 | 3.00% |
| 江波龙 | 418.13 | 2.98% |
| 中国巨石 | 403.88 | 2.87% |
| 药明康德 | 392.09 | 2.79% |
| 宝丰能源 | 389.2 | 2.77% |
| 广发证券 | 384.33 | 2.73% |
| 寒武纪 | 382.68 | 2.72% |
| 东山精密 | 374.92 | 2.67% |
| 华泰证券 | 374.58 | 2.67% |
| 小商品城 | 370.07 | 2.63% |
| 圣邦股份 | 366.82 | 2.61% |
| 思源电气 | 365.75 | 2.60% |
| 领益智造 | 357.45 | 2.54% |
| 北方华创 | 355.87 | 2.53% |
| 京沪高铁 | 354.17 | 2.52% |
| 杭州银行 | 353.69 | 2.52% |
| 胜宏科技 | 350.66 | 2.50% |
| 中远海能 | 351.09 | 2.50% |
| 沪电股份 | 347.35 | 2.47% |
| 同花顺 | 340.91 | 2.43% |
| 中天科技 | 336.11 | 2.39% |
| 中金公司 | 334.39 | 2.38% |
| 巨人网络 | 333.63 | 2.37% |
| 徐工机械 | 325.17 | 2.31% |
| 生益科技 | 313.46 | 2.23% |
| 东方电气 | 308.5 | 2.20% |
| 招商蛇口 | 308.35 | 2.19% |
| 兖矿能源 | 306.66 | 2.18% |
| 浪潮信息 | 304.05 | 2.16% |
| 民生银行 | 304.05 | 2.16% |
| 南京银行 | 302.26 | 2.15% |
| 京东方A | 299.06 | 2.13% |
| 潍柴动力 | 294.64 | 2.10% |
| 亿联网络 | 290.45 | 2.07% |
| 东鹏饮料 | 291.53 | 2.07% |
| 铜陵有色 | 283.57 | 2.02% |
| 荣盛石化 | 281.62 | 2.00% |
| 天齐锂业 | 281.2 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,208.43 | 8.60% |
| 新易盛 | 1,115.92 | 7.94% |
| 宁德时代 | 1,065.79 | 7.58% |
| 兆易创新 | 943.27 | 6.71% |
| 工业富联 | 833.28 | 5.93% |
| 立讯精密 | 815.21 | 5.80% |
| 招商银行 | 769.03 | 5.47% |
| 海光信息 | 755.08 | 5.37% |
| 贵州茅台 | 748.92 | 5.33% |
| 紫金矿业 | 746.03 | 5.31% |
| 美的集团 | 728.19 | 5.18% |
| 中国平安 | 720.66 | 5.13% |
| 阳光电源 | 703.93 | 5.01% |
| 中兴通讯 | 654.71 | 4.66% |
| 工商银行 | 635.81 | 4.52% |
| 三环集团 | 618.09 | 4.40% |
| 恒瑞医药 | 596.25 | 4.24% |
| 洛阳钼业 | 561.83 | 4.00% |
| 赣锋锂业 | 554.01 | 3.94% |
| 澜起科技 | 548.11 | 3.90% |
| 中国太保 | 544.87 | 3.88% |
| 长江电力 | 540.98 | 3.85% |
| 平安银行 | 532.08 | 3.79% |
| 中信证券 | 524.18 | 3.73% |
| 潍柴动力 | 520.43 | 3.70% |
| 万华化学 | 511.66 | 3.64% |
| 京东方A | 505.86 | 3.60% |
| 药明康德 | 495.29 | 3.52% |
| 生益科技 | 463.28 | 3.30% |
| 天赐材料 | 460.96 | 3.28% |
| 兴业银行 | 446.71 | 3.18% |
| 中国铝业 | 440.23 | 3.13% |
| 圆通速递 | 435.79 | 3.10% |
| 中微公司 | 434.1 | 3.09% |
| 招商蛇口 | 428.05 | 3.05% |
| 巨人网络 | 427.5 | 3.04% |
| 汇川技术 | 418.17 | 2.98% |
| 藏格矿业 | 417.89 | 2.97% |
| 寒武纪 | 415.95 | 2.96% |
| 农业银行 | 412.17 | 2.93% |
| 深南电路 | 410.8 | 2.92% |
| 中国石油 | 406.18 | 2.89% |
| 中天科技 | 402.08 | 2.86% |
| TCL科技 | 400.53 | 2.85% |
| 天孚通信 | 398.74 | 2.84% |
| 云铝股份 | 387.8 | 2.76% |
| 盐湖股份 | 383.03 | 2.73% |
| 海康威视 | 376.05 | 2.68% |
| 伊利股份 | 376.03 | 2.68% |
| 恒立液压 | 375.51 | 2.67% |
| 招商轮船 | 367.93 | 2.62% |
| 思源电气 | 365.14 | 2.60% |
| 中国船舶 | 359.24 | 2.56% |
| 领益智造 | 356.08 | 2.53% |
| 江波龙 | 352.75 | 2.51% |
| 顺丰控股 | 344.46 | 2.45% |
| 国电南瑞 | 341.93 | 2.43% |
| 蓝思科技 | 334.03 | 2.38% |
| 歌尔股份 | 325.14 | 2.31% |
| 同花顺 | 323.68 | 2.30% |
| 中国巨石 | 321.89 | 2.29% |
| 深天马A | 317.57 | 2.26% |
| 宝丰能源 | 315.23 | 2.24% |
| 徐工机械 | 311.28 | 2.22% |
| 华友钴业 | 311.81 | 2.22% |
| 分众传媒 | 307.62 | 2.19% |
| 浦发银行 | 305.18 | 2.17% |
| 南京银行 | 304.61 | 2.17% |
| 紫光股份 | 300.37 | 2.14% |
| 民生银行 | 301.09 | 2.14% |
| 兖矿能源 | 300.45 | 2.14% |
| 牧原股份 | 297.64 | 2.12% |
| 金山办公 | 297.68 | 2.12% |
| 沪电股份 | 293.15 | 2.09% |
| 一汽解放 | 292.24 | 2.08% |
| 江苏银行 | 289.7 | 2.06% |
| 浪潮信息 | 288.22 | 2.05% |
| 航发动力 | 286.22 | 2.04% |
| 亿联网络 | 285.28 | 2.03% |
| 格力电器 | 283.96 | 2.02% |
| 铜陵有色 | 281.58 | 2.00% |
| 47.34% |
| 27.21% |
| 11.24% |
| 261/508 |
| 2019 | 41.74% | 36.06% | 13.42% | 200/375 |
| 2018 | -19.27% | -25.31% | -- | 106/317 |
| 1.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.04% | 0.47% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.47% | 0.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.87% | 1.57% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.66% | 0.94% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.57% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 1.56% | 0.87% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.50% | 0.12% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.47% | 1.02% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.47% | 新增 |