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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
54.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8619
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.61亿元
环比 7.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.45% | 52,902.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24% | 3,745.23 |
| 金融业 | 0.76% | 2,295.28 |
| 采矿业 | 0.48% | 1,464.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份 | 2,418.27 | 1.05% |
| 寒武纪 | 2,419.79 | 1.05% |
| 富创精密 | 2,325.39 | 1.01% |
| 烽火通信 | 2,285.14 | 0.99% |
| 同花顺 | 2,191.57 | 0.95% |
| 久立特材 | 1,921.57 | 0.83% |
| 天禄科技 | 1,900.16 | 0.82% |
| 华锡有色 | 1,826.96 | 0.79% |
| 鼎龙股份 | 1,739.11 | 0.75% |
| 阳光电源 | 1,697.14 | 0.74% |
| 新莱应材 | 1,580.24 | 0.69% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 14.39% | 43,612.81 |
| 中特转债 | 127056 | 5.25% | 15,923.55 |
| 财通转债 | 113043 | 3.28% | 9,946.06 |
| 26国债09 | 019835 | 2.86% | 8,674.25 |
| 重银转债 | 113056 | 2.64% | 8,010.22 |
| 希望转2 | 127049 | 2.56% | 7,752.03 |
| 温氏转债 | 123107 | 2.46% | 7,446.43 |
| 燃23转债 | 113067 | 2.17% | 6,592.08 |
| 晶能转债 | 118034 | 1.97% | 5,971.19 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 9% | 17.0% | 0.51 | 11.5% |
| 近3年 | 36% | 4% | 16.6% | 0.46 | 18.7% |
| 近5年 | 24% | 2% | 17.6% | -0.09 | 40.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 5.01%
满1年
64.0%
平均收益 11.08%
满2年
62.0%
平均收益 20.49%
满3年
67.0%
平均收益 23.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.47% | -1.72% | -- | 69/87 |
| 近3月 | -7.38% | -8.14% | 10.66% | 55/87 |
| 近6月 | 1.57% | -0.60% | 10.66% | 41/87 |
| 近1年 | 10.16% | 0.84% | 11.48% | 24/87 |
| 近3年 | 29.75% | 23.61% | 18.66% | 27/71 |
| 近5年 | -0.04% | -6.52% | 40.36% | 49/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.19% | 11.45% | 40.36% | 28/87 |
| 今年以来 | 3.86% | -1.95% | 11.48% | 32/87 |
| 2025 | 28.07% | 17.66% | 9.71% | 24/89 |
| 2024 | 2.28% | 14.69% | 15.61% | 47/76 |
| 2023 | -2.98% | -11.38% | 16.34% | 35/74 |
| 2022 | -29.41% | -21.63% | 32.17% | 72/72 |
| 2021 | 24.23% | -5.20% | 14.96% | 28/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.9% · 债券 85.6% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | -- | 2.30% |
| 华虹宏力 |
| 1,557.19 |
| 0.68% |
| 中国巨石 | 1,535.72 | 0.67% |
| 科达利 | 1,489.19 | 0.65% |
| 中航机载 | 1,506.03 | 0.65% |
| 航亚科技 | 1,498.81 | 0.65% |
| 微导纳米 | 1,457.18 | 0.63% |
| 申菱环境 | 1,387.8 | 0.60% |
| 振华股份 | 1,354.75 | 0.59% |
| 强一股份 | 1,355.72 | 0.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华锡有色 | 3,152.71 | 1.37% |
| 天禄科技 | 2,636.83 | 1.14% |
| 久立特材 | 2,571.13 | 1.11% |
| 中国太保 | 2,462.14 | 1.07% |
| 寒武纪 | 2,337.55 | 1.01% |
| 中国巨石 | 2,305.53 | 1.00% |
| 中科飞测 | 2,212.44 | 0.96% |
| 强一股份 | 2,126.77 | 0.92% |
| 复旦微电 | 1,837.42 | 0.80% |
| 航亚科技 | 1,856.16 | 0.80% |
| 华虹宏力 | 1,824.28 | 0.79% |
| 华鲁恒升 | 1,726.78 | 0.75% |
| 微导纳米 | 1,692.05 | 0.73% |
| 钧达股份 | 1,657.99 | 0.72% |
| 利安隆 | 1,662.99 | 0.72% |
| 鼎龙股份 | 1,642.27 | 0.71% |
| 生益科技 | 1,600.17 | 0.69% |
| 科达利 | 1,552.37 | 0.67% |
| 阳光电源 | 1,531.44 | 0.66% |
| 应流股份 | 1,486.27 | 0.64% |
| 精测转2 |
| 123176 |
| 1.89% |
| 5,720.93 |
| 华海转债 | 110076 | 1.85% | 5,607.58 |
| 福莱转债 | 113059 | 1.79% | 5,418.41 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.64% | 4,981.08 |
| 牧原转债 | 127045 | 1.34% | 4,075.52 |
| 隆22转债 | 113053 | 1.26% | 3,804.83 |
| 上银转债 | 113042 | 1.22% | 3,699.73 |
| 银轮转债 | 127037 | 1.11% | 3,375.33 |
| 盛虹转债 | 127030 | 1.08% | 3,288.49 |
| 火星转债 | 123154 | 1.08% | 3,273.58 |
| G三峡EB2 | 132026 | 1.06% | 3,219.16 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.96% | 2,907.07 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.95% | 2,873.02 |
| 春23转债 | 113667 | 0.86% | 2,602.16 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.84% | 2,546.92 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.77% | 2,347.74 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.76% | 2,298.11 |
| 福22转债 | 113661 | 0.69% | 2,087.95 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.67% | 2,045.53 |
| 节能转债 | 113051 | 0.64% | 1,935.48 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.56% | 1,686.16 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.54% | 1,645.73 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.54% | 1,625.28 |
| 台21转债 | 113638 | 0.54% | 1,624.42 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.54% | 1,639.52 |
| 华医转债 | 123251 | 0.53% | 1,597.78 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.52% | 1,563.84 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.50% | 1,525.41 |
| 应流转债 | 113697 | 0.49% | 1,475.79 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.49% | 1,493.84 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.47% | 1,422.4 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.46% | 1,400.19 |
| 友发转债 | 113058 | 0.45% | 1,353.99 |
| 博22转债 | 113650 | 0.45% | 1,365.42 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.45% | 1,365.01 |
| 东南转债 | 127103 | 0.45% | 1,368.88 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.45% | 1,375.21 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.43% | 1,290.25 |
| 能化转债 | 127027 | 0.43% | 1,293.22 |
| 万孚转债 | 123064 | 0.41% | 1,252.36 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.40% | 1,226.57 |
| 精达转债 | 110074 | 0.39% | 1,190.55 |
| 天润转债 | 110097 | 0.39% | 1,196.45 |
| 常银转债 | 113062 | 0.39% | 1,175.59 |
| 路维转债 | 118056 | 0.39% | 1,190.72 |
| 金25转债 | 113699 | 0.38% | 1,143.41 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.37% | 1,130.54 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.36% | 1,079.68 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.36% | 1,087.92 |
| 花园转债 | 123178 | 0.32% | 955.32 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.31% | 931.15 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.28% | 843.74 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.28% | 836 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.28% | 860.7 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.28% | 851.04 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.27% | 828.07 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.26% | 796.42 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.26% | 788.15 |
| 双良转债 | 110095 | 0.24% | 714.36 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.24% | 727.13 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.24% | 733.09 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.23% | 706 |
| 康医转债 | 123151 | 0.22% | 665.25 |
| 三诺转债 | 123090 | 0.22% | 675.97 |
| 华阳转债 | 128125 | 0.22% | 652.17 |
| 南航转债 | 110075 | 0.21% | 642.21 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.21% | 630.72 |
| 天准转债 | 118062 | 0.21% | 628.4 |
| 道通转债 | 118013 | 0.20% | 595.98 |
| 银微转债 | 118011 | 0.20% | 609.02 |
| 闻泰转债 | 110081 | 0.18% | 554.59 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.18% | 541.56 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.17% | 525.47 |
| 福能转债 | 110099 | 0.16% | 486.57 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.16% | 475.9 |
| 华康转债 | 111018 | 0.13% | 391.95 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.13% | 391.94 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.13% | 381.24 |
| 上声转债 | 118037 | 0.12% | 378.82 |
| 安克转债 | 123257 | 0.12% | 353.77 |
| 国力转债 | 118035 | 0.11% | 323.25 |
| 山路转债 | 127083 | 0.11% | 323.01 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.10% | 305.4 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.10% | 314.51 |
| 宝莱转债 | 123065 | 0.10% | 296.75 |
| 天业转债 | 110087 | 0.09% | 281.96 |
| 武进转债 | 113671 | 0.09% | 263.74 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.08% | 245.53 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.08% | 255.23 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.06% | 179.46 |
| 冠中转债 | 123207 | 0.04% | 121.1 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.01% | 18.22 |
| 力合转债 | 118036 | 0.00% | 1.66 |
| 34.25% |
| 27.21% |
| 16.41% |
| 5/67 |
| 2019 | 38.95% | 36.06% | 17.69% | 1/54 |
| 2018 | -13.77% | -25.31% | -- | 41/48 |
| 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.73% | 0.79% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.24% | 0.03% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.22% | 0.63% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.06% | 新增 |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 0.83% | 新增 |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 0.83% | 新增 |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 0.76% | 0.17% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.72% | 0.10% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.69% | 0.19% |