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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.3013
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.88亿元
环比 0.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.71% | 1,264.34 |
| 金融业 | 0.98% | 183.96 |
| 采矿业 | 0.58% | 109.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 16.22 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 聚和材料 | 327.35 | 1.55% |
| 晶合集成 | 265.94 | 1.26% |
| 君正股份 | 250.47 | 1.19% |
| 盈建科 | 201.67 | 0.96% |
| 工商银行 | 188.21 | 0.89% |
| 水晶光电 | 178.91 | 0.85% |
| 英诺特 | 133.17 | 0.63% |
| 华纳药厂 | 128.09 | 0.61% |
| 中孚实业 | 122.11 | 0.58% |
| 中国巨石 | 120.11 | 0.57% |
| 信德新材 | 111.29 | 0.53% |
| 马钢股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 93% | 4.7% | 0.02 | 1.4% |
| 近3年 | 34% | 90% | 7.4% | 0.23 | 4.6% |
| 近5年 | 64% | 90% | 6.7% | 0.11 | 5.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 2.62%
满1年
81.0%
平均收益 5.63%
满2年
87.0%
平均收益 10.52%
满3年
99.0%
平均收益 14.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -3.40% | -- | 1155/2116 |
| 近3月 | -1.22% | -8.79% | 1.43% | 842/2099 |
| 近6月 | 0.78% | -3.46% | 1.43% | 1247/2098 |
| 近1年 | 1.59% | 0.21% | 1.43% | 1387/2087 |
| 近3年 | 9.96% | 21.53% | 4.64% | 1423/1950 |
| 近5年 | 11.82% | -7.18% | 5.40% | 718/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.05% | 15.18% | 5.40% | 1329/2120 |
| 今年以来 | 1.63% | -2.65% | 1.43% | 1228/2120 |
| 2025 | 5.24% | 17.66% | 1.90% | 1758/2142 |
| 2024 | 3.62% | 14.69% | 3.29% | 1121/2138 |
| 2023 | 1.21% | -11.38% | 1.76% | 314/2125 |
| 2022 | -2.09% | -21.63% | 3.97% | 277/2021 |
| 2021 | 5.52% | -5.20% | 2.70% | 1142/1909 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 8.4% · 债券 79.6% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 0.98% |
| 106.23 |
| 0.50% |
| 兴发集团 | 103.99 | 0.49% |
| 正泰电源 | 92.23 | 0.44% |
| 美埃科技 | 92.73 | 0.44% |
| 大族激光 | 88.95 | 0.42% |
| 阳光电源 | 85.85 | 0.41% |
| 埃科光电 | 83.12 | 0.39% |
| 鸿路钢构 | 74.84 | 0.35% |
| 长盈通 | 74.71 | 0.35% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 590.42 | 2.80% |
| 聚和材料 | 542.49 | 2.57% |
| 中国移动 | 289.48 | 1.37% |
| 君正股份 | 260.2 | 1.23% |
| 易普力 | 256.26 | 1.21% |
| 晶合集成 | 237.89 | 1.13% |
| 水晶光电 | 224.36 | 1.06% |
| 瑞丰新材 | 211.18 | 1.00% |
| 盈建科 | 172.76 | 0.82% |
| 中国巨石 | 169.61 | 0.80% |
| 中科仪 | 167.62 | 0.79% |
| 立讯精密 | 161.34 | 0.76% |
| 大族激光 | 151.01 | 0.72% |
| 贵州茅台 | 146.34 | 0.69% |
| 埃科光电 | 139.33 | 0.66% |
| 交通银行 | 136 | 0.64% |
| 中矿资源 | 133.04 | 0.63% |
| 英诺特 | 133.3 | 0.63% |
| 奥泰生物 | 129.93 | 0.62% |
| 华纳药厂 | 129.87 | 0.62% |
| 12.00% |
| 27.21% |
| 1.42% |
| 1556/1778 |
| 2019 | 17.24% | 36.06% | 1.79% | 1106/1679 |
| 2018 | -2.05% | -25.31% | -- | 432/1566 |
| 0.64% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 0.63% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.40% | 新增 |
| 美利信 | 301307 | 机械设备 | 0.38% | 新增 |
| 信德新材 | 301349 | 电力设备 | 0.35% | 新增 |
| 蘅东光 | 920045 | 通信 | 0.32% | 新增 |
| 普洛药业 | 000739 | 医药生物 | 0.31% | 0.12% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 0.31% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.29% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 0.27% | 新增 |