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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-27 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
66.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类14只基金
风险调整后收益 权重 28%
51.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
72.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4707
+0.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
2024-03-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.13亿元
环比 13.64%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 78% | 11.1% | 0.11 | 8.0% |
| 近3年 | 42% | 72% | 13.9% | 0.40 | 15.7% |
| 近5年 | 56% | 69% | 15.5% | 0.07 | 23.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 2.62%
满1年
67.0%
平均收益 4.90%
满2年
61.0%
平均收益 7.06%
满3年
84.0%
平均收益 11.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.08% | -4.62% | -- | 14/15 |
| 近3月 | -3.57% | -8.79% | 8.52% | 10/15 |
| 近6月 | 1.05% | -3.24% | 8.52% | 10/14 |
| 近1年 | 2.70% | 0.21% | 8.52% | 9/14 |
| 近3年 | 22.71% | 20.92% | 15.70% | 5/14 |
| 近5年 | 13.87% | -7.18% | 23.87% | 3/11 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.79% | 20.02% | 41.98% | 4/15 |
| 今年以来 | 4.34% | -2.65% | 8.52% | 10/15 |
| 2025 | 3.60% | 17.66% | 13.36% | 3/14 |
| 2024 | 4.81% | 14.69% | 9.49% | 8/14 |
| 2023 | 12.01% | -11.38% | 15.82% | 5/14 |
| 2022 | -17.84% | -21.63% | 23.87% | 6/13 |
| 2021 | 31.18% | -5.20% | 6.90% | 8/11 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 --% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | WELL | -- | 10.01% | 0.49% |
| 易昆尼克斯 |
| -17.33% |
| 27.21% |
| 41.93% |
| 7/11 |
| 2019 | 20.46% | 36.06% | 7.02% | 9/11 |
| 2018 | 7.02% | -25.31% | -- | 1/11 |
| EQIX |
| -- |
| 9.33% |
| 0.47% |
| 安博 | PLD | -- | 8.75% | 1.11% |
| 西蒙地产 | SPG | -- | 6.64% | 0.45% |
| 数字房地产信托 | DLR | -- | 5.77% | 0.58% |
| Realty Income Corporation | O | -- | 5.31% | 0.43% |
| 大众仓储 | PSA | -- | 4.63% | 0.25% |
| 嘉民集团 | GMG | -- | 3.95% | 0.44% |
| 芬塔 | VTR | -- | 3.95% | 0.03% |
| 铁山 | IRM | -- | 3.41% | 0.34% |