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基金诊断
长安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4078
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.4125 · 低位区间 -11.1% · 高位区间 +11.8%
当前偏离锚值 -1.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.88亿元
环比 -28.65%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 49% | 21.2% | 0.17 | 21.9% |
| 近3年 | 14% | 21% | 29.4% | -0.06 | 35.9% |
| 近5年 | 7% | 4% | 32.6% | -0.49 | 68.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -3.56%
满1年
37.0%
平均收益 -7.17%
满2年
25.0%
平均收益 -17.52%
满3年
4.0%
平均收益 -33.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.28% | -1.72% | -- | 822/2114 |
| 近3月 | -1.09% | -8.14% | 7.31% | 763/2099 |
| 近6月 | -7.95% | -0.60% | 15.56% | 1806/2098 |
| 近1年 | 5.05% | 0.84% | 21.85% | 919/2087 |
| 近3年 | -1.16% | 23.61% | 35.85% | 1719/1948 |
| 近5年 | -54.33% | -6.52% | 68.68% | 1695/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -59.22% | 12.07% | 74.87% | 2118/2120 |
| 今年以来 | -7.93% | -1.95% | 21.85% | 1769/2120 |
| 2025 | 22.99% | 17.66% | 17.50% | 1008/2142 |
| 2024 | -15.47% | 14.69% | 35.85% | 2055/2138 |
| 2023 | -29.02% | -11.38% | 43.21% | 2060/2125 |
| 2022 | -27.15% | -21.63% | 38.22% | 1698/2021 |
| 2021 | -17.04% | -5.20% | 37.51% | 1891/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.1% · 债券 --% · 现金 21.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 6.98% |
| 7.07% |
| 27.21% |
| 21.53% |
| 1651/1778 |
| 2019 | 12.83% | 36.06% | 11.72% | 1242/1679 |
| 2018 | -17.80% | -25.31% | -- | 940/1566 |
| 0.31% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 5.00% | 新增 |
| 东岳集团 | 00189 | -- | 4.08% | 新增 |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 3.83% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.77% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 3.54% | 新增 |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 3.31% | 0.15% |
| 川恒股份 | 002895 | 基础化工 | 3.29% | 0.23% |
| 豪迈科技 | 002595 | 机械设备 | 3.20% | 0.22% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 3.12% | 新增 |