页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +21.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0252
-0.51%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度
17
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6682 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +15.5%
当前偏离锚值 +21.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.36亿元
环比 12.87%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康龙化成 | 1,684.3 | 1.91% |
| 君实生物 | 1,674.29 | 1.89% |
| 特宝生物 | 1,351.09 | 1.53% |
| 泰格医药 | 1,078.89 | 1.22% |
| 澳华内镜 | 1,052.68 | 1.19% |
| 凯莱英 | 977.4 | 1.11% |
| 睿智医药 | 950.53 | 1.08% |
| 华润三九 | 779.87 | 0.88% |
| 众生药业 | 638.59 | 0.72% |
| 海吉亚医疗 | 620.19 | 0.70% |
| 三生制药 | 437.87 | 0.50% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26贴现国债21 | 269921 | 5.81% | 4,999.22 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 47% | 30.0% | 0.20 | 24.8% |
| 近3年 | 52% | 46% | 27.0% | 0.35 | 28.6% |
| 近5年 | 38% | 27% | 27.9% | -0.20 | 54.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.77%
满1年
52.0%
平均收益 12.85%
满2年
54.0%
平均收益 27.96%
满3年
52.0%
平均收益 27.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -1.61% | -- | 469/1117 |
| 近3月 | 32.98% | -10.18% | 11.28% | 15/1095 |
| 近6月 | 31.58% | -0.49% | 17.85% | 127/1074 |
| 近1年 | 7.57% | 0.49% | 24.83% | 416/1022 |
| 近3年 | 36.67% | 21.55% | 28.62% | 382/838 |
| 近5年 | -18.44% | -5.75% | 54.39% | 415/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 102.52% | 13.08% | 58.52% | 279/1127 |
| 今年以来 | 25.74% | -1.84% | 21.53% | 193/1127 |
| 2025 | 24.94% | 17.66% | 15.98% | 608/1065 |
| 2024 | -12.88% | 14.69% | 22.45% | 882/990 |
| 2023 | -13.95% | -11.38% | 27.77% | 560/933 |
| 2022 | -18.43% | -21.63% | 29.37% | 383/828 |
| 2021 | -3.59% | -5.20% | 26.91% | 509/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.8% · 债券 5.8% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.95% |
| 惠泰医疗 |
| 426.08 |
| 0.48% |
| 新产业 | 398.33 | 0.45% |
| 天士力 | 390.88 | 0.44% |
| 昭衍新药 | 365.37 | 0.41% |
| 益方生物 | 331.24 | 0.37% |
| 乐普医疗 | 264.88 | 0.30% |
| 联影医疗 | 230.6 | 0.26% |
| 艾德生物 | 221.75 | 0.25% |
| 马应龙 | 181.92 | 0.21% |
| 康龙化成 | 151.16 | 0.17% |
| 泰格医药 | 60.66 | 0.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 皓元医药 | 4,493.76 | 5.08% |
| 药明康德 | 2,631.29 | 2.98% |
| 艾德生物 | 2,291.9 | 2.59% |
| 恒瑞医药 | 1,891.75 | 2.14% |
| 迪哲医药 | 1,707.07 | 1.93% |
| 爱康医疗 | 1,674.69 | 1.89% |
| 昆药集团 | 1,466.19 | 1.66% |
| 派林生物 | 1,206.27 | 1.36% |
| 康方生物 | 1,116.25 | 1.26% |
| 石药创新 | 1,007.85 | 1.14% |
| 科伦药业 | 932.48 | 1.05% |
| 乐普医疗 | 712.7 | 0.81% |
| 信达生物 | 686.77 | 0.78% |
| 马应龙 | 605.73 | 0.69% |
| 时代天使 | 485.44 | 0.55% |
| 百普赛斯 | 443.12 | 0.50% |
| 惠泰医疗 | 441.24 | 0.50% |
| 海吉亚医疗 | 427.47 | 0.48% |
| 爱博医疗 | 304.92 | 0.34% |
| 益方生物 | 265.63 | 0.30% |
| 78.27% |
| 27.21% |
| 17.00% |
| 101/508 |
| 2019 | 58.93% | 36.06% | 10.49% | 86/375 |
| 2018 | -22.88% | -25.31% | 34.19% | 168/317 |
| 2017 | 0.08% | 21.77% | -- | 205/248 |
| 0.22% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 7.78% | 1.31% |
| 皓元医药 | 688131 | -- | 6.97% | 1.66% |
| 惠泰医疗 | 688617 | -- | 5.77% | 2.14% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 5.44% | 0.94% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 5.07% | 2.37% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 4.95% | 0.02% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 4.32% | 0.94% |
| 益诺思 | 688710 | -- | 4.30% | 0.14% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 3.56% | 2.20% |