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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +22.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.4563
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度
25
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.0026 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +20.8%
当前偏离锚值 +22.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 -11.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.64% | 8,149.67 |
| 采矿业 | 2.21% | 232.06 |
| 金融业 | 0.99% | 103.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 747.02 | 6.39% |
| 源杰科技 | 558.46 | 4.77% |
| 鹏鼎控股 | 526.42 | 4.50% |
| 深南电路 | 516.9 | 4.42% |
| 松发股份 | 505.76 | 4.32% |
| 东山精密 | 454.82 | 3.89% |
| 英维克 | 395.19 | 3.38% |
| 紫金矿业 | 386.73 | 3.31% |
| 兴森科技 | 364.07 | 3.11% |
| 中瓷电子 | 306.53 | 2.62% |
| 生益科技 | 299 | 2.56% |
| 仕佳光子 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 21% | 37.0% | 0.94 | 31.5% |
| 近3年 | 66% | 31% | 26.8% | 0.59 | 31.5% |
| 近5年 | 65% | 42% | 24.0% | 0.13 | 41.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 7.10%
满1年
57.0%
平均收益 15.42%
满2年
67.0%
平均收益 30.85%
满3年
66.0%
平均收益 42.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.76% | -1.72% | -- | 207/2114 |
| 近3月 | -13.58% | -8.14% | 31.52% | 1582/2099 |
| 近6月 | 27.32% | -0.60% | 31.52% | 154/2098 |
| 近1年 | 36.32% | 0.84% | 31.52% | 217/2087 |
| 近3年 | 61.62% | 23.61% | 31.52% | 449/1948 |
| 近5年 | 24.77% | -6.52% | 41.25% | 443/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 178.65% | 10.61% | 41.25% | 383/2120 |
| 今年以来 | 32.76% | -1.95% | 31.52% | 216/2120 |
| 2025 | 34.28% | 17.66% | 12.48% | 672/2142 |
| 2024 | -6.21% | 14.69% | 15.83% | 1809/2138 |
| 2023 | -13.45% | -11.38% | 20.13% | 1434/2125 |
| 2022 | -20.92% | -21.63% | 29.47% | 1346/2021 |
| 2021 | 47.59% | -5.20% | 7.68% | 54/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.8% · 债券 --% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.00% |
| 292.68 |
| 2.50% |
| 博迁新材 | 275.81 | 2.36% |
| 剑桥科技 | 271.49 | 2.32% |
| 中际旭创 | 230.88 | 1.97% |
| 新易盛 | 227.32 | 1.94% |
| 寒武纪 | 216.43 | 1.85% |
| 水晶光电 | 160.45 | 1.37% |
| 杰瑞股份 | 155.76 | 1.33% |
| 三环集团 | 154.32 | 1.32% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,187.42 | 10.15% |
| 新易盛 | 1,058.65 | 9.05% |
| 沪电股份 | 932.25 | 7.97% |
| 九号公司 | 896.56 | 7.67% |
| 水晶光电 | 856.3 | 7.32% |
| 渝农商行 | 769.39 | 6.58% |
| 天孚通信 | 585.96 | 5.01% |
| 源杰科技 | 574.3 | 4.91% |
| 东山精密 | 572.43 | 4.89% |
| 中国平安 | 539.56 | 4.61% |
| 宁波银行 | 518.95 | 4.44% |
| 大族激光 | 419.7 | 3.59% |
| 英维克 | 377.09 | 3.22% |
| 九丰能源 | 369.39 | 3.16% |
| 宁德时代 | 368.54 | 3.15% |
| 中芯国际 | 364.32 | 3.11% |
| 工业富联 | 346.39 | 2.96% |
| 剑桥科技 | 330.19 | 2.82% |
| 仕佳光子 | 290.44 | 2.48% |
| 汇成股份 | 260.59 | 2.23% |
| 松发股份 | 251.84 | 2.15% |
| 杭州银行 | 250.66 | 2.14% |
| 三环集团 | 239.23 | 2.05% |
| 40.81% |
| 27.21% |
| 19.85% |
| 832/1778 |
| 2019 | 44.46% | 36.06% | 17.08% | 421/1679 |
| 2018 | -18.51% | -25.31% | 32.91% | 981/1566 |
| 2017 | -0.47% | 21.77% | -- | 1177/1316 |
| 0.56% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.93% | 4.52% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.82% | 0.80% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 8.61% | 5.93% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 6.84% | 0.09% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.76% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 5.36% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.91% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.77% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 3.59% | 新增 |