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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
65.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
73.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5794
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.22亿元
环比 16.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.35% | 169,550.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.11% | 21,047.36 |
| 采矿业 | 1.91% | 4,405.12 |
| 批发和零售业 | 1.68% | 3,863.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53% | 3,551.44 |
| 金融业 | 1.48% | 3,404.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27% | 2,951.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.83% | 1,910.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% | 1,585.97 |
| 建筑业 | 0.66% | 1,508.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.52% | 1,192.9 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 仕佳光子 | 2,452.62 | 1.24% |
| 香农芯创 | 2,421.91 | 1.23% |
| 震裕科技 | 2,104.34 | 1.07% |
| 炬光科技 | 2,049.1 | 1.04% |
| 长光华芯 | 1,862.52 | 0.94% |
| 永鼎股份 | 1,820.22 | 0.92% |
| 普冉股份 | 1,647.45 | 0.83% |
| 杰普特 | 1,347.45 | 0.68% |
| 长飞光纤 | 1,310.94 | 0.66% |
| 欧陆通 | 1,255.38 | 0.64% |
| 腾景科技 | 1,229.54 | 0.62% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 7.60%
满1年
77.0%
平均收益 16.56%
满2年
72.0%
平均收益 31.48%
满3年
82.0%
平均收益 40.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.95% | -1.72% | -- | 153/1055 |
| 近3月 | -10.84% | -8.14% | 22.84% | 828/1028 |
| 近6月 | 2.64% | -0.60% | 22.84% | 680/971 |
| 近1年 | 13.40% | 0.84% | 22.84% | 310/819 |
| 近3年 | 44.94% | 23.61% | 30.74% | 226/429 |
| 近5年 | 28.79% | -6.52% | 40.76% | 33/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 186.38% | 6.66% | 40.76% | 29/1070 |
| 今年以来 | 8.77% | -1.95% | 22.84% | 349/1070 |
| 2025 | 37.06% | 17.66% | 15.28% | 183/943 |
| 2024 | -0.16% | 14.69% | 27.01% | 501/568 |
| 2023 | -6.77% | -11.38% | 22.15% | 228/482 |
| 2022 | -9.02% | -21.63% | 28.64% | 81/370 |
| 2021 | 29.82% | -5.20% | 11.12% | 10/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.34% |
| 房地产业 |
| 0.47% |
| 1,095.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.35% | 803.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 450.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.16% | 387.87 |
| 教育 | 0.04% | 93.43 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 61.15 |
| 综合 | -- | 8.67 |
| 福晶科技 |
| 1,203.7 |
| 0.61% |
| 上海新阳 | 1,168.81 | 0.59% |
| 富创精密 | 1,163.13 | 0.59% |
| 普天科技 | 1,142.45 | 0.58% |
| 汉得信息 | 1,148.21 | 0.58% |
| 德明利 | 1,117.06 | 0.57% |
| 大中矿业 | 1,102.22 | 0.56% |
| 鼎通科技 | 1,098.96 | 0.56% |
| 联特科技 | 1,083.68 | 0.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 4,257.45 | 2.16% |
| 香农芯创 | 2,764.24 | 1.40% |
| 仕佳光子 | 2,712.76 | 1.37% |
| 长芯博创 | 2,466.99 | 1.25% |
| 江丰电子 | 2,409.8 | 1.22% |
| 光库科技 | 1,947.94 | 0.99% |
| 德明利 | 1,917.26 | 0.97% |
| 震裕科技 | 1,856.26 | 0.94% |
| 道氏技术 | 1,720.83 | 0.87% |
| 昀冢科技 | 1,708.94 | 0.87% |
| 大金重工 | 1,637.45 | 0.83% |
| 永鼎股份 | 1,466.86 | 0.74% |
| 飞荣达 | 1,419.68 | 0.72% |
| 长飞光纤 | 1,418.06 | 0.72% |
| 华灿光电 | 1,390.45 | 0.70% |
| 三角防务 | 1,321.14 | 0.67% |
| 商络电子 | 1,332.93 | 0.67% |
| 通裕重工 | 1,255.32 | 0.64% |
| 利亚德 | 1,239.39 | 0.63% |
| 锐科激光 | 1,232.8 | 0.62% |
| 32.94% |
| 27.21% |
| 12.40% |
| 132/200 |
| 2019 | 40.15% | 36.06% | 18.22% | 49/154 |
| 2018 | -6.21% | -25.31% | -- | 11/98 |
| 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 0.96% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.89% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.85% | 0.22% |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 0.75% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.75% | 新增 |
| 福晶科技 | 002222 | 电子 | 0.71% | 0.11% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 0.67% | 新增 |
| 炬光科技 | 688167 | -- | 0.66% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 0.66% | 新增 |