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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
80.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6990
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.02亿元
环比 -25.59%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 3,536.59 | 8.71% |
| 潍柴动力 | 3,229.59 | 7.95% |
| 长飞光纤光缆 | 3,223.26 | 7.94% |
| 中煤能源 | 3,163.17 | 7.79% |
| 宁德时代 | 2,988.75 | 7.36% |
| 华润置地 | 2,871.15 | 7.07% |
| 紫金矿业 | 2,607.88 | 6.42% |
| 美的集团 | 2,540.79 | 6.26% |
| 龙源电力 | 2,456.47 | 6.05% |
| 兴业银锡 | 2,442.63 | 6.02% |
| 云天化 | 2,185.81 | 5.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 85% | 19.2% | 0.73 | 12.3% |
| 近3年 | 88% | 94% | 16.9% | 0.81 | 14.4% |
| 近5年 | 34% | 63% | 18.7% | -0.23 | 49.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.76%
满1年
64.0%
平均收益 11.94%
满2年
59.0%
平均收益 23.88%
满3年
57.0%
平均收益 21.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.23% | -1.72% | -- | 3934/5562 |
| 近3月 | -3.72% | -8.14% | 10.73% | 2104/5453 |
| 近6月 | -0.28% | -0.60% | 12.31% | 3071/5220 |
| 近1年 | 15.45% | 0.84% | 12.31% | 1489/4814 |
| 近3年 | 52.83% | 23.61% | 14.39% | 1269/3735 |
| 近5年 | -13.07% | -6.52% | 49.49% | 1362/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.90% | 15.35% | 55.38% | 1347/5637 |
| 今年以来 | 6.15% | -1.95% | 12.31% | 2256/5638 |
| 2025 | 31.02% | 17.66% | 11.92% | 2235/5118 |
| 2024 | 13.31% | 14.69% | 14.39% | 822/4533 |
| 2023 | -15.24% | -11.38% | 25.94% | 2437/4165 |
| 2022 | -35.57% | -21.63% | 37.09% | 3386/3470 |
| 2021 | 3.45% | -5.20% | 22.59% | 1079/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.30% |
| 中国黄金国际 |
| 2,113.44 |
| 5.21% |
| 中国平安 | 2,042.74 | 5.03% |
| 兖矿能源 | 2,008.18 | 4.95% |
| 招金矿业 | 1,906.52 | 4.70% |
| 中国移动 | 1,905.83 | 4.69% |
| 华润万象生活 | 1,837.36 | 4.53% |
| 中芯国际 | 1,834.06 | 4.52% |
| 精智达 | 1,805.55 | 4.45% |
| 川投能源 | 1,744.27 | 4.30% |
| 华通线缆 | 1,732.41 | 4.27% |
| 振华股份 | 1,712.82 | 4.22% |
| 中国海洋石油 | 1,693.05 | 4.17% |
| 麦格米特 | 1,607.62 | 3.96% |
| 腾讯控股 | 1,573.28 | 3.87% |
| 广合科技 | 1,547.14 | 3.81% |
| 安科瑞 | 1,538.63 | 3.79% |
| 新和成 | 1,521.62 | 3.75% |
| 绿城中国 | 1,520.7 | 3.75% |
| 江苏金租 | 1,519.69 | 3.74% |
| 中际旭创 | 1,512.23 | 3.72% |
| 北方华创 | 1,482.86 | 3.65% |
| 南京银行 | 1,464.05 | 3.61% |
| 兴发集团 | 1,461.31 | 3.60% |
| 中钨高新 | 1,446.25 | 3.56% |
| 徽商银行 | 1,433.2 | 3.53% |
| 和顺石油 | 1,432.18 | 3.53% |
| 国机精工 | 1,428.78 | 3.52% |
| 中信证券 | 1,412.1 | 3.48% |
| 洛阳钼业 | 1,406.13 | 3.46% |
| 科达制造 | 1,392.39 | 3.43% |
| 江海股份 | 1,385.38 | 3.41% |
| 江苏银行 | 1,356.72 | 3.34% |
| 中远海控 | 1,288.42 | 3.17% |
| 中国石油 | 1,279.86 | 3.15% |
| 中国石油股份 | 1,251.56 | 3.08% |
| 新易盛 | 1,196.17 | 2.95% |
| 中国核电 | 1,199.45 | 2.95% |
| 宝武镁业 | 1,146.2 | 2.82% |
| 中国财险 | 1,103.42 | 2.72% |
| 百胜中国 | 1,103.52 | 2.72% |
| 中国人民保险集团 | 1,064.28 | 2.62% |
| 蜜雪集团 | 1,032.03 | 2.54% |
| 东方电气 | 1,021.44 | 2.52% |
| 优然牧业 | 925.07 | 2.28% |
| 恒力石化 | 889.1 | 2.19% |
| 世纪华通 | 865.07 | 2.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中煤能源 | 3,202.37 | 7.89% |
| 招商银行 | 3,185.87 | 7.85% |
| 中国移动 | 3,038.64 | 7.48% |
| 云天化 | 2,869.74 | 7.07% |
| 潍柴动力 | 2,862.67 | 7.05% |
| 长飞光纤光缆 | 2,555.75 | 6.29% |
| 兴业银锡 | 2,346.38 | 5.78% |
| 龙源电力 | 1,956.57 | 4.82% |
| 蜜雪集团 | 1,818.66 | 4.48% |
| 恒力石化 | 1,660.78 | 4.09% |
| 徽商银行 | 1,645.22 | 4.05% |
| 招金矿业 | 1,561.82 | 3.85% |
| 东山精密 | 1,531.72 | 3.77% |
| 江苏金租 | 1,520.23 | 3.74% |
| 永兴股份 | 1,502.08 | 3.70% |
| 宁德时代 | 1,449.23 | 3.57% |
| 绿城中国 | 1,449.51 | 3.57% |
| 振华股份 | 1,449.5 | 3.57% |
| 世纪华通 | 1,440.88 | 3.55% |
| 杰瑞股份 | 1,401.45 | 3.45% |
| 安科瑞 | 1,375.94 | 3.39% |
| 建滔积层板 | 1,363.84 | 3.36% |
| 新和成 | 1,350.31 | 3.33% |
| 中国石油股份 | 1,306.69 | 3.22% |
| 海尔智家 | 1,298.1 | 3.20% |
| 洛阳钼业 | 1,280.08 | 3.15% |
| 国机精工 | 1,239.84 | 3.05% |
| 和顺石油 | 1,212.45 | 2.99% |
| 中国石油 | 1,204.64 | 2.97% |
| 中远海控 | 1,179.97 | 2.91% |
| 中国核电 | 1,166.66 | 2.87% |
| 江钨装备 | 1,162.55 | 2.86% |
| 南京银行 | 1,052.43 | 2.59% |
| 新易盛 | 1,022.66 | 2.52% |
| 中国太保 | 1,021.49 | 2.52% |
| 宝武镁业 | 1,010.77 | 2.49% |
| 阿里巴巴-W | 1,011.39 | 2.49% |
| 精智达 | 976.61 | 2.41% |
| 盐湖股份 | 976.04 | 2.40% |
| 中国铝业 | 974.37 | 2.40% |
| 中国船舶 | 966.37 | 2.38% |
| 腾讯控股 | 940.38 | 2.32% |
| 兖矿能源 | 912.33 | 2.25% |
| 三一国际 | 884.34 | 2.18% |
| 东方电气 | 871.1 | 2.15% |
| 紫金矿业 | 864.88 | 2.13% |
| 69.73% |
| 27.21% |
| 14.32% |
| 307/1492 |
| 2019 | 35.72% | 36.06% | 12.29% | 500/875 |
| 2018 | -17.15% | -25.31% | -- | 165/652 |
| 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 4.07% | 0.05% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.06% | 1.07% |
| 华润置地 | 01109 | -- | 3.07% | 0.23% |
| 华润万象生活 | 01209 | -- | 3.07% | 0.19% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.01% | 0.05% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.93% | 2.27% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 2.91% | 0.55% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 2.54% | 1.92% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.49% | 新增 |