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基金诊断
中银基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.5264
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.61亿元
环比 -8.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.62% | 1,032.78 |
| 金融业 | 10.80% | 713.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.00% | 66.31 |
| 租赁和商务服务业 | 0.57% | 37.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% | 34.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.51% | 33.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% | 30.93 |
| 批发和零售业 | 0.29% | 19.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% | 10.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 62% | 4.8% | 0.41 | 2.6% |
| 近3年 | 75% | 54% | 5.0% | 0.80 | 4.1% |
| 近5年 | 65% | 59% | 4.7% | 0.24 | 7.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 3.22%
满1年
82.0%
平均收益 6.88%
满2年
88.0%
平均收益 13.24%
满3年
95.0%
平均收益 17.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.35% | -1.72% | -- | 966/1355 |
| 近3月 | 2.42% | -8.14% | 2.22% | 90/1315 |
| 近6月 | 1.51% | -0.60% | 2.31% | 562/1273 |
| 近1年 | 3.44% | 0.84% | 2.57% | 480/1230 |
| 近3年 | 17.33% | 23.61% | 4.11% | 324/1129 |
| 近5年 | 13.94% | -6.52% | 7.28% | 300/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.84% | 21.10% | 7.28% | 80/1381 |
| 今年以来 | 1.91% | -1.95% | 2.57% | 643/1381 |
| 2025 | 6.41% | 17.66% | 2.12% | 487/1313 |
| 2024 | 6.56% | 14.69% | 3.49% | 435/1329 |
| 2023 | 0.38% | -11.38% | 3.57% | 466/1321 |
| 2022 | -4.29% | -21.63% | 6.58% | 819/1173 |
| 2021 | 6.87% | -5.20% | 4.00% | 206/997 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 29.9% · 债券 69.0% · 现金 3.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.33% |
| 15.98% |
| 27.21% |
| 3.79% |
| 115/506 |
| 2019 | 19.08% | 36.06% | 2.17% | 31/232 |
| 2018 | 1.81% | -25.31% | -- | 83/239 |
| 新增 |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 2.00% | 1.14% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 1.79% | 新增 |
| 新华保险 | 601336 | 非银金融 | 1.14% | 新增 |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 1.12% | 0.69% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 1.01% | 新增 |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 1.01% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 1.01% | 新增 |
| 海容冷链 | 603187 | 机械设备 | 1.01% | 新增 |
| 圆通速递 | 600233 | 交通运输 | 1.00% | 0.30% |