页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
32.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4952
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5440 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +18.0%
当前偏离锚值 -3.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.83亿元
环比 10.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.50% | 15,468.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.42% | 1,723.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 7.99 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.55 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 1,997.36 | 11.98% |
| 浪潮信息 | 1,772.95 | 10.63% |
| 完美世界 | 1,541.13 | 9.24% |
| 德赛西威 | 1,436.94 | 8.62% |
| 巨人网络 | 1,397.2 | 8.38% |
| 拓普集团 | 1,393.99 | 8.36% |
| 紫光股份 | 1,278.38 | 7.67% |
| 古井贡酒 | 1,262.44 | 7.57% |
| 中科曙光 | 1,214.41 | 7.28% |
| 泸州老窖 | 1,203.46 | 7.22% |
| 长电科技 | 1,144.5 | 6.86% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 41% | 26.2% | -0.39 | 23.2% |
| 近3年 | 26% | 38% | 25.3% | 0.13 | 29.0% |
| 近5年 | 46% | 46% | 22.6% | -0.05 | 40.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 4.86%
满1年
62.0%
平均收益 12.22%
满2年
57.0%
平均收益 25.33%
满3年
68.0%
平均收益 28.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.17% | -1.61% | -- | 1754/2116 |
| 近3月 | -15.61% | -10.18% | 20.47% | 1541/2099 |
| 近6月 | -10.08% | -0.49% | 23.18% | 1879/2098 |
| 近1年 | -9.23% | 0.49% | 23.18% | 1775/2087 |
| 近3年 | 13.66% | 21.55% | 28.25% | 1241/1950 |
| 近5年 | 2.68% | -5.75% | 40.34% | 974/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.23% | 13.67% | 42.34% | 1191/2120 |
| 今年以来 | -8.02% | -1.84% | 23.18% | 1790/2120 |
| 2025 | 31.17% | 17.66% | 13.28% | 767/2142 |
| 2024 | 4.40% | 14.69% | 22.44% | 1032/2138 |
| 2023 | -13.26% | -11.38% | 27.51% | 1416/2125 |
| 2022 | -12.28% | -21.63% | 25.05% | 842/2021 |
| 2021 | -0.17% | -5.20% | 11.39% | 1527/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 9.62% |
| 固德威 |
| 1,124.44 |
| 6.74% |
| 上汽集团 | 1,078.64 | 6.47% |
| 华泰证券 | 1,066.73 | 6.40% |
| 伟创电气 | 1,026.72 | 6.16% |
| 劲仔食品 | 1,008.71 | 6.05% |
| 国茂股份 | 943.45 | 5.66% |
| 上海家化 | 938.43 | 5.63% |
| 水晶光电 | 916 | 5.49% |
| 华友钴业 | 909.2 | 5.45% |
| 中宠股份 | 886.72 | 5.32% |
| 中谷物流 | 805.58 | 4.83% |
| *ST东珠 | 686.23 | 4.12% |
| 珀莱雅 | 685.26 | 4.11% |
| 科博达 | 654.87 | 3.93% |
| 欣旺达 | 631.61 | 3.79% |
| 三花智控 | 599.85 | 3.60% |
| 宝钢股份 | 585 | 3.51% |
| 燕京啤酒 | 568.22 | 3.41% |
| 亨通光电 | 518.2 | 3.11% |
| 金田股份 | 492.53 | 2.95% |
| 恒瑞医药 | 474.4 | 2.85% |
| 中航高科 | 468.74 | 2.81% |
| 福立旺 | 425.76 | 2.55% |
| 芯联集成 | 413.83 | 2.48% |
| 双良节能 | 377.32 | 2.26% |
| 迈瑞医疗 | 372.79 | 2.24% |
| 伊之密 | 366.42 | 2.20% |
| 德科立 | 349.98 | 2.10% |
| 中顺洁柔 | 347.42 | 2.08% |
| 阿特斯 | 341.08 | 2.05% |
| 丸美生物 | 340.85 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德赛西威 | 2,241.43 | 13.44% |
| 完美世界 | 1,623.47 | 9.74% |
| 欣旺达 | 1,342.39 | 8.05% |
| 亨通光电 | 1,291.8 | 7.75% |
| 珀莱雅 | 1,286 | 7.71% |
| 古井贡酒 | 1,195.24 | 7.17% |
| 拓普集团 | 1,195.2 | 7.17% |
| 泸州老窖 | 1,129.34 | 6.77% |
| 华泰证券 | 1,127.05 | 6.76% |
| 中国船舶 | 1,101.47 | 6.61% |
| 伊之密 | 1,073.51 | 6.44% |
| 厦门钨业 | 1,071.7 | 6.43% |
| 均胜电子 | 1,062.44 | 6.37% |
| 上汽集团 | 1,003.87 | 6.02% |
| 劲仔食品 | 967.11 | 5.80% |
| 国茂股份 | 964.08 | 5.78% |
| 奥海科技 | 962.41 | 5.77% |
| 丸美生物 | 952.29 | 5.71% |
| 迈瑞医疗 | 950.59 | 5.70% |
| 长电科技 | 923.99 | 5.54% |
| 伟创电气 | 865.8 | 5.19% |
| 中谷物流 | 862.01 | 5.17% |
| 浪潮信息 | 832.52 | 4.99% |
| 上海家化 | 814.7 | 4.89% |
| 阳光电源 | 807.42 | 4.84% |
| 中宠股份 | 751.11 | 4.51% |
| 华友钴业 | 702.46 | 4.21% |
| 科博达 | 658.98 | 3.95% |
| 宝钢股份 | 566.29 | 3.40% |
| 燕京啤酒 | 534.68 | 3.21% |
| *ST东珠 | 531.37 | 3.19% |
| 烽火通信 | 520.22 | 3.12% |
| 中航高科 | 482.5 | 2.89% |
| 派能科技 | 432.07 | 2.59% |
| 国瓷材料 | 419.68 | 2.52% |
| 海安集团 | 383.48 | 2.30% |
| 隆达股份 | 361 | 2.17% |
| 德力佳 | 356.27 | 2.14% |
| 中顺洁柔 | 334.32 | 2.01% |
| 64.31% |
| 27.21% |
| 16.22% |
| 397/1778 |
| 2019 | 30.45% | 36.06% | 12.91% | 743/1679 |
| 2018 | -21.54% | -25.31% | 27.49% | 1131/1566 |
| 2017 | 0.21% | 21.77% | -- | 1121/1316 |
| 新增 |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 8.20% | 4.80% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 7.77% | 1.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.66% | 0.60% |
| 福立旺 | 688678 | -- | 6.60% | 0.70% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 6.31% | 0.07% |
| 巨人网络 | 002558 | 传媒 | 6.02% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 5.93% | 新增 |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 5.75% | 0.11% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 5.74% | 1.02% |