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基金诊断
国泰基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3968
1.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
769.21亿元
环比 -2.86%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发09 | 250409 | 4.14% | 324,713.7 |
| 25国开14 | 250214 | 3.90% | 305,442.63 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 3.35% | 262,828.72 |
| 24国开13 | 240213 | 2.57% | 201,236.65 |
| 24国开14 | 240214 | 2.37% | 186,093.37 |
| 25国开13 | 250213 | 1.46% | 114,159.68 |
| 26北京银行CD059 | 112612059 | 1.27% | 99,916.19 |
| 26兴业银行CD068 | 112610068 | 1.27% | 99,896.96 |
| 26南京银行CD082 | 112692463 | 1.27% | 99,706.26 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 28/960 |
| 近3月 | 0.33% | -8.79% | 0.00% | 23/958 |
| 近6月 | 0.68% | -1.30% | 0.00% | 22/958 |
| 近1年 | 1.40% | 0.12% | 0.00% | 27/941 |
| 近3年 | 5.36% | 22.73% | 0.00% | 14/829 |
| 近5年 | 10.21% | -7.17% | 0.00% | 9/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.81% | 16.87% | 0.00% | 636/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -2.64% | 0.00% | 21/960 |
| 2025 | 1.61% | 17.66% | 0.00% | 11/947 |
| 2024 | 2.05% | 14.69% | 0.00% | 11/911 |
| 2023 | 2.28% | -11.38% | 0.00% | 27/866 |
| 2022 | 2.17% | -21.63% | 0.00% | 17/773 |
| 2021 | 2.64% | -5.20% | 0.00% | 9/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 24农发09 | 240409 | 1.08% | 85,049.9 |
| 1.33% |
| 27.21% |
| -- |
| 650/680 |