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基金诊断
兴业基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2929
1.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
46.75亿元
环比 -28.78%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 11.61% | 99,810.12 |
| 26农业银行CD096 | 112603096 | 6.97% | 59,900.45 |
| 26北京银行CD044 | 112612044 | 5.79% | 49,814.06 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 5.78% | 49,740.83 |
| 26厦国贸SCP008 | 012680546 | 3.49% | 30,031.67 |
| 26工商银行CD064 | 112602064 | 3.48% | 29,950.6 |
| 26渤海银行CD167 | 112621167 | 3.47% | 29,841.73 |
| 26湖北银行CD033 | 112695120 | 3.47% | 29,847.05 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 3.45% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 277/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 254/958 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 0.00% | 246/958 |
| 近1年 | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 225/941 |
| 近3年 | 5.02% | 21.41% | 0.00% | 163/829 |
| 近5年 | 9.55% | -5.85% | 0.00% | 122/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.66% | 18.65% | 0.00% | 525/960 |
| 今年以来 | 0.91% | -1.95% | 0.00% | 251/960 |
| 2025 | 1.51% | 17.66% | 0.00% | 150/947 |
| 2024 | 1.90% | 14.69% | 0.00% | 214/911 |
| 2023 | 2.19% | -11.38% | 0.00% | 120/866 |
| 2022 | 2.02% | -21.63% | 0.00% | 131/773 |
| 2021 | 2.45% | -5.20% | 0.00% | 111/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,676.45 |
| 25农发31 | 250431 | 2.94% | 25,308.19 |
| 2.34% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 82/680 |
| 2019 | 2.78% | 36.06% | 0.00% | 104/659 |
| 2018 | 4.06% | -25.31% | 0.00% | 38/640 |
| 2017 | 1.34% | 21.77% | -- | 608/638 |