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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3210
1.19%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
26.79亿元
环比 -6.89%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.58% | 199,564.03 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 1.58% | 199,302.28 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 1.57% | 198,498.5 |
| 26建设银行CD106 | 112605106 | 1.42% | 179,094.78 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.19% | 149,715.18 |
| 26建设银行CD030 | 112605030 | 1.18% | 149,145.05 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 1.18% | 149,300.54 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 1.03% | 129,728.5 |
| 26中国银行CD032 | 112604032 | 1.02% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 285/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 281/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 279/958 |
| 近1年 | 1.29% | 0.38% | 0.00% | 257/941 |
| 近3年 | 5.01% | 21.41% | 0.00% | 172/829 |
| 近5年 | 9.63% | -5.85% | 0.00% | 101/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.99% | 18.28% | 0.00% | 511/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.00% | 259/960 |
| 2025 | 1.49% | 17.66% | 0.00% | 186/947 |
| 2024 | 1.94% | 14.69% | 0.00% | 156/911 |
| 2023 | 2.16% | -11.38% | 0.00% | 150/866 |
| 2022 | 2.11% | -21.63% | 0.00% | 49/773 |
| 2021 | 2.49% | -5.20% | 0.00% | 80/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 128,587.13 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 1.02% | 129,018.68 |
| 2.34% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 82/680 |
| 2019 | 2.89% | 36.06% | 0.00% | 38/659 |
| 2018 | 4.12% | -25.31% | 0.00% | 21/640 |
| 2017 | 1.31% | 21.77% | -- | 611/638 |