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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1720
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.1929 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +17.4%
当前偏离锚值 -1.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.44亿元
环比 -47.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.82% | 108,868.17 |
| 金融业 | 21.33% | 32,327.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 79.59 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 46% | 21.8% | 0.16 | 24.5% |
| 近3年 | 29% | 49% | 22.3% | 0.14 | 25.5% |
| 近5年 | 60% | 59% | 20.7% | 0.07 | 32.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 4.89%
满1年
72.0%
平均收益 11.25%
满2年
74.0%
平均收益 20.43%
满3年
83.0%
平均收益 27.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.61% | -4.62% | -- | 1225/2114 |
| 近3月 | -3.85% | -8.79% | 10.91% | 978/2099 |
| 近6月 | -15.00% | -3.24% | 18.87% | 1911/2098 |
| 近1年 | 4.91% | 0.21% | 24.48% | 1068/2087 |
| 近3年 | 14.44% | 20.92% | 25.46% | 1224/1948 |
| 近5年 | 15.76% | -7.18% | 32.27% | 597/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.10% | 10.66% | 32.27% | 1065/2120 |
| 今年以来 | -12.06% | -2.65% | 24.48% | 1869/2120 |
| 2025 | 41.90% | 17.66% | 13.24% | 465/2142 |
| 2024 | -1.00% | 14.69% | 25.46% | 1508/2138 |
| 2023 | -1.16% | -11.38% | 14.14% | 545/2125 |
| 2022 | -12.23% | -21.63% | 23.70% | 839/2021 |
| 2021 | 29.74% | -5.20% | 8.73% | 199/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 9.41% |
| 18.87% |
| 27.21% |
| 17.89% |
| 1279/1778 |
| 2019 | 29.37% | 36.06% | 18.94% | 767/1679 |
| 2018 | -20.45% | -25.31% | -- | 1076/1566 |
| 1.30% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 9.36% | 0.81% |
| 荣盛石化 | 002493 | 石油石化 | 8.66% | 3.58% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 8.42% | 2.53% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 7.08% | 新增 |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 5.72% | 0.44% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 5.35% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 5.25% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 4.43% | 新增 |
| 中集车辆 | 301039 | 汽车 | 4.13% | 0.75% |