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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
2.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -12.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8493
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9629 · 低位区间 -10.4% · 高位区间 +7.1%
当前偏离锚值 -12.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.61亿元
环比 -11.95%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 1,597.42 | 8.57% |
| 美的集团 | 1,206.16 | 6.47% |
| 牧原股份 | 858.84 | 4.61% |
| 毛戈平 | 796.45 | 4.27% |
| 中际旭创 | 725.14 | 3.89% |
| 海天味业 | 720.09 | 3.87% |
| 荣盛石化 | 715.87 | 3.84% |
| 海信家电 | 649.17 | 3.48% |
| 泡泡玛特 | 639.28 | 3.43% |
| 蒙牛乳业 | 615.93 | 3.31% |
| 万辰集团 | 569.67 | 3.06% |
| 春风动力 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.25% | 30.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 59% | 15.8% | -1.70 | 30.8% |
| 近3年 | 5% | 52% | 19.2% | -0.47 | 35.4% |
| 近5年 | 0% | 42% | 20.3% | -0.78 | 60.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 1.41%
满1年
45.0%
平均收益 6.35%
满2年
41.0%
平均收益 14.84%
满3年
35.0%
平均收益 5.20%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.23% | -1.72% | -- | 814/1117 |
| 近3月 | 4.50% | -8.14% | 7.06% | 227/1095 |
| 近6月 | -13.36% | -0.60% | 19.63% | 975/1074 |
| 近1年 | -25.47% | 0.84% | 30.84% | 981/1022 |
| 近3年 | -21.00% | 23.61% | 35.35% | 794/838 |
| 近5年 | -54.02% | -6.52% | 60.94% | 620/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.93% | 14.43% | 66.11% | 918/1127 |
| 今年以来 | -17.46% | -1.95% | 27.37% | 1051/1127 |
| 2025 | 4.72% | 17.66% | 15.59% | 945/1065 |
| 2024 | -5.35% | 14.69% | 23.14% | 773/990 |
| 2023 | -18.11% | -11.38% | 27.26% | 711/933 |
| 2022 | -36.06% | -21.63% | 43.49% | 814/828 |
| 2021 | -2.67% | -5.20% | 20.79% | 490/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.8% · 债券 0.3% · 现金 15.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.38% |
| 545.81 |
| 2.93% |
| 海天味业 | 480.78 | 2.58% |
| 哔哩哔哩-W | 434.25 | 2.33% |
| 蜜雪集团 | 431.8 | 2.32% |
| 腾讯控股 | 415.3 | 2.23% |
| 桐昆股份 | 395.65 | 2.12% |
| 贝壳-W | 393.69 | 2.11% |
| 布鲁可 | 366.35 | 1.97% |
| 潍柴动力 | 361.97 | 1.94% |
| 古茗 | 352.87 | 1.89% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泸州老窖 | 1,966.81 | 10.56% |
| 五粮液 | 1,319.48 | 7.08% |
| 牧原股份 | 1,133.73 | 6.09% |
| 海天味业 | 1,070.47 | 5.75% |
| 山西汾酒 | 996.92 | 5.35% |
| 腾讯控股 | 995.34 | 5.34% |
| 中际旭创 | 789.73 | 4.24% |
| 泡泡玛特 | 660.5 | 3.55% |
| 贵州茅台 | 651.76 | 3.50% |
| 匠心家居 | 614.58 | 3.30% |
| 思摩尔国际 | 607.43 | 3.26% |
| 滔搏 | 597.6 | 3.21% |
| 荣盛石化 | 563.07 | 3.02% |
| 酒鬼酒 | 556.01 | 2.98% |
| 中国太保 | 540.9 | 2.90% |
| 美团-W | 538.35 | 2.89% |
| 桐昆股份 | 519.25 | 2.79% |
| 古茗 | 481.53 | 2.58% |
| 优然牧业 | 481 | 2.58% |
| 李宁 | 437.06 | 2.35% |
| 神火股份 | 390.97 | 2.10% |
| 蜜雪集团 | 389.43 | 2.09% |
| 潍柴动力 | 380.33 | 2.04% |
| 晶苑国际 | 376.03 | 2.02% |
| 申洲国际 | 374.53 | 2.01% |
| 海天味业 | 201.78 | 1.08% |
| 64.10% |
| 27.21% |
| 14.92% |
| 175/508 |
| 2019 | 63.36% | 36.06% | 10.22% | 66/375 |
| 2018 | -14.97% | -25.31% | -- | 63/317 |
| 0.81% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 9.03% | 6.00% |
| 李宁 | 02331 | -- | 6.10% | 0.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.00% | 0.40% |
| 安井食品 | 02648 | -- | 4.40% | 1.04% |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 3.98% | 新增 |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 3.94% | 3.81% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 3.49% | 新增 |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 3.43% | 新增 |
| 古茗 | 01364 | -- | 3.40% | 0.20% |