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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3535
+1.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4695 · 低位区间 -7.9% · 高位区间 +5.9%
当前偏离锚值 -8.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.87亿元
环比 -18.42%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 3,029.79 | 5.85% |
| 荣盛石化 | 2,759.31 | 5.33% |
| 厦门钨业 | 1,896.78 | 3.66% |
| 中国人寿 | 1,631.05 | 3.15% |
| 华鲁恒升 | 1,559.88 | 3.01% |
| 万华化学 | 1,462.42 | 2.83% |
| 腾讯控股 | 1,394.4 | 2.69% |
| 潍柴动力 | 1,355.83 | 2.62% |
| 宁德时代 | 1,266.67 | 2.45% |
| 中国海洋石油 | 1,245.28 | 2.41% |
| 招商轮船 | 1,181.27 | 2.28% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.49% | 121.52 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 70% | 17.1% | -1.24 | 23.4% |
| 近3年 | 5% | 69% | 19.7% | -0.37 | 26.2% |
| 近5年 | 9% | 66% | 20.5% | -0.49 | 43.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 4.18%
满1年
54.0%
平均收益 11.95%
满2年
51.0%
平均收益 28.55%
满3年
46.0%
平均收益 34.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.25% | -1.72% | -- | 1814/5565 |
| 近3月 | 0.51% | -8.14% | 6.39% | 1528/5459 |
| 近6月 | -6.91% | -0.60% | 13.99% | 4154/5222 |
| 近1年 | -19.65% | 0.84% | 23.41% | 4400/4820 |
| 近3年 | -16.25% | 23.61% | 26.20% | 3549/3725 |
| 近5年 | -36.16% | -6.52% | 43.80% | 1956/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.27% | 4.00% | 53.12% | 1836/5643 |
| 今年以来 | -11.25% | -1.95% | 21.77% | 4885/5644 |
| 2025 | 4.39% | 17.66% | 14.18% | 4526/5118 |
| 2024 | -3.24% | 14.69% | 19.84% | 3416/4533 |
| 2023 | -14.03% | -11.38% | 24.02% | 2211/4165 |
| 2022 | -20.26% | -21.63% | 33.84% | 1986/3470 |
| 2021 | -0.26% | -5.20% | 24.80% | 1561/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.8% · 债券 0.5% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.72% |
| 中国黄金国际 |
| 1,166.22 |
| 2.25% |
| 云铝股份 | 1,128.53 | 2.18% |
| 桐昆股份 | 1,113.77 | 2.15% |
| 紫金矿业 | 1,087.93 | 2.10% |
| 海天味业 | 1,074.38 | 2.08% |
| 中国重汽 | 1,059.49 | 2.05% |
| 赤峰黄金 | 989.35 | 1.91% |
| 牧原股份 | 975.11 | 1.88% |
| 松发股份 | 916.87 | 1.77% |
| 海天味业 | 726.22 | 1.40% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泸州老窖 | 4,746.31 | 9.17% |
| 五粮液 | 4,378.73 | 8.46% |
| 山西汾酒 | 4,379.33 | 8.46% |
| 腾讯控股 | 3,636.05 | 7.02% |
| 李宁 | 2,998.1 | 5.79% |
| 贵州茅台 | 2,592.19 | 5.01% |
| 滔搏 | 2,255.94 | 4.36% |
| 海天味业 | 2,199.98 | 4.25% |
| 厦门钨业 | 1,977.51 | 3.82% |
| 桐昆股份 | 1,872.9 | 3.62% |
| 云铝股份 | 1,729.41 | 3.34% |
| 思摩尔国际 | 1,722.13 | 3.33% |
| 美团-W | 1,509.58 | 2.92% |
| 荣盛石化 | 1,507.92 | 2.91% |
| 万华化学 | 1,444.45 | 2.79% |
| 南山铝业 | 1,425.31 | 2.75% |
| 神火股份 | 1,359.2 | 2.63% |
| 华鲁恒升 | 1,292.42 | 2.50% |
| 晶苑国际 | 1,220.61 | 2.36% |
| 酒鬼酒 | 1,201.32 | 2.32% |
| 申洲国际 | 1,197.72 | 2.31% |
| 中国海洋石油 | 1,175.11 | 2.27% |
| 中国黄金国际 | 1,096.09 | 2.12% |
| 海天味业 | 1,026.69 | 1.98% |
| 安井食品 | 1,019.51 | 1.97% |
| 安井食品 | 334.6 | 0.65% |
| 89.71% |
| 27.21% |
| 20.38% |
| 73/1492 |
| 2019 | 52.47% | 36.06% | 15.39% | 215/875 |
| 2018 | -16.38% | -25.31% | -- | 153/652 |
| 0.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.12% | 0.42% |
| 中国人寿 | 02628 | -- | 6.21% | 新增 |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 5.28% | 0.25% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.74% | 1.92% |
| 荣盛石化 | 002493 | 石油石化 | 4.22% | 新增 |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 3.92% | 1.53% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.76% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.54% | 0.85% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.43% | 新增 |