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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2021-06-30)
基金规模(2026-06-30)
55.66亿元
环比 0.81%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国开01 | 260201 | 5.24% | 29,182.87 |
| 25东兴G2 | 243654 | 3.67% | 20,401.28 |
| 25国证10 | 524433 | 2.20% | 12,251.15 |
| 26附息国债07 | 260007 | 2.00% | 11,132.63 |
| 25两江产业MTN002 | 102583670 | 1.86% | 10,334.14 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 39% | 1.1% | 1.21 | 0.2% |
| 近3年 | 13% | 16% | 2.5% | 0.69 | 1.4% |
| 近5年 | 12% | 30% | 2.4% | 0.71 | 1.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
97.0%
平均收益 1.95%
满1年
100.0%
平均收益 3.84%
满2年
100.0%
平均收益 7.42%
满3年
100.0%
平均收益 11.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -3.40% | -- | 190/3147 |
| 近3月 | 0.59% | -8.79% | 0.06% | 1473/3139 |
| 近6月 | 1.57% | -3.46% | 0.22% | 1226/3121 |
| 近1年 | 2.88% | -0.32% | 0.22% | 807/3081 |
| 近3年 | 9.93% | 21.53% | 1.44% | 712/2289 |
| 近5年 | 16.88% | -7.18% | 1.44% | 629/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.99% | 11.53% | 1.50% | 417/3153 |
| 今年以来 | 2.18% | -2.65% | 0.22% | 1313/3155 |
| 2025 | 1.16% | 17.66% | 1.44% | 1360/3362 |
| 2024 | 5.34% | 14.69% | 0.87% | 785/3002 |
| 2023 | 3.53% | -11.38% | 0.27% | 1066/2636 |
| 2022 | 2.45% | -21.63% | 1.34% | 822/2221 |
| 2021 | 4.33% | -5.20% | 0.29% | 589/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.02% |
| 27.21% |
| 1.50% |
| 420/1623 |
| 2019 | 4.74% | 36.06% | 0.32% | 250/1222 |
| 2018 | 6.97% | -25.31% | 0.42% | 288/841 |
| 2017 | -0.07% | 21.77% | -- | 526/573 |