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基金诊断
长安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4148
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.4190 · 低位区间 -11.0% · 高位区间 +12.0%
当前偏离锚值 -1.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.40亿元
环比 -21.58%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 678.44 | 3.19% |
| 中远海控 | 597.41 | 2.81% |
| 金钼股份 | 553.52 | 2.60% |
| 川恒股份 | 547.92 | 2.58% |
| 东阿阿胶 | 530.17 | 2.49% |
| 建投能源 | 510.56 | 2.40% |
| 腾讯控股 | 507.95 | 2.39% |
| 美的集团 | 503.01 | 2.37% |
| 藏格矿业 | 458.94 | 2.16% |
| 陕西能源 | 456.89 | 2.15% |
| 老铺黄金 | 430.21 | 2.02% |
| 三美股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 50% | 21.2% | 0.18 | 21.8% |
| 近3年 | 14% | 21% | 29.4% | -0.06 | 35.8% |
| 近5年 | 8% | 5% | 32.6% | -0.49 | 68.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -3.47%
满1年
37.0%
平均收益 -6.99%
满2年
26.0%
平均收益 -17.21%
满3年
4.0%
平均收益 -32.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.24% | -1.72% | -- | 1725/2116 |
| 近3月 | -1.03% | -8.14% | 7.31% | 820/2099 |
| 近6月 | -7.84% | -0.60% | 15.21% | 1796/2098 |
| 近1年 | 5.28% | 0.84% | 21.79% | 1068/2087 |
| 近3年 | -0.55% | 23.61% | 35.78% | 1703/1950 |
| 近5年 | -53.87% | -6.52% | 68.55% | 1694/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -58.52% | 12.07% | 74.69% | 2116/2120 |
| 今年以来 | -7.78% | -1.95% | 21.79% | 1776/2120 |
| 2025 | 23.23% | 17.66% | 17.47% | 999/2142 |
| 2024 | -15.27% | 14.69% | 35.78% | 2052/2138 |
| 2023 | -28.90% | -11.38% | 43.11% | 2058/2125 |
| 2022 | -27.01% | -21.63% | 38.19% | 1693/2021 |
| 2021 | -16.87% | -5.20% | 37.42% | 1890/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.1% · 债券 --% · 现金 21.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 6.98% |
| 417.11 |
| 1.96% |
| 羚锐制药 | 412.87 | 1.94% |
| 淮北矿业 | 411.01 | 1.93% |
| 山金国际 | 404.88 | 1.90% |
| 山东赫达 | 394.75 | 1.86% |
| 盛剑科技 | 388.8 | 1.83% |
| 阜丰集团 | 381.13 | 1.79% |
| 巨化股份 | 373.61 | 1.76% |
| 泡泡玛特 | 357.94 | 1.68% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大金重工 | 1,171.98 | 5.51% |
| 老铺黄金 | 895.33 | 4.21% |
| 铜陵有色 | 772.47 | 3.63% |
| 京能电力 | 738.71 | 3.47% |
| 华能蒙电 | 724.54 | 3.41% |
| 振华股份 | 720.29 | 3.39% |
| 中国有色矿业 | 711.84 | 3.35% |
| 川恒股份 | 713.38 | 3.35% |
| 金钼股份 | 704.65 | 3.31% |
| 招金矿业 | 694.17 | 3.26% |
| 中国宏桥 | 664.69 | 3.13% |
| 中集安瑞科 | 663.38 | 3.12% |
| 金诚信 | 650.07 | 3.06% |
| 纽威股份 | 600 | 2.82% |
| 隆鑫通用 | 569.65 | 2.68% |
| 宇通客车 | 561.94 | 2.64% |
| 新强联 | 546.87 | 2.57% |
| 中金黄金 | 525.76 | 2.47% |
| 巨化股份 | 502.26 | 2.36% |
| 东阿阿胶 | 475.55 | 2.24% |
| 中国神华 | 466.85 | 2.20% |
| 建投能源 | 463.61 | 2.18% |
| 腾讯控股 | 459.64 | 2.16% |
| 福耀玻璃 | 456.53 | 2.15% |
| 中谷物流 | 438.56 | 2.06% |
| 7.28% |
| 27.21% |
| 21.51% |
| 1645/1778 |
| 2019 | 12.99% | 36.06% | 11.67% | 1236/1679 |
| 2018 | -17.62% | -25.31% | -- | 924/1566 |
| 0.31% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 5.00% | 新增 |
| 东岳集团 | 00189 | -- | 4.08% | 新增 |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 3.83% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.77% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 3.54% | 新增 |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 3.31% | 0.15% |
| 川恒股份 | 002895 | 基础化工 | 3.29% | 0.23% |
| 豪迈科技 | 002595 | 机械设备 | 3.20% | 0.22% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 3.12% | 新增 |