页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
86.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
33.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +7.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.8157
-1.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 4.4858 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +31.9%
当前偏离锚值 +7.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.35亿元
环比 -43.48%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云铝股份 | 15,970.41 | 9.19% |
| 陕西煤业 | 15,108.08 | 8.69% |
| 紫金矿业 | 13,385.88 | 7.70% |
| 华友钴业 | 11,440.55 | 6.58% |
| 神火股份 | 9,480.8 | 5.45% |
| 中孚实业 | 9,177.31 | 5.28% |
| 南山铝业国际 | 8,471.11 | 4.87% |
| 兖煤澳大利亚 | 7,948.45 | 4.57% |
| 天山铝业 | 7,611.67 | 4.38% |
| 洛阳钼业 | 7,390.88 | 4.25% |
| 赤峰黄金 | 7,375.7 | 4.24% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 2.63% | 3,766.19 |
| 26国债01 | 019827 | 2.45% | 3,512.62 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 15% | 37.6% | 0.72 | 36.8% |
| 近3年 | 84% | 24% | 29.0% | 0.74 | 36.8% |
| 近5年 | 91% | 59% | 26.2% | 0.33 | 36.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 13.42%
满1年
75.0%
平均收益 29.74%
满2年
84.0%
平均收益 55.23%
满3年
93.0%
平均收益 68.25%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.16% | -4.62% | -- | 263/1115 |
| 近3月 | 6.30% | -8.79% | 15.76% | 159/1095 |
| 近6月 | -9.86% | -3.24% | 28.80% | 826/1074 |
| 近1年 | 28.67% | 0.21% | 36.78% | 188/1022 |
| 近3年 | 86.20% | 20.92% | 36.78% | 123/836 |
| 近5年 | 61.55% | -7.18% | 36.78% | 61/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 387.05% | 37.83% | 38.31% | 36/1127 |
| 今年以来 | -4.52% | -2.65% | 36.78% | 791/1127 |
| 2025 | 93.46% | 17.66% | 14.37% | 17/1065 |
| 2024 | 10.21% | 14.69% | 25.27% | 306/990 |
| 2023 | -1.40% | -11.38% | 16.72% | 164/933 |
| 2022 | -2.16% | -21.63% | 23.31% | 81/828 |
| 2021 | 11.04% | -5.20% | 21.86% | 257/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 5.1% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 9.12% |
| 西部矿业 |
| 7,006.35 |
| 4.03% |
| 中国铝业 | 6,763.2 | 3.89% |
| 紫金黄金国际 | 6,254.01 | 3.60% |
| 山东黄金 | 6,157.15 | 3.54% |
| 铜陵有色 | 5,890.97 | 3.39% |
| 中国宏桥 | 5,774.32 | 3.32% |
| 洛阳钼业 | 5,210.85 | 3.00% |
| 山金国际 | 4,966.83 | 2.86% |
| 电投能源 | 4,757.87 | 2.74% |
| 杰瑞股份 | 4,510.65 | 2.60% |
| 中国巨石 | 4,522.25 | 2.60% |
| 中国铝业 | 657.83 | 0.38% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 16,337.93 | 9.40% |
| 陕西煤业 | 16,136.85 | 9.28% |
| 中国巨石 | 15,605.58 | 8.98% |
| 华友钴业 | 10,585.2 | 6.09% |
| 电投能源 | 8,907.46 | 5.13% |
| 紫金矿业 | 7,900.44 | 4.55% |
| 锡业股份 | 7,185.14 | 4.13% |
| 兖煤澳大利亚 | 6,492.73 | 3.74% |
| 铜陵有色 | 5,760.32 | 3.31% |
| 云南铜业 | 4,963.84 | 2.86% |
| 中矿资源 | 4,820.26 | 2.77% |
| 盛屯矿业 | 4,716.46 | 2.71% |
| 金诚信 | 4,401.36 | 2.53% |
| 中国石化 | 4,229.82 | 2.43% |
| 恒力石化 | 4,174.1 | 2.40% |
| 南山铝业国际 | 4,161.95 | 2.39% |
| 云铝股份 | 4,134.28 | 2.38% |
| 洛阳钼业 | 3,376.08 | 1.94% |
| 中国神华 | 3,173.89 | 1.83% |
| 新集能源 | 3,179.03 | 1.83% |
| 75.36% |
| 27.21% |
| 19.03% |
| 118/508 |
| 2019 | 29.53% | 36.06% | 14.81% | 281/375 |
| 2018 | -1.67% | -25.31% | -- | 15/317 |
| 0.80% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 8.94% | 3.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.75% | 0.80% |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 7.63% | 1.24% |
| 天山铝业 | 002532 | 有色金属 | 6.87% | 0.29% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 6.18% | 1.95% |
| 紫金黄金国际 | 02259 | -- | 5.29% | 0.20% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 4.45% | 0.94% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 4.24% | 1.85% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 4.09% | 0.45% |