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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
91.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2066
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -2.07%
本期累计卖出（2022年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 16.7 | 1.09% |
| 紫金矿业 | 16.05 | 1.05% |
| 海螺水泥 | 14.21 | 0.93% |
| 中国平安 | 13.79 | 0.90% |
| 药明康德 | 12.36 | 0.81% |
| 招商银行 | 12.2 | 0.80% |
| 兖矿能源 | 11.74 | 0.77% |
| 海尔智家 | 11.27 | 0.74% |
| 青岛啤酒股份 | 9.78 | 0.64% |
| 中信银行 | 7.89 | 0.52% |
| 中国中铁 | 7.54 | 0.49% |
| 中国石油股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24特国02 | 019744 | 6.27% | 5,292.62 |
| 26超长特别国债01 | 2600001 | 5.94% | 5,012.14 |
| 25国债13 | 019785 | 5.87% | 4,952.04 |
| 25国债19 | 019792 | 5.87% | 4,951.41 |
| 26国债01 | 019827 | 5.84% | 4,931.76 |
| 清源转债 | 113694 | 0.44% | 367.54 |
| 博22转债 | 113650 | 0.42% | 355.91 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.40% | 336.48 |
| 微导转债 | 118058 | 0.39% | 327.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 91% | 1.8% | 1.07 | 1.1% |
| 近3年 | 95% | 95% | 1.6% | 1.49 | 1.1% |
| 近5年 | 71% | 87% | 1.8% | 0.32 | 5.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 4.40%
满1年
81.0%
平均收益 9.17%
满2年
80.0%
平均收益 14.75%
满3年
90.0%
平均收益 17.67%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.31% | -4.62% | -- | 1477/2760 |
| 近3月 | 0.13% | -8.79% | 0.45% | 1197/2662 |
| 近6月 | 1.38% | -3.24% | 0.45% | 645/2515 |
| 近1年 | 3.43% | 0.21% | 1.13% | 529/2257 |
| 近3年 | 12.26% | 20.92% | 1.13% | 568/1639 |
| 近5年 | 10.81% | -7.18% | 4.95% | 863/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 100.29% | 2.88% | 15.73% | 224/2803 |
| 今年以来 | 2.33% | -2.65% | 1.13% | 642/2804 |
| 2025 | 5.13% | 17.66% | 1.07% | 599/2458 |
| 2024 | 3.78% | 14.69% | 0.51% | 1375/2107 |
| 2023 | 1.60% | -11.38% | 0.10% | 1062/1880 |
| 2022 | -1.69% | -21.63% | 4.26% | 1073/1647 |
| 2021 | 2.19% | -5.20% | 2.67% | 1081/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2021-12-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 1.34% |
| 海尔智家 | 600690 | 1.02% |
| 7.33 |
| 0.48% |
| 牧原股份 | 7.24 | 0.47% |
| 山东黄金 | 6.84 | 0.45% |
| 江西铜业股份 | 6.52 | 0.43% |
| 中信建投证券 | 6.52 | 0.43% |
| 中国中车 | 6.36 | 0.42% |
| 中国铁建 | 6.39 | 0.42% |
| 广汽集团 | 6.2 | 0.41% |
| 中国国航 | 6.14 | 0.40% |
| 建龙转债 |
| 118032 |
| 0.38% |
| 318.81 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.38% | 317.96 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.38% | 321.48 |
| 台21转债 | 113638 | 0.37% | 310.87 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.36% | 303.96 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.35% | 299.26 |
| 精测转2 | 123176 | 0.32% | 268.64 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.32% | 268 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.29% | 244.18 |
| 海能转债 | 123193 | 0.29% | 248.92 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.28% | 239.05 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.28% | 235.23 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.27% | 229.15 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.26% | 217.82 |
| 回天转债 | 123165 | 0.25% | 214.23 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.25% | 211.11 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.23% | 198.12 |
| 精装转债 | 127055 | 0.23% | 192.48 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.20% | 165.11 |
| 路维转债 | 118056 | 0.19% | 160.04 |
| 银微转债 | 118011 | 0.19% | 159.74 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.18% | 152.5 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.18% | 148.89 |
| 国力转债 | 118035 | 0.18% | 154 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.17% | 142.19 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.16% | 131.51 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.16% | 131.48 |
| 山河转债 | 123199 | 0.16% | 135 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.15% | 127.04 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.14% | 115.9 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.13% | 109.74 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.13% | 108.8 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.12% | 98.29 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.12% | 99.1 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.12% | 98.22 |
| 澳弘转债 | 111024 | 0.11% | 91.49 |
| 天源转债 | 123213 | 0.11% | 92.58 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.10% | 85.52 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.10% | 88.38 |
| 花园转债 | 123178 | 0.10% | 82.87 |
| 金田转债 | 113046 | 0.08% | 66.69 |
| 东南转债 | 127103 | 0.07% | 57.62 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.06% | 50.95 |
| 福新转债 | 111012 | 0.03% | 29.39 |
| 2.38% |
| 27.21% |
| 15.73% |
| 788/1094 |
| 2019 | 51.47% | 36.06% | 13.74% | 264/1679 |
| 2018 | 13.34% | -25.31% | -- | 12/1566 |
| 海螺水泥 | 600585 | 1.00% |
| 中国平安 | 601318 | 0.96% |
| 紫金矿业 | 601899 | 0.88% |
| 招商银行 | 600036 | 0.86% |
| 药明康德 | 603259 | 0.85% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 0.78% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 0.61% |
| 立讯精密 | 002475 | 0.58% |