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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2019-04-15 至 2026-09-22 · 552个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0730
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2019-04-15 至 2026-09-22 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2021-06-30）
基金规模（2020-09-30）
0.00亿元
环比 --%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 34% | 0.6% | 1.94 | 0.4% |
| 近3年 | 9% | 11% | 4.4% | 0.55 | 1.6% |
| 近5年 | 4% | 23% | 4.4% | 0.19 | 1.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.61% | -- | 1139/3147 |
| 近3月 | 0.68% | -10.18% | 0.09% | 1286/3139 |
| 近6月 | 1.61% | -0.49% | 0.25% | 1226/3121 |
| 近1年 | 2.64% | 0.49% | 0.40% | 1324/3082 |
| 近3年 | 12.30% | 31.43% | 1.58% | 188/2291 |
| 近5年 | 12.30% | 31.43% | 1.58% | 1464/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.30% | 14.31% | 1.58% | 1872/3153 |
| 今年以来 | 2.30% | -1.84% | 0.25% | 1169/3155 |
| 2025 | 0.01% | 17.66% | 1.58% | 2818/3362 |
| 2024 | 3.24% | 14.69% | 0.74% | 2355/3002 |
| 2019 | -0.35% | 36.06% | -- | 1218/1222 |
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