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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.5
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
95.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.8672
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.84亿元
环比 145.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.00% | 328,031.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.19% | 56,195.43 |
| 批发和零售业 | 1.71% | 7,269.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中天科技 | 34,003.83 | 17.05% |
| 新易盛 | 27,368.78 | 13.72% |
| 亨通光电 | 26,940.12 | 13.51% |
| 中国长城 | 25,640.82 | 12.86% |
| 国科微 | 23,774.61 | 11.92% |
| 杭电股份 | 23,282.07 | 11.67% |
| 长光华芯 | 18,757.9 | 9.41% |
| 海光信息 | 18,550.03 | 9.30% |
| 寒武纪 | 18,503.76 | 9.28% |
| 天孚通信 | 18,343.12 | 9.20% |
| 香农芯创 | 17,812.06 | 8.93% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 14% | 44.1% | 1.18 | 35.0% |
| 近3年 | 88% | 16% | 37.6% | 0.82 | 35.0% |
| 近5年 | 97% | 29% | 34.8% | 0.54 | 47.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 12.85%
满1年
72.0%
平均收益 28.76%
满2年
84.0%
平均收益 55.83%
满3年
91.0%
平均收益 71.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.88% | -1.72% | -- | 563/1115 |
| 近3月 | -22.10% | -8.14% | 35.03% | 983/1095 |
| 近6月 | 35.76% | -0.60% | 35.03% | 105/1074 |
| 近1年 | 55.38% | 0.84% | 35.03% | 74/1022 |
| 近3年 | 138.24% | 23.61% | 35.03% | 74/836 |
| 近5年 | 152.10% | -6.52% | 47.68% | 10/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 386.72% | 11.55% | 47.68% | 40/1127 |
| 今年以来 | 41.03% | -1.95% | 35.03% | 111/1127 |
| 2025 | 57.64% | 17.66% | 26.27% | 126/1065 |
| 2024 | 4.08% | 14.69% | 27.57% | 498/990 |
| 2023 | 26.14% | -11.38% | 31.51% | 2/933 |
| 2022 | -25.97% | -21.63% | 37.03% | 630/828 |
| 2021 | 26.50% | -5.20% | 18.62% | 111/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.9% · 债券 --% · 现金 10.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.24% |
| 昆仑万维 |
| 17,373.21 |
| 8.71% |
| 澜起科技 | 16,290.91 | 8.17% |
| 中控技术 | 16,029.27 | 8.04% |
| 芯原股份 | 15,356.87 | 7.70% |
| 中际旭创 | 15,081.54 | 7.56% |
| 三环集团 | 14,703.91 | 7.37% |
| 浙数文化 | 14,561.27 | 7.30% |
| 鹏鼎控股 | 13,899.77 | 6.97% |
| 太辰光 | 13,112.02 | 6.57% |
| 协创数据 | 12,988.65 | 6.51% |
| 润建股份 | 12,881.49 | 6.46% |
| 立讯精密 | 12,777.05 | 6.41% |
| 菲利华 | 12,506.32 | 6.27% |
| 华虹宏力 | 12,362.35 | 6.20% |
| 燕东微 | 12,193.81 | 6.11% |
| 通鼎互联 | 11,701.73 | 5.87% |
| 东山精密 | 11,373.13 | 5.70% |
| 值得买 | 11,358.79 | 5.70% |
| 中文在线 | 10,932.01 | 5.48% |
| 航发动力 | 10,735.8 | 5.38% |
| 中钨高新 | 10,659.96 | 5.35% |
| 浪潮信息 | 10,234.84 | 5.13% |
| 盛科通信 | 10,024.86 | 5.03% |
| 深信服 | 9,892.07 | 4.96% |
| 鼎泰高科 | 9,594.55 | 4.81% |
| 兆驰股份 | 9,101.55 | 4.56% |
| 长川科技 | 9,042.16 | 4.53% |
| 兆易创新 | 9,017.62 | 4.52% |
| 罗博特科 | 8,923.44 | 4.47% |
| 特发信息 | 8,851.92 | 4.44% |
| 宏景科技 | 8,649.78 | 4.34% |
| 北方华创 | 8,604.09 | 4.31% |
| 精智达 | 8,604.72 | 4.31% |
| 汇绿生态 | 8,584.53 | 4.30% |
| 中微公司 | 8,561.05 | 4.29% |
| 龙芯中科 | 8,386.67 | 4.21% |
| 振华股份 | 8,384.23 | 4.20% |
| 泛微网络 | 8,305.76 | 4.16% |
| 石基信息 | 7,519.26 | 3.77% |
| 赛意信息 | 7,115.33 | 3.57% |
| 法拉电子 | 6,836.08 | 3.43% |
| 托普云农 | 6,807.8 | 3.41% |
| 长飞光纤 | 6,551.65 | 3.29% |
| 洁美科技 | 6,352.39 | 3.19% |
| 中芯国际 | 6,300.94 | 3.16% |
| 江丰电子 | 6,284.61 | 3.15% |
| 广钢气体 | 6,068.23 | 3.04% |
| 同花顺 | 5,957.07 | 2.99% |
| 海天瑞声 | 5,906.95 | 2.96% |
| 卓易信息 | 5,827.7 | 2.92% |
| 源杰科技 | 5,614.24 | 2.82% |
| 用友网络 | 5,610.85 | 2.81% |
| 领益智造 | 5,567.83 | 2.79% |
| 金山办公 | 5,556.09 | 2.79% |
| 炬光科技 | 5,213.73 | 2.61% |
| 普冉股份 | 4,812.27 | 2.41% |
| 金宏气体 | 4,627.45 | 2.32% |
| 迈为股份 | 4,608.8 | 2.31% |
| 京东方A | 4,549.3 | 2.28% |
| 青云科技 | 4,486.16 | 2.25% |
| 复旦微电 | 4,246.94 | 2.13% |
| 奥特维 | 4,054.29 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 37,757.24 | 18.93% |
| 亨通光电 | 34,595.94 | 17.35% |
| 中际旭创 | 30,885 | 15.49% |
| 天孚通信 | 22,275.88 | 11.17% |
| 兆易创新 | 21,037 | 10.55% |
| 东山精密 | 20,275.03 | 10.17% |
| 迈为股份 | 19,360.56 | 9.71% |
| 润建股份 | 19,068.52 | 9.56% |
| 协创数据 | 19,009.9 | 9.53% |
| 鼎泰高科 | 18,343.31 | 9.20% |
| 杭电股份 | 17,145.55 | 8.60% |
| 源杰科技 | 16,624.96 | 8.34% |
| 中天科技 | 15,673.58 | 7.86% |
| 昆仑万维 | 15,662.33 | 7.85% |
| 中钨高新 | 15,192.74 | 7.62% |
| 中国长城 | 14,385.91 | 7.21% |
| 宏景科技 | 13,970.75 | 7.01% |
| 太辰光 | 13,736.83 | 6.89% |
| 长飞光纤 | 13,703.39 | 6.87% |
| 长光华芯 | 13,381.91 | 6.71% |
| 浙数文化 | 13,341.12 | 6.69% |
| 景旺电子 | 12,721.76 | 6.38% |
| 英维克 | 12,191.19 | 6.11% |
| 立讯精密 | 12,043.73 | 6.04% |
| 航发动力 | 12,048.27 | 6.04% |
| 海光信息 | 11,694.57 | 5.86% |
| 精智达 | 11,258.9 | 5.65% |
| 值得买 | 11,236.09 | 5.63% |
| 中文在线 | 10,860.69 | 5.45% |
| 菲利华 | 10,860.14 | 5.45% |
| 国科微 | 10,798.5 | 5.41% |
| 长川科技 | 10,773.43 | 5.40% |
| 汇绿生态 | 10,538.91 | 5.28% |
| 通鼎互联 | 10,374.11 | 5.20% |
| 浪潮信息 | 10,138.58 | 5.08% |
| 中科飞测 | 9,997.61 | 5.01% |
| 香农芯创 | 9,827.38 | 4.93% |
| 兆驰股份 | 9,555.92 | 4.79% |
| 寒武纪 | 9,501.54 | 4.76% |
| 中微公司 | 9,108.85 | 4.57% |
| 龙芯中科 | 9,082.06 | 4.55% |
| 罗博特科 | 8,937.33 | 4.48% |
| 深信服 | 8,760.4 | 4.39% |
| 长盈精密 | 8,310.9 | 4.17% |
| 税友股份 | 8,311.06 | 4.17% |
| 世纪华通 | 8,162.46 | 4.09% |
| 北方华创 | 8,067.37 | 4.05% |
| 特发信息 | 7,926.11 | 3.97% |
| 芯原股份 | 7,852.04 | 3.94% |
| 石基信息 | 7,315.51 | 3.67% |
| 澜起科技 | 6,857.79 | 3.44% |
| 泛微网络 | 6,678.62 | 3.35% |
| 中芯国际 | 6,662.39 | 3.34% |
| 振华股份 | 6,344.63 | 3.18% |
| 法拉电子 | 6,234.14 | 3.13% |
| 赛意信息 | 6,232.87 | 3.13% |
| 盛科通信 | 6,154.97 | 3.09% |
| 托普云农 | 5,976.45 | 3.00% |
| 同花顺 | 5,848.28 | 2.93% |
| 锐捷网络 | 5,761.94 | 2.89% |
| 巨人网络 | 5,664.06 | 2.84% |
| 用友网络 | 5,324.48 | 2.67% |
| 卓易信息 | 5,247.3 | 2.63% |
| 海天瑞声 | 5,177.94 | 2.60% |
| 金山办公 | 5,134.02 | 2.57% |
| 领益智造 | 4,970.47 | 2.49% |
| 中控技术 | 4,964.76 | 2.49% |
| 江海股份 | 4,936.37 | 2.48% |
| 普冉股份 | 4,931.1 | 2.47% |
| 金宏气体 | 4,612.07 | 2.31% |
| 江丰电子 | 4,410.11 | 2.21% |
| 青云科技 | 4,300.21 | 2.16% |
| 复旦微电 | 4,265.32 | 2.14% |
| 杰瑞股份 | 3,997.93 | 2.00% |
| 利通电子 | 3,998.13 | 2.00% |
| 57.23% |
| 27.21% |
| 22.31% |
| 212/508 |
| 2019 | 70.92% | 36.06% | 19.68% | 38/375 |
| 2018 | -33.51% | -25.31% | 38.50% | 291/317 |
| 2017 | -0.33% | 21.77% | -- | 211/248 |
| 2.44% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 8.21% | 1.09% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 7.20% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.25% | 1.54% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.35% | 0.49% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.41% | 6.91% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.02% | 0.05% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.88% | 0.71% |
| 燕东微 | 688172 | -- | 3.57% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 3.35% | 新增 |