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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9877
+2.10%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.11亿元
环比 127.64%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广联航空 | 2,096.68 | 19.66% |
| 信维通信 | 1,572.45 | 14.74% |
| 炬光科技 | 1,342.36 | 12.58% |
| 长盈通 | 1,214.65 | 11.39% |
| 天孚通信 | 1,029.29 | 9.65% |
| 西测测试 | 975.81 | 9.15% |
| 沪电股份 | 912.62 | 8.56% |
| 航亚科技 | 885.88 | 8.30% |
| 信科移动 | 854.27 | 8.01% |
| 华正新材 | 828.31 | 7.77% |
| 江顺科技 | 784.87 | 7.36% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 重银转债 | 113056 | 9.20% | 3,238.77 |
| 能化转债 | 127027 | 6.33% | 2,227 |
| 兴业转债 | 113052 | 5.89% | 2,071.58 |
| 中特转债 | 127056 | 5.35% | 1,884.03 |
| 睿创转债 | 118030 | 5.21% | 1,834.28 |
| 隆22转债 | 113053 | 5.08% | 1,786.36 |
| 平煤转债 | 113066 | 4.82% | 1,696.1 |
| 大中转债 | 127070 | 4.28% | 1,506.3 |
| 天准转债 | 118062 | 4.25% | 1,497.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 1% | 30.7% | 0.71 | 17.5% |
| 近3年 | 52% | 4% | 21.3% | 0.60 | 17.5% |
| 近5年 | 58% | 4% | 18.6% | 0.24 | 31.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 4.67%
满1年
72.0%
平均收益 9.79%
满2年
74.0%
平均收益 18.50%
满3年
69.0%
平均收益 21.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -1.72% | -- | 62/87 |
| 近3月 | -8.82% | -8.14% | 17.46% | 58/87 |
| 近6月 | 23.22% | -0.60% | 17.46% | 3/87 |
| 近1年 | 23.40% | 0.84% | 17.46% | 3/87 |
| 近3年 | 49.17% | 23.61% | 17.46% | 7/71 |
| 近5年 | 33.32% | -6.52% | 31.37% | 3/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 98.99% | 12.96% | 31.37% | 23/87 |
| 今年以来 | 16.44% | -1.95% | 17.46% | 3/87 |
| 2025 | 23.45% | 17.66% | 11.74% | 40/89 |
| 2024 | 7.68% | 14.69% | 13.10% | 9/76 |
| 2023 | -6.79% | -11.38% | 15.32% | 64/74 |
| 2022 | -17.96% | -21.63% | 21.43% | 39/72 |
| 2021 | 21.82% | -5.20% | 8.61% | 34/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 27.1% · 债券 88.9% · 现金 20.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.00% |
| 致尚科技 |
| 774.55 |
| 7.26% |
| 中微公司 | 769.04 | 7.21% |
| 迈为股份 | 725.66 | 6.80% |
| 鼎通科技 | 682.41 | 6.40% |
| 华海清科 | 657.24 | 6.16% |
| 飞沃科技 | 651.49 | 6.11% |
| 盛美上海 | 631.66 | 5.92% |
| 中科飞测 | 604.5 | 5.67% |
| 联讯仪器 | 596.77 | 5.59% |
| 华峰测控 | 580.67 | 5.44% |
| 中芯国际 | 575.54 | 5.40% |
| 中材科技 | 564.43 | 5.29% |
| 华虹宏力 | 552.92 | 5.18% |
| 天岳先进 | 542.36 | 5.08% |
| 斯瑞新材 | 517.61 | 4.85% |
| 联特科技 | 476.42 | 4.47% |
| 宝钛股份 | 474.85 | 4.45% |
| 中科蓝讯 | 452.9 | 4.25% |
| 新莱应材 | 445.98 | 4.18% |
| 拓荆科技 | 441.76 | 4.14% |
| 晋控煤业 | 440.78 | 4.13% |
| 顺灏股份 | 427.25 | 4.01% |
| 先锋精科 | 386.95 | 3.63% |
| 方邦股份 | 373.02 | 3.50% |
| 东山精密 | 365.78 | 3.43% |
| 屹唐股份 | 350.42 | 3.29% |
| 厦门钨业 | 349.86 | 3.28% |
| 菲利华 | 343.41 | 3.22% |
| 光威复材 | 338.37 | 3.17% |
| 四会富仕 | 337.4 | 3.16% |
| 生益电子 | 327.88 | 3.07% |
| 联瑞新材 | 326.86 | 3.06% |
| 晶方科技 | 321.42 | 3.01% |
| 火炬电子 | 310.51 | 2.91% |
| 欧科亿 | 299.27 | 2.81% |
| 斯迪克 | 296.79 | 2.78% |
| 兖矿能源 | 294.11 | 2.76% |
| 长芯博创 | 267.86 | 2.51% |
| 新华保险 | 265.42 | 2.49% |
| 新易盛 | 258.96 | 2.43% |
| 上海瀚讯 | 258.52 | 2.42% |
| 长源东谷 | 248.53 | 2.33% |
| 潞安环能 | 239.84 | 2.25% |
| 珂玛科技 | 226.78 | 2.13% |
| 昊华能源 | 222.08 | 2.08% |
| 电科蓝天 | 218.31 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广联航空 | 1,716.81 | 16.09% |
| 信维通信 | 1,285.3 | 12.05% |
| 天孚通信 | 1,260.67 | 11.82% |
| 炬光科技 | 1,047.3 | 9.82% |
| 西测测试 | 979.13 | 9.18% |
| 致尚科技 | 934.72 | 8.76% |
| 沪电股份 | 914.01 | 8.57% |
| 长盈通 | 876.95 | 8.22% |
| 航亚科技 | 875.64 | 8.21% |
| 江顺科技 | 820.46 | 7.69% |
| 华正新材 | 765.69 | 7.18% |
| 鼎通科技 | 692.53 | 6.49% |
| 迈为股份 | 683.23 | 6.40% |
| 飞沃科技 | 631.45 | 5.92% |
| 联特科技 | 527.89 | 4.95% |
| 斯瑞新材 | 517.03 | 4.85% |
| 信科移动 | 503.08 | 4.72% |
| 东山精密 | 456.36 | 4.28% |
| 晋控煤业 | 455.48 | 4.27% |
| 菲利华 | 447.3 | 4.19% |
| 新易盛 | 444.01 | 4.16% |
| 宝钛股份 | 431.98 | 4.05% |
| 顺灏股份 | 394.82 | 3.70% |
| 联讯仪器 | 386.67 | 3.62% |
| 中科飞测 | 369.82 | 3.47% |
| 仕佳光子 | 369.65 | 3.47% |
| 先锋精科 | 364.06 | 3.41% |
| 中际旭创 | 358.15 | 3.36% |
| 生益电子 | 345.29 | 3.24% |
| 天岳先进 | 338.09 | 3.17% |
| 方邦股份 | 336.36 | 3.15% |
| 晶方科技 | 326.33 | 3.06% |
| 屹唐股份 | 325.12 | 3.05% |
| 光威复材 | 316.9 | 2.97% |
| 长光华芯 | 315.79 | 2.96% |
| 联瑞新材 | 314.02 | 2.94% |
| 火炬电子 | 307.29 | 2.88% |
| 兖矿能源 | 306.79 | 2.88% |
| 拓荆科技 | 298.54 | 2.80% |
| 欧科亿 | 293.74 | 2.75% |
| 斯迪克 | 274.18 | 2.57% |
| 腾景科技 | 269.41 | 2.53% |
| 华海清科 | 263.96 | 2.47% |
| 新华保险 | 255.06 | 2.39% |
| 长源东谷 | 243.82 | 2.29% |
| 华峰测控 | 240.41 | 2.25% |
| 中微公司 | 236.97 | 2.22% |
| 上海瀚讯 | 234.83 | 2.20% |
| 潞安环能 | 232.99 | 2.18% |
| 盛美上海 | 231.8 | 2.17% |
| 天华新能 | 230.56 | 2.16% |
| 胜宏科技 | 230.23 | 2.16% |
| 航天电器 | 219.07 | 2.05% |
| 昊华能源 | 215.04 | 2.02% |
| 瑞可转债 |
| 118060 |
| 3.95% |
| 1,391.06 |
| 节能转债 | 113051 | 3.86% | 1,358.14 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 3.49% | 1,227.08 |
| 银微转债 | 118011 | 3.40% | 1,198.07 |
| 精测转2 | 123176 | 3.36% | 1,182.01 |
| 宏微转债 | 118040 | 3.28% | 1,155.75 |
| 长海转债 | 123091 | 2.44% | 860.01 |
| 华懋转债 | 113677 | 2.43% | 853.68 |
| 华亚转债 | 127079 | 2.34% | 824.99 |
| 鹤21转债 | 113632 | 2.34% | 822.07 |
| 华医转债 | 123251 | 1.50% | 527.99 |
| 21.16% |
| 27.21% |
| 8.02% |
| 17/67 |
| 2019 | 27.21% | 36.06% | 10.48% | 25/54 |
| 2018 | -10.46% | -25.31% | 12.91% | 35/48 |
| 2017 | 0.00% | 21.77% | -- | 18/35 |
| 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.72% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.65% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 1.53% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.49% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 1.47% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 1.36% | 0.59% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.35% | 新增 |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 1.31% | 2.25% |
| 炬光科技 | 688167 | -- | 1.21% | 0.01% |