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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
24.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8329
+1.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.19亿元
环比 -22.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.81% | 40,604.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 17.01 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 羚锐制药 | 5,335.52 | 8.21% |
| 济川药业 | 5,278.97 | 8.12% |
| 片仔癀 | 5,034.49 | 7.75% |
| 太极集团 | 4,547.51 | 7.00% |
| 华润江中 | 4,414.08 | 6.79% |
| 天士力 | 4,114.15 | 6.33% |
| 康弘药业 | 3,580.37 | 5.51% |
| 众生药业 | 3,554.7 | 5.47% |
| 以岭药业 | 2,984.02 | 4.59% |
| 九芝堂 | 2,617.16 | 4.03% |
| 佐力药业 | 2,173.41 | 3.34% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 78% | 15.8% | -0.97 | 21.3% |
| 近3年 | 4% | 59% | 18.3% | -0.53 | 33.2% |
| 近5年 | 50% | 68% | 21.2% | -0.09 | 42.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.66%
满1年
63.0%
平均收益 9.60%
满2年
70.0%
平均收益 20.59%
满3年
78.0%
平均收益 33.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -1.72% | -- | 538/1117 |
| 近3月 | 3.43% | -8.14% | 8.95% | 263/1095 |
| 近6月 | -9.36% | -0.60% | 15.57% | 900/1074 |
| 近1年 | -13.71% | 0.84% | 21.25% | 849/1022 |
| 近3年 | -22.59% | 23.61% | 33.19% | 798/838 |
| 近5年 | -2.30% | -6.52% | 42.28% | 309/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 83.29% | 11.78% | 42.28% | 340/1127 |
| 今年以来 | -11.27% | -1.95% | 18.82% | 943/1127 |
| 2025 | -6.04% | 17.66% | 9.56% | 1039/1065 |
| 2024 | -7.41% | 14.69% | 25.30% | 795/990 |
| 2023 | -1.05% | -11.38% | 26.52% | 157/933 |
| 2022 | 4.28% | -21.63% | 24.01% | 25/828 |
| 2021 | 36.74% | -5.20% | 12.81% | 49/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.9% · 债券 --% · 现金 11.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 以岭药业 | 002603 | 医药生物 | 8.96% |
| 千金药业 |
| 1,954.47 |
| 3.01% |
| 马应龙 | 1,813.14 | 2.79% |
| 东阿阿胶 | 1,774.38 | 2.73% |
| 三力制药 | 1,261.2 | 1.94% |
| 华润三九 | 476.84 | 0.73% |
| 云南白药 | 450.96 | 0.69% |
| 昆药集团 | 93.67 | 0.14% |
| 华润新能源 | 17.01 | 0.03% |
| 宏明电子 | 9.84 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 济川药业 | 6,581.72 | 10.13% |
| 天士力 | 5,532.31 | 8.51% |
| 同仁堂 | 4,524.63 | 6.96% |
| 片仔癀 | 4,275.53 | 6.58% |
| 太极集团 | 3,811.24 | 5.86% |
| 以岭药业 | 3,744.28 | 5.76% |
| 康弘药业 | 3,493.4 | 5.37% |
| 东阿阿胶 | 3,319.7 | 5.11% |
| 昆药集团 | 3,108.7 | 4.78% |
| 华润江中 | 2,788.9 | 4.29% |
| 九芝堂 | 2,644.59 | 4.07% |
| 白云山 | 1,932.27 | 2.97% |
| 佐力药业 | 1,890.57 | 2.91% |
| 羚锐制药 | 1,765.29 | 2.72% |
| 众生药业 | 1,645.31 | 2.53% |
| 云南白药 | 1,619.21 | 2.49% |
| 华润三九 | 1,443.9 | 2.22% |
| 三力制药 | 1,211.93 | 1.86% |
| 马应龙 | 441.89 | 0.68% |
| 高特电子 | 26.16 | 0.04% |
| 15.24% |
| 27.21% |
| 15.65% |
| 420/508 |
| 2019 | 36.46% | 36.06% | 17.60% | 238/375 |
| 2018 | 7.02% | -25.31% | -- | 24/1566 |
| 0.99% |
| 康弘药业 | 002773 | 医药生物 | 8.74% | 0.37% |
| 华润江中 | 600750 | 医药生物 | 8.40% | 0.34% |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 8.33% | 0.20% |
| 天士力 | 600535 | 医药生物 | 8.28% | 0.11% |
| 华润三九 | 000999 | 医药生物 | 8.15% | 0.31% |
| 马应龙 | 600993 | 医药生物 | 8.04% | 0.03% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 医药生物 | 8.00% | 0.99% |
| 济川药业 | 600566 | 医药生物 | 7.93% | 0.07% |
| 羚锐制药 | 600285 | 医药生物 | 6.89% | 1.64% |