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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
52.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
43.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
33.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3881
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.20亿元
环比 -18.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.33% | 46,966.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.23% | 12,638.2 |
| 金融业 | 7.04% | 5,478.84 |
| 采矿业 | 2.48% | 1,929.29 |
| 批发和零售业 | 1.30% | 1,011.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 巨人网络 | 5,323.32 | 5.46% |
| 阳光电源 | 3,768.23 | 3.87% |
| 国元证券 | 3,508.06 | 3.60% |
| 贵州茅台 | 3,459.81 | 3.55% |
| 仕佳光子 | 3,043.74 | 3.12% |
| 航天电器 | 2,954.25 | 3.03% |
| 拓荆科技 | 2,797.9 | 2.87% |
| 华鲁恒升 | 2,608.97 | 2.68% |
| 中国长城 | 2,594.14 | 2.66% |
| 广东宏大 | 2,538.51 | 2.61% |
| 电光科技 | 2,503.66 | 2.57% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 34% | 31.0% | 0.20 | 25.8% |
| 近3年 | 35% | 30% | 27.8% | 0.24 | 31.1% |
| 近5年 | 50% | 36% | 24.9% | -0.01 | 44.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.25%
满1年
64.0%
平均收益 12.17%
满2年
65.0%
平均收益 25.06%
满3年
71.0%
平均收益 34.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.25% | -1.72% | -- | 169/2116 |
| 近3月 | -6.00% | -8.14% | 25.81% | 1169/2099 |
| 近6月 | 8.12% | -0.60% | 25.81% | 671/2098 |
| 近1年 | 7.83% | 0.84% | 25.81% | 894/2087 |
| 近3年 | 26.22% | 23.61% | 29.91% | 937/1950 |
| 近5年 | 6.10% | -6.52% | 44.88% | 874/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 95.41% | 12.75% | 44.88% | 800/2120 |
| 今年以来 | -1.41% | -1.95% | 25.81% | 1515/2120 |
| 2025 | 38.57% | 17.66% | 14.45% | 549/2142 |
| 2024 | -4.60% | 14.69% | 26.49% | 1727/2138 |
| 2023 | -12.16% | -11.38% | 22.94% | 1340/2125 |
| 2022 | -11.10% | -21.63% | 29.80% | 775/2021 |
| 2021 | 25.40% | -5.20% | 15.71% | 270/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.4% · 债券 5.2% · 现金 3.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 皖仪科技 | 688600 | -- | 9.63% |
| 长川科技 |
| 2,270.79 |
| 2.33% |
| 寒武纪 | 2,204 | 2.26% |
| 博拓生物 | 2,091.99 | 2.15% |
| 恒运昌 | 2,089.96 | 2.15% |
| 三环集团 | 2,075.62 | 2.13% |
| 万辰集团 | 2,023.68 | 2.08% |
| 国恩股份 | 2,011.91 | 2.06% |
| 招商证券 | 1,786.86 | 1.83% |
| 卓胜微 | 1,759.81 | 1.81% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 7,079.85 | 7.27% |
| 拓荆科技 | 6,792.68 | 6.97% |
| 寒武纪 | 5,208.67 | 5.35% |
| 宁德时代 | 4,768.32 | 4.89% |
| 迪威尔 | 4,373.89 | 4.49% |
| 信维通信 | 4,084.79 | 4.19% |
| 中航沈飞 | 3,975.54 | 4.08% |
| 普源精电 | 3,737.6 | 3.84% |
| 金山办公 | 3,733.44 | 3.83% |
| 长川科技 | 3,638.24 | 3.73% |
| 香农芯创 | 3,622.06 | 3.72% |
| 世纪华通 | 3,159.82 | 3.24% |
| 若羽臣 | 3,069.86 | 3.15% |
| 华鲁恒升 | 2,938.61 | 3.02% |
| 华泰证券 | 2,858.66 | 2.93% |
| 三环集团 | 2,536.17 | 2.60% |
| 电光科技 | 2,525.19 | 2.59% |
| 乐鑫科技 | 2,491.29 | 2.56% |
| 汇成股份 | 2,337.96 | 2.40% |
| 皖仪科技 | 2,174.17 | 2.23% |
| 卓胜微 | 2,024.19 | 2.08% |
| 国光电气 | 1,980.87 | 2.03% |
| 中国长城 | 1,960.91 | 2.01% |
| 54.46% |
| 27.21% |
| 18.69% |
| 585/1778 |
| 2019 | 11.32% | 36.06% | 6.24% | 1315/1679 |
| 2018 | -11.12% | -25.31% | 12.53% | 689/1566 |
| 2017 | 0.19% | 21.77% | -- | 1129/1316 |
| 1.14% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.55% | 1.38% |
| 巨人网络 | 002558 | 传媒 | 6.68% | 1.56% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.12% | 2.21% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.07% | 1.67% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 5.06% | 0.64% |
| 国元证券 | 000728 | 非银金融 | 4.55% | 新增 |
| 永新光学 | 603297 | 电子 | 4.40% | 0.16% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 4.22% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.22% | 新增 |