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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2018-04-16
净值统计区间：2018-04-16 至 2018-04-16 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2022-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24建行二级资本债02A | 232480033 | 7.57% | 11,416.25 |
| 24特别国债02 | 2400002 | 6.32% | 9,526.53 |
| 24平安银行二级资本债01A | 232480035 | 6.21% | 9,368.56 |
| 24交行二级资本债02A | 232480037 | 5.50% | 8,285.96 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 4.81% | 7,256.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近6月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近1年 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近3年 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近5年 | -- | 0.00% | -- | -- |
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