页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0241
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -4.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 43.76% | 30,208,405.95 |
| 工业 | 12.95% | 8,939,691.59 |
| 医疗保健 | 8.11% | 5,597,643.55 |
| 消费者非必需品 | 5.02% | 3,466,993 |
| 基础材料 | 4.56% | 3,150,427.14 |
| 金融 | 4.52% | 3,118,086.34 |
| 电信服务 | 3.75% | 2,589,454.32 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 46% | 28.9% | -0.63 | 25.5% |
| 近3年 | 31% | 53% | 26.1% | 0.17 | 25.5% |
| 近5年 | 38% | 52% | 25.1% | -0.20 | 43.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 2.14%
满1年
53.0%
平均收益 5.15%
满2年
51.0%
平均收益 7.19%
满3年
45.0%
平均收益 -2.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.94% | -1.72% | -- | 5092/5562 |
| 近3月 | -13.51% | -8.14% | 17.19% | 3626/5453 |
| 近6月 | -12.89% | -0.60% | 20.24% | 4749/5220 |
| 近1年 | -16.72% | 0.84% | 25.51% | 4261/4814 |
| 近3年 | 18.97% | 23.61% | 25.51% | 2540/3735 |
| 近5年 | -16.31% | -6.52% | 43.63% | 1459/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.41% | 20.11% | 57.50% | 3601/5637 |
| 今年以来 | -11.75% | -1.95% | 25.51% | 4858/5638 |
| 2025 | 35.21% | 17.66% | 20.96% | 1854/5118 |
| 2024 | 8.04% | 14.69% | 20.43% | 1461/4533 |
| 2023 | -15.71% | -11.38% | 24.79% | 2529/4165 |
| 2022 | -15.64% | -21.63% | 27.14% | 1409/3470 |
| 2021 | -21.69% | -5.20% | 33.44% | 2587/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.7% · 债券 --% · 现金 19.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.92% |
| 33.62% |
| 27.21% |
| 22.66% |
| 909/1492 |
| 2019 | 21.50% | 36.06% | 12.44% | 672/875 |
| 2018 | -12.12% | -25.31% | -- | 87/652 |
| 1.15% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 6.76% | 0.10% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.91% | 1.65% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.49% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.52% | 新增 |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 4.06% | 0.65% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 3.50% | 0.64% |
| ASMPT | 00522 | -- | 3.49% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.32% | 2.08% |
| 大族数控 | 03200 | -- | 3.20% | 新增 |