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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
15.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1685
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 9.23%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 安踏体育 | 2,277.32 | 21.21% |
| 牧原股份 | 1,900.31 | 17.70% |
| 中国海洋石油 | 1,864.45 | 17.36% |
| 晋控煤业 | 1,842.95 | 17.16% |
| 中曼石油 | 1,838.18 | 17.12% |
| 巨星农牧 | 1,817.76 | 16.93% |
| 中国石油 | 1,616.74 | 15.05% |
| 龙源电力 | 1,613.28 | 15.02% |
| 联想集团 | 1,613.48 | 15.02% |
| 海底捞 | 1,598.43 | 14.88% |
| 华润电力 | 1,360.89 | 12.67% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.18% | 727.55 |
| 26国债09 | 019835 | 0.93% | 130.21 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 39% | 20.6% | -0.72 | 33.2% |
| 近3年 | 33% | 36% | 23.0% | 0.22 | 33.2% |
| 近5年 | 35% | 48% | 21.1% | -0.15 | 42.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 2.15%
满1年
57.0%
平均收益 5.95%
满2年
58.0%
平均收益 11.45%
满3年
67.0%
平均收益 9.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.88% | -1.72% | -- | 139/2116 |
| 近3月 | 1.24% | -8.14% | 12.47% | 482/2099 |
| 近6月 | -21.32% | -0.60% | 31.47% | 2053/2098 |
| 近1年 | -13.31% | 0.84% | 33.24% | 1875/2087 |
| 近3年 | 20.74% | 23.61% | 33.24% | 1072/1950 |
| 近5年 | -8.40% | -6.52% | 42.38% | 1175/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.85% | 3.58% | 42.38% | 1663/2120 |
| 今年以来 | -8.58% | -1.95% | 33.24% | 1805/2120 |
| 2025 | 25.81% | 17.66% | 12.72% | 918/2142 |
| 2024 | 6.22% | 14.69% | 19.13% | 802/2138 |
| 2023 | -3.44% | -11.38% | 17.70% | 758/2125 |
| 2022 | -24.28% | -21.63% | 29.85% | 1538/2021 |
| 2021 | 9.97% | -5.20% | 15.86% | 692/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.0% · 债券 6.1% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.96% |
| 国电电力 |
| 1,306.3 |
| 12.16% |
| 中广核电力 | 1,290.46 | 12.02% |
| 中国核电 | 1,240.79 | 11.55% |
| 中粮家佳康 | 1,204.4 | 11.21% |
| 优然牧业 | 1,191.24 | 11.09% |
| 神农集团 | 1,102.92 | 10.27% |
| 中煤能源 | 1,094.8 | 10.19% |
| 德康农牧 | 1,084.98 | 10.10% |
| 中际旭创 | 1,073.1 | 9.99% |
| 温氏股份 | 1,050.89 | 9.79% |
| 天康生物 | 1,009.31 | 9.40% |
| 兖矿能源 | 994.33 | 9.26% |
| 中海油服 | 975.81 | 9.09% |
| 华阳股份 | 949.27 | 8.84% |
| 江苏国信 | 933.2 | 8.69% |
| 华能水电 | 932.47 | 8.68% |
| 川投能源 | 928.88 | 8.65% |
| 山煤国际 | 917.56 | 8.54% |
| 兴蓉环境 | 916.56 | 8.53% |
| 鸿路钢构 | 882.82 | 8.22% |
| 中石化油服 | 881.86 | 8.21% |
| 宁德时代 | 855.34 | 7.96% |
| 百亚股份 | 834.41 | 7.77% |
| 思摩尔国际 | 830.63 | 7.73% |
| 中微公司 | 825.42 | 7.69% |
| 星源材质 | 822.96 | 7.66% |
| 信达生物 | 821.6 | 7.65% |
| 长飞光纤光缆 | 819.41 | 7.63% |
| 药明康德 | 817.56 | 7.61% |
| 五粮液 | 810.19 | 7.54% |
| 海油工程 | 810.02 | 7.54% |
| 建滔集团 | 807.94 | 7.52% |
| 华虹宏力 | 807.39 | 7.52% |
| 北方华创 | 804 | 7.49% |
| 国投电力 | 789.3 | 7.35% |
| 海大集团 | 781.53 | 7.28% |
| 华统股份 | 781.71 | 7.28% |
| 明源云 | 738.28 | 6.87% |
| 中国平安 | 729.58 | 6.79% |
| 李宁 | 725 | 6.75% |
| 东方甄选 | 718.44 | 6.69% |
| 常宝股份 | 714.6 | 6.65% |
| 立讯精密 | 700.34 | 6.52% |
| 圣邦股份 | 696.84 | 6.49% |
| 拓荆科技 | 681.69 | 6.35% |
| 九号公司 | 621.01 | 5.78% |
| 曹操出行 | 558.27 | 5.20% |
| 小鹏集团-W | 538.54 | 5.01% |
| 海油发展 | 478.92 | 4.46% |
| 国电南瑞 | 477.99 | 4.45% |
| 中煤能源 | 474.4 | 4.42% |
| 昊华能源 | 468.08 | 4.36% |
| 兖煤澳大利亚 | 458.24 | 4.27% |
| 广汇能源 | 457.52 | 4.26% |
| 科达制造 | 456.49 | 4.25% |
| 新集能源 | 447.07 | 4.16% |
| 东鹏饮料 | 442.96 | 4.12% |
| 潞安环能 | 439.44 | 4.09% |
| 中远海能 | 425.82 | 3.97% |
| 贵州茅台 | 420.46 | 3.92% |
| 深科技 | 419.7 | 3.91% |
| 通富微电 | 420.14 | 3.91% |
| 扬杰科技 | 419.67 | 3.91% |
| 纳芯微 | 420.43 | 3.91% |
| 雅克科技 | 417.79 | 3.89% |
| 金风科技 | 415.74 | 3.87% |
| 新莱应材 | 415.47 | 3.87% |
| 富创精密 | 415.52 | 3.87% |
| 中远海能 | 411.85 | 3.83% |
| 昭衍新药 | 411.4 | 3.83% |
| 正帆科技 | 409.48 | 3.81% |
| 恒运昌 | 408.56 | 3.80% |
| 华电国际 | 406.83 | 3.79% |
| 华能国际 | 406.87 | 3.79% |
| 华天科技 | 404.64 | 3.77% |
| 中兴通讯 | 403.15 | 3.75% |
| 贝壳-W | 403.16 | 3.75% |
| 优必选 | 402.47 | 3.75% |
| 纳芯微 | 401.78 | 3.74% |
| 金开新能 | 396.22 | 3.69% |
| 药明生物 | 394.21 | 3.67% |
| 珂玛科技 | 394.57 | 3.67% |
| 隆平高科 | 375.53 | 3.50% |
| 若羽臣 | 369.52 | 3.44% |
| 上海复旦 | 334.53 | 3.11% |
| 锦江酒店 | 315.58 | 2.94% |
| TCL科技 | 314.33 | 2.93% |
| 中国石油股份 | 259.86 | 2.42% |
| ASMPT | 246.42 | 2.29% |
| 格力电器 | 221.88 | 2.07% |
| 伊利股份 | 221.71 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 安踏体育 | 2,278.77 | 21.22% |
| 中国海洋石油 | 2,211.18 | 20.59% |
| 晋控煤业 | 1,950.56 | 18.16% |
| 巨星农牧 | 1,712.17 | 15.94% |
| 海底捞 | 1,646.12 | 15.33% |
| 牧原股份 | 1,629.08 | 15.17% |
| 华润电力 | 1,471.91 | 13.71% |
| 中曼石油 | 1,470.21 | 13.69% |
| 国电电力 | 1,281.08 | 11.93% |
| 中国核电 | 1,272.53 | 11.85% |
| 中国石油 | 1,263 | 11.76% |
| 中广核电力 | 1,229.93 | 11.45% |
| 科达制造 | 1,226.01 | 11.42% |
| 龙源电力 | 1,176.14 | 10.95% |
| 中国铝业 | 1,110.91 | 10.34% |
| 中国石油股份 | 1,104.52 | 10.28% |
| 神农集团 | 1,072.8 | 9.99% |
| 云铝股份 | 1,068.46 | 9.95% |
| 中煤能源 | 1,011.69 | 9.42% |
| 中国宏桥 | 977.8 | 9.10% |
| 鸿路钢构 | 964.33 | 8.98% |
| 川投能源 | 954.1 | 8.88% |
| 温氏股份 | 943.89 | 8.79% |
| 江苏国信 | 934.3 | 8.70% |
| 优然牧业 | 928.1 | 8.64% |
| 星源材质 | 926.84 | 8.63% |
| 华能水电 | 925.51 | 8.62% |
| 天康生物 | 906.14 | 8.44% |
| 中粮家佳康 | 898.98 | 8.37% |
| 兴蓉环境 | 897.78 | 8.36% |
| 东方甄选 | 898.02 | 8.36% |
| 思摩尔国际 | 877.73 | 8.17% |
| 药明康德 | 849.91 | 7.91% |
| 天工国际 | 846.48 | 7.88% |
| 天山铝业 | 831.14 | 7.74% |
| 信达生物 | 828.85 | 7.72% |
| 兖矿能源 | 821.11 | 7.65% |
| 中海油服 | 819.71 | 7.63% |
| 海大集团 | 817.45 | 7.61% |
| 国投电力 | 811.56 | 7.56% |
| 德康农牧 | 802.48 | 7.47% |
| 五粮液 | 793.35 | 7.39% |
| 山煤国际 | 784.63 | 7.31% |
| 百亚股份 | 783.94 | 7.30% |
| 华阳股份 | 779.02 | 7.25% |
| 建滔集团 | 743.5 | 6.92% |
| 中石化油服 | 740.79 | 6.90% |
| 常宝股份 | 740.24 | 6.89% |
| 海油工程 | 730.08 | 6.80% |
| 中国平安 | 721.76 | 6.72% |
| 明源云 | 700.01 | 6.52% |
| 联想集团 | 697.79 | 6.50% |
| 李宁 | 687.88 | 6.41% |
| 南山铝业 | 675.39 | 6.29% |
| 电投能源 | 672.4 | 6.26% |
| 兖煤澳大利亚 | 671.68 | 6.25% |
| 三一重工 | 663.58 | 6.18% |
| 徐工机械 | 661.77 | 6.16% |
| 立讯精密 | 645.83 | 6.01% |
| 中联重科 | 638.84 | 5.95% |
| 华统股份 | 615.83 | 5.73% |
| 曹操出行 | 615.37 | 5.73% |
| 九号公司 | 586.4 | 5.46% |
| 小鹏集团-W | 531.73 | 4.95% |
| 广汇能源 | 482.46 | 4.49% |
| 中煤能源 | 470.43 | 4.38% |
| 国电南瑞 | 470.91 | 4.38% |
| 中远海能 | 454.39 | 4.23% |
| 雅克科技 | 451.51 | 4.20% |
| 昊华能源 | 448.92 | 4.18% |
| 中远海能 | 447.29 | 4.16% |
| 深科技 | 441.77 | 4.11% |
| 扬杰科技 | 429.7 | 4.00% |
| 东鹏饮料 | 427.66 | 3.98% |
| 新集能源 | 423.89 | 3.95% |
| 华天科技 | 422.19 | 3.93% |
| 华电国际 | 418.05 | 3.89% |
| 贵州茅台 | 417.59 | 3.89% |
| 海油发展 | 416.62 | 3.88% |
| 贝壳-W | 414.89 | 3.86% |
| 华能国际 | 414.74 | 3.86% |
| 药明生物 | 411.06 | 3.83% |
| 纳芯微 | 407.86 | 3.80% |
| 昭衍新药 | 408 | 3.80% |
| 通富微电 | 398.55 | 3.71% |
| 金风科技 | 397.4 | 3.70% |
| 潞安环能 | 397.17 | 3.70% |
| 纳芯微 | 386.12 | 3.60% |
| 中兴通讯 | 380.09 | 3.54% |
| 若羽臣 | 371.31 | 3.46% |
| 金开新能 | 366.46 | 3.41% |
| 隆平高科 | 359.87 | 3.35% |
| 上海复旦 | 347.58 | 3.24% |
| TCL科技 | 322.11 | 3.00% |
| 锦江酒店 | 310.61 | 2.89% |
| 宁德时代 | 272.48 | 2.54% |
| 格力电器 | 221.89 | 2.07% |
| 伊利股份 | 219.82 | 2.05% |
| 26.02% |
| 27.21% |
| 17.94% |
| 1087/1778 |
| 2019 | 17.79% | 36.06% | 13.70% | 1072/1679 |
| 2018 | -19.86% | -25.31% | -- | 1045/1566 |
| 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.66% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.24% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 6.24% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.86% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 5.84% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.16% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 5.12% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.12% | 0.74% |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 3.49% | 新增 |