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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8035
+1.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 6.39%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.95% | 4,079.61 |
| 采矿业 | 5.62% | 337.23 |
| 批发和零售业 | 4.32% | 259.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.08% | 245.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19% | 191.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.86% | 171.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.78% | 166.85 |
| 建筑业 | 1.49% | 89.57 |
| 金融业 | 1.48% | 88.57 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 51% | 24.9% | 0.72 | 17.3% |
| 近3年 | 65% | 46% | 23.7% | 0.59 | 26.1% |
| 近5年 | 40% | 34% | 21.6% | -0.10 | 51.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 5.38%
满1年
64.0%
平均收益 11.26%
满2年
64.0%
平均收益 20.66%
满3年
63.0%
平均收益 16.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -1.72% | -- | 775/2116 |
| 近3月 | -2.25% | -8.14% | 14.82% | 914/2099 |
| 近6月 | 8.67% | -0.60% | 17.35% | 648/2098 |
| 近1年 | 19.41% | 0.84% | 17.35% | 481/2087 |
| 近3年 | 53.80% | 23.61% | 26.08% | 528/1950 |
| 近5年 | -3.58% | -6.52% | 51.09% | 1081/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 80.35% | 20.27% | 54.50% | 969/2120 |
| 今年以来 | 13.56% | -1.95% | 17.35% | 506/2120 |
| 2025 | 23.28% | 17.66% | 8.85% | 997/2142 |
| 2024 | 7.65% | 14.69% | 23.12% | 683/2138 |
| 2023 | 7.99% | -11.38% | 11.85% | 69/2125 |
| 2022 | -38.12% | -21.63% | 38.95% | 1982/2021 |
| 2021 | 4.81% | -5.20% | 22.87% | 1219/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.26% |
| 51.90% |
| 27.21% |
| 13.83% |
| 634/1778 |
| 2019 | 29.91% | 36.06% | 13.64% | 755/1679 |
| 2018 | -13.40% | -25.31% | -- | 735/1566 |
| 0.13% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.97% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 2.81% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 2.78% | 0.52% |
| 华润微 | 688396 | -- | 2.77% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.70% | 新增 |
| 华凯易佰 | 300592 | 商贸零售 | 2.58% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.50% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.49% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 2.48% | 新增 |