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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2753
+1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.48亿元
环比 -28.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 40金融 | 27.24% | 49,539,647.92 |
| 20工业 | 13.58% | 24,696,293.37 |
| 25可选消费 | 12.08% | 21,971,853.53 |
| 35医药卫生 | 8.14% | 14,801,835.18 |
| 45信息技术 | 7.02% | 12,768,796.74 |
| 15原材料 | 6.49% | 11,804,619.4 |
| 30主要消费 | 5.28% | 9,606,432.26 |
| 50通信服务 | 5.26% | 9,556,551.42 |
| 10能源 | 3.05% | 5,548,974.87 |
| 60房地产 | 2.39% | 4,341,726.85 |
| 55公用事业 | 1.20% | 2,181,380.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 53% | 18.1% | -0.87 | 23.7% |
| 近3年 | 54% | 56% | 20.4% | 0.45 | 23.7% |
| 近5年 | 67% | 70% | 18.4% | 0.14 | 23.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 2.27%
满1年
57.0%
平均收益 5.95%
满2年
65.0%
平均收益 12.44%
满3年
76.0%
平均收益 15.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.84% | -1.72% | -- | 1819/2116 |
| 近3月 | 1.17% | -8.14% | 5.50% | 489/2099 |
| 近6月 | -6.85% | -0.60% | 15.69% | 1770/2098 |
| 近1年 | -14.23% | 0.84% | 23.73% | 1891/2087 |
| 近3年 | 35.94% | 23.61% | 23.73% | 759/1950 |
| 近5年 | 22.19% | -6.52% | 23.95% | 481/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.53% | 11.96% | 30.13% | 1544/2120 |
| 今年以来 | -11.22% | -1.95% | 23.73% | 1872/2120 |
| 2025 | 28.38% | 17.66% | 18.59% | 839/2142 |
| 2024 | 28.39% | 14.69% | 14.31% | 41/2138 |
| 2023 | -7.81% | -11.38% | 17.25% | 1082/2125 |
| 2022 | -3.35% | -21.63% | 21.10% | 375/2021 |
| 2021 | 4.92% | -5.20% | 13.66% | 1204/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.26% |
| 0.65% |
| 27.21% |
| 23.92% |
| 1757/1778 |
| 2019 | 7.74% | 36.06% | 9.28% | 1484/1679 |
| 2018 | -14.12% | -25.31% | 18.81% | 769/1566 |
| 2017 | 0.10% | 21.77% | -- | 1145/1316 |
| 0.08% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 5.04% | 0.69% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 3.43% | 2.00% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 2.25% | 0.18% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 2.24% | 1.37% |
| 重庆农村商业银行 | 03618 | -- | 2.21% | 0.40% |
| 渣打集团 | 02888 | -- | 2.10% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 2.07% | 新增 |
| 中国平安 | 02318 | -- | 1.97% | 0.14% |
| 京东物流 | 02618 | -- | 1.96% | 0.29% |