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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0014
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.58亿元
环比 1.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.40% | 1,526.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.40% | 144.28 |
| 金融业 | 2.14% | 128.44 |
| 采矿业 | 1.41% | 84.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.87% | 52.56 |
| 批发和零售业 | 0.44% | 26.62 |
| 租赁和商务服务业 | 0.41% | 24.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.39% | 23.27 |
| 建筑业 | 0.22% | 13.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 13.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 11.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建设银行 | 449.62 | 2.85% |
| 工商银行 | 449.82 | 2.85% |
| 农业银行 | 449.65 | 2.85% |
| 中国银行 | 449.87 | 2.85% |
| 格力电器 | 299.71 | 1.90% |
| 美的集团 | 299.4 | 1.90% |
| 华虹宏力 | 64.66 | 0.41% |
| 和而泰 | 46.06 | 0.29% |
| 方正科技 | 45.51 | 0.29% |
| 银轮股份 | 42.63 | 0.27% |
| 电投能源 | 38.73 | 0.25% |
| 利欧股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 78% | 14.3% | 0.61 | 8.4% |
| 近3年 | 68% | 61% | 19.5% | 0.62 | 22.1% |
| 近5年 | 63% | 63% | 17.7% | 0.11 | 36.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 6.93%
满1年
70.0%
平均收益 15.16%
满2年
69.0%
平均收益 29.55%
满3年
68.0%
平均收益 34.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | 830/2114 |
| 近3月 | -3.04% | -8.14% | 8.23% | 939/2099 |
| 近6月 | 3.69% | -0.60% | 8.42% | 960/2098 |
| 近1年 | 10.21% | 0.84% | 8.42% | 771/2087 |
| 近3年 | 46.25% | 23.61% | 22.08% | 624/1948 |
| 近5年 | 18.08% | -6.52% | 35.96% | 557/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 136.09% | 21.92% | 36.14% | 531/2120 |
| 今年以来 | 7.42% | -1.95% | 8.42% | 698/2120 |
| 2025 | 28.45% | 17.66% | 11.38% | 835/2142 |
| 2024 | 9.34% | 14.69% | 17.71% | 530/2138 |
| 2023 | -11.13% | -11.38% | 20.27% | 1269/2125 |
| 2022 | -12.41% | -21.63% | 21.20% | 851/2021 |
| 2021 | 21.73% | -5.20% | 6.58% | 326/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 34.9% · 债券 --% · 现金 65.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.51% |
| 房地产业 |
| 0.18% |
| 10.95 |
| 综合 | 0.17% | 10.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.14% | 8.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12% | 7.1 |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 5.3 |
| 教育 | 0.04% | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 1.62 |
| 38.38 |
| 0.24% |
| 中国卫星 | 37.23 | 0.24% |
| 安集科技 | 35.68 | 0.23% |
| 东方雨虹 | 34.72 | 0.22% |
| 中钨高新 | 31.07 | 0.20% |
| 信维通信 | 30.63 | 0.19% |
| 航天电子 | 29.7 | 0.19% |
| 迈为股份 | 27.97 | 0.18% |
| 科华数据 | 27.49 | 0.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建设银行 | 452.03 | 2.86% |
| 中国银行 | 449.99 | 2.85% |
| 工商银行 | 448.55 | 2.84% |
| 农业银行 | 444.19 | 2.81% |
| 美的集团 | 288.69 | 1.83% |
| 格力电器 | 280.92 | 1.78% |
| 胜宏科技 | 210.66 | 1.33% |
| 蓝色光标 | 105.89 | 0.67% |
| 亨通光电 | 104.27 | 0.66% |
| 华工科技 | 94.95 | 0.60% |
| 协创数据 | 81.78 | 0.52% |
| 佰维存储 | 78.87 | 0.50% |
| 信维通信 | 77.07 | 0.49% |
| 赤峰黄金 | 77.92 | 0.49% |
| 兴业银锡 | 75.04 | 0.48% |
| 芯原股份 | 73.44 | 0.47% |
| 厦门钨业 | 73.94 | 0.47% |
| 先导智能 | 68.42 | 0.43% |
| 通富微电 | 68.05 | 0.43% |
| 迈为股份 | 68.12 | 0.43% |
| 36.86% |
| 27.21% |
| 10.72% |
| 902/1778 |
| 2019 | 48.41% | 36.06% | 15.28% | 330/1679 |
| 2018 | -18.69% | -25.31% | -- | 991/1566 |
| 0.14% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.47% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.47% | 0.26% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.41% | 0.09% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.40% | 0.04% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.39% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.38% | 0.07% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.32% | 0.49% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.30% | 新增 |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 0.29% | 0.13% |