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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
54.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8316
+0.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.85亿元
环比 18.20%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思源电气 | 443.01 | 5.16% |
| 三环集团 | 436.85 | 5.08% |
| 德业股份 | 422.15 | 4.91% |
| 沪电股份 | 339.67 | 3.95% |
| 纽威股份 | 296.89 | 3.46% |
| 鹏鼎控股 | 277.14 | 3.23% |
| 寒武纪 | 226.9 | 2.64% |
| 蓝特光学 | 221.28 | 2.58% |
| 华虹宏力 | 216.35 | 2.52% |
| 东山精密 | 210.92 | 2.46% |
| 大中矿业 | 188.06 | 2.19% |
| 源杰科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.02% | 2.1 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 40% | 30.3% | 0.27 | 21.0% |
| 近3年 | 67% | 36% | 30.6% | 0.61 | 24.8% |
| 近5年 | 30% | 9% | 29.8% | -0.19 | 62.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 6.82%
满1年
59.0%
平均收益 16.29%
满2年
56.0%
平均收益 32.71%
满3年
55.0%
平均收益 24.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.88% | -1.72% | -- | 2011/2116 |
| 近3月 | -16.95% | -8.14% | 20.96% | 1705/2099 |
| 近6月 | 9.28% | -0.60% | 20.96% | 616/2098 |
| 近1年 | 9.60% | 0.84% | 20.96% | 812/2087 |
| 近3年 | 73.20% | 23.61% | 24.76% | 340/1950 |
| 近5年 | -19.15% | -6.52% | 61.97% | 1347/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 83.16% | 16.79% | 65.30% | 931/2120 |
| 今年以来 | 6.27% | -1.95% | 20.96% | 827/2120 |
| 2025 | 46.79% | 17.66% | 24.28% | 356/2142 |
| 2024 | 9.47% | 14.69% | 20.53% | 517/2138 |
| 2023 | -19.34% | -11.38% | 33.24% | 1785/2125 |
| 2022 | -33.43% | -21.63% | 35.16% | 1911/2021 |
| 2021 | -4.82% | -5.20% | 24.12% | 1693/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.4% · 债券 0.0% · 现金 9.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.25% |
| 187.04 |
| 2.18% |
| 鼎龙股份 | 145.85 | 1.70% |
| 长川科技 | 135.87 | 1.58% |
| 雅化集团 | 132.66 | 1.54% |
| 紫金矿业 | 129.64 | 1.51% |
| 思特威 | 112.78 | 1.31% |
| 天华新能 | 110.92 | 1.29% |
| 中钨高新 | 107.39 | 1.25% |
| 南芯科技 | 105.82 | 1.23% |
| 华虹宏力 | 53.87 | 0.63% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 565.84 | 6.59% |
| 美团-W | 557.27 | 6.49% |
| 新易盛 | 555.23 | 6.46% |
| 三环集团 | 388.52 | 4.52% |
| 思源电气 | 346.08 | 4.03% |
| 艾力斯 | 336.33 | 3.91% |
| 思特威 | 319.33 | 3.72% |
| 石头科技 | 286.31 | 3.33% |
| 洛阳钼业 | 273.39 | 3.18% |
| 鹏鼎控股 | 267.24 | 3.11% |
| 德业股份 | 258.07 | 3.00% |
| 纽威股份 | 247.87 | 2.89% |
| 寒武纪 | 226.85 | 2.64% |
| 雅化集团 | 192.19 | 2.24% |
| 大中矿业 | 190.26 | 2.21% |
| 金诚信 | 185.26 | 2.16% |
| 泡泡玛特 | 178.5 | 2.08% |
| 安集科技 | 173.47 | 2.02% |
| 宁德时代 | 164.65 | 1.92% |
| 鼎龙股份 | 158.93 | 1.85% |
| 78.93% |
| 27.21% |
| 22.83% |
| 189/1778 |
| 2019 | 58.24% | 36.06% | 17.76% | 164/1679 |
| 2018 | -25.88% | -25.31% | -- | 1352/1566 |
| 1.56% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.23% | 0.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.20% | 1.33% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 8.11% | 1.04% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 6.19% | 0.12% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.83% | 新增 |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 4.31% | 3.65% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.04% | 0.01% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.80% | 0.74% |
| 石头科技 | 688169 | -- | 3.51% | 1.69% |