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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +3.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3987
+1.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.3236 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +13.0%
当前偏离锚值 +3.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.49亿元
环比 22.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.40% | 12,010.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.45% | 988.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18% | 180.66 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 614.43 | 4.09% |
| 生益科技 | 612.93 | 4.08% |
| 东方电气 | 608.39 | 4.05% |
| 新易盛 | 591.5 | 3.94% |
| 盐湖股份 | 573.91 | 3.82% |
| 中芯国际 | 572.18 | 3.81% |
| 宏和科技 | 570 | 3.79% |
| 寒武纪 | 553.91 | 3.69% |
| 杰瑞股份 | 549.03 | 3.65% |
| 盛新锂能 | 475.14 | 3.16% |
| 大族激光 | 475.41 | 3.16% |
| 兴森科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.09% | 13.7 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.02% | 3.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 25% | 35.0% | 0.20 | 33.6% |
| 近3年 | 34% | 38% | 25.2% | 0.20 | 33.6% |
| 近5年 | 29% | 47% | 24.4% | -0.26 | 47.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 8.95%
满1年
62.0%
平均收益 20.60%
满2年
61.0%
平均收益 45.30%
满3年
58.0%
平均收益 61.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.50% | -1.72% | -- | 1352/5562 |
| 近3月 | -26.94% | -8.14% | 33.57% | 5236/5453 |
| 近6月 | 12.54% | -0.60% | 33.57% | 1505/5220 |
| 近1年 | 8.39% | 0.84% | 33.57% | 2087/4814 |
| 近3年 | 21.07% | 23.61% | 33.57% | 2460/3735 |
| 近5年 | -21.69% | -6.52% | 47.61% | 1616/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 168.92% | 11.45% | 48.49% | 589/5637 |
| 今年以来 | 9.43% | -1.95% | 33.57% | 1877/5638 |
| 2025 | 14.72% | 17.66% | 15.00% | 3812/5118 |
| 2024 | 2.77% | 14.69% | 13.90% | 2389/4533 |
| 2023 | -13.39% | -11.38% | 25.84% | 2080/4165 |
| 2022 | -25.75% | -21.63% | 28.06% | 2697/3470 |
| 2021 | 25.30% | -5.20% | 25.91% | 275/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.0% · 债券 0.1% · 现金 13.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.96% |
| 464.05 |
| 3.09% |
| 东方铁塔 | 448.18 | 2.98% |
| 芯原股份 | 428.22 | 2.85% |
| 中国巨石 | 426.39 | 2.84% |
| 国际复材 | 425.08 | 2.83% |
| 松发股份 | 423.61 | 2.82% |
| 菲利华 | 409.74 | 2.73% |
| 长电科技 | 404.11 | 2.69% |
| 铜冠铜箔 | 393.27 | 2.62% |
| 长飞光纤 | 389.38 | 2.59% |
| 华友钴业 | 360.11 | 2.40% |
| 潍柴动力 | 356.41 | 2.37% |
| 仕佳光子 | 352.77 | 2.35% |
| 日联科技 | 337.67 | 2.25% |
| 长川科技 | 331.65 | 2.21% |
| 华锡有色 | 324.31 | 2.16% |
| 迈为股份 | 318.45 | 2.12% |
| 宏景科技 | 313.53 | 2.09% |
| 江特电机 | 310.62 | 2.07% |
| 国城矿业 | 306.75 | 2.04% |
| 致尚科技 | 306 | 2.04% |
| 联瑞新材 | 306.37 | 2.04% |
| 协创数据 | 304.09 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒立液压 | 928.04 | 6.18% |
| 新易盛 | 810.94 | 5.40% |
| 中际旭创 | 754.85 | 5.02% |
| 盐湖股份 | 682.9 | 4.55% |
| 大金重工 | 648.4 | 4.32% |
| 洛阳钼业 | 644.93 | 4.29% |
| 紫金矿业 | 644 | 4.29% |
| 东方电气 | 636.23 | 4.23% |
| 长飞光纤 | 582.22 | 3.88% |
| 蓝特光学 | 544.55 | 3.62% |
| 思源电气 | 529.4 | 3.52% |
| 中国平安 | 467.39 | 3.11% |
| 菲利华 | 464.84 | 3.09% |
| 藏格矿业 | 460.08 | 3.06% |
| 松发股份 | 454.93 | 3.03% |
| 盛新锂能 | 441.7 | 2.94% |
| 生益科技 | 438.06 | 2.92% |
| 芯原股份 | 434.49 | 2.89% |
| 潍柴动力 | 397.6 | 2.65% |
| 长电科技 | 393.04 | 2.62% |
| 长芯博创 | 390.66 | 2.60% |
| 致尚科技 | 386.62 | 2.57% |
| 阳光电源 | 371.72 | 2.47% |
| 华友钴业 | 354.75 | 2.36% |
| 中矿资源 | 352.53 | 2.35% |
| 豪迈科技 | 351 | 2.34% |
| 国城矿业 | 346.15 | 2.30% |
| 协创数据 | 344.06 | 2.29% |
| 东方铁塔 | 340.67 | 2.27% |
| 圣泉集团 | 336.49 | 2.24% |
| 杰瑞股份 | 334.5 | 2.23% |
| 铜冠铜箔 | 333.99 | 2.22% |
| 国际复材 | 330.76 | 2.20% |
| 日联科技 | 328.4 | 2.19% |
| 中金黄金 | 327.48 | 2.18% |
| 大中矿业 | 324.12 | 2.16% |
| 工商银行 | 317.77 | 2.12% |
| 亚钾国际 | 317.15 | 2.11% |
| 巨化股份 | 311.41 | 2.07% |
| 建设银行 | 309.13 | 2.06% |
| 宏景科技 | 308.24 | 2.05% |
| 招商轮船 | 304.72 | 2.03% |
| 招商银行 | 303.27 | 2.02% |
| 呈和科技 | 301.47 | 2.01% |
| 92.66% |
| 27.21% |
| 20.82% |
| 56/1492 |
| 2019 | 75.02% | 36.06% | 10.02% | 30/875 |
| 2018 | -23.29% | -25.31% | -- | 347/652 |
| 3.97% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 5.84% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.78% | 2.68% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.36% | 0.67% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.33% | 2.69% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 4.91% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.19% | 1.16% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.97% | 0.93% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.77% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.50% | 新增 |