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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
68.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7659
-0.70%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.12亿元
环比 70.72%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 4,727.52 | 9.24% |
| 铜冠铜箔 | 3,687.87 | 7.21% |
| 工业富联 | 3,504.35 | 6.85% |
| 纳芯微 | 2,977.49 | 5.82% |
| 长飞光纤光缆 | 2,648.57 | 5.18% |
| 申菱环境 | 2,642.59 | 5.17% |
| 华勤技术 | 2,588.14 | 5.06% |
| 华峰测控 | 2,544.9 | 4.98% |
| 民爆光电 | 2,524.72 | 4.94% |
| 安集科技 | 2,494.12 | 4.88% |
| 亨通光电 | 2,397.95 | 4.69% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.05% | 31.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 14% | 40.5% | 0.37 | 36.9% |
| 近3年 | 60% | 18% | 32.6% | 0.43 | 36.9% |
| 近5年 | 82% | 41% | 30.7% | 0.15 | 43.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 9.18%
满1年
72.0%
平均收益 17.36%
满2年
65.0%
平均收益 29.85%
满3年
73.0%
平均收益 34.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.76% | -1.61% | -- | 3842/5562 |
| 近3月 | -31.10% | -10.18% | 36.85% | 5368/5453 |
| 近6月 | 30.63% | -0.49% | 36.85% | 489/5220 |
| 近1年 | 16.47% | 0.49% | 36.85% | 1132/4814 |
| 近3年 | 54.17% | 21.55% | 36.85% | 1158/3735 |
| 近5年 | 34.41% | -5.75% | 43.15% | 310/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 190.43% | 36.67% | 43.15% | 497/5637 |
| 今年以来 | 28.19% | -1.84% | 36.85% | 701/5638 |
| 2025 | 20.58% | 17.66% | 22.35% | 3256/5118 |
| 2024 | 5.55% | 14.69% | 19.53% | 1840/4533 |
| 2023 | -10.59% | -11.38% | 21.10% | 1592/4165 |
| 2022 | -18.09% | -21.63% | 41.17% | 1700/3470 |
| 2021 | 16.75% | -5.20% | 34.24% | 477/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.5% · 债券 0.1% · 现金 15.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 盛美上海 | 688082 | -- | 6.34% |
| 盛美上海 |
| 2,324.61 |
| 4.55% |
| 北方华创 | 2,284.96 | 4.47% |
| 拓荆科技 | 2,162.06 | 4.23% |
| 金宏气体 | 2,152.88 | 4.21% |
| 光库科技 | 2,123.48 | 4.15% |
| 东山精密 | 2,024.99 | 3.96% |
| FIT HON TENG | 1,949.27 | 3.81% |
| 三星电气 | 1,915.92 | 3.75% |
| 泰晶科技 | 1,823.72 | 3.57% |
| 和顺科技 | 1,790.89 | 3.50% |
| 云天励飞 | 1,762.46 | 3.45% |
| 立昂微 | 1,759.24 | 3.44% |
| 长川科技 | 1,535.06 | 3.00% |
| 中科飞测 | 1,527.92 | 2.99% |
| 长芯博创 | 1,513.37 | 2.96% |
| 芯源微 | 1,495.49 | 2.92% |
| 首都在线 | 1,478.53 | 2.89% |
| 顺络电子 | 1,415.04 | 2.77% |
| 世纪华通 | 1,396.37 | 2.73% |
| 寒武纪 | 1,371.36 | 2.68% |
| 中国长城 | 1,365.13 | 2.67% |
| 安路科技 | 1,352.99 | 2.65% |
| 晶晨股份 | 1,305.81 | 2.55% |
| 福晶科技 | 1,091.46 | 2.13% |
| 腾景科技 | 1,082.65 | 2.12% |
| 珂玛科技 | 1,055.61 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 6,168.43 | 12.06% |
| 兆易创新 | 5,844.2 | 11.43% |
| 腾景科技 | 4,892.11 | 9.57% |
| 铜冠铜箔 | 4,796.03 | 9.38% |
| 中芯国际 | 4,604.41 | 9.00% |
| 阿里巴巴-W | 4,124.47 | 8.06% |
| 腾讯控股 | 4,075.53 | 7.97% |
| 寒武纪 | 3,873.21 | 7.57% |
| 申菱环境 | 3,614.95 | 7.07% |
| 亨通光电 | 3,535.34 | 6.91% |
| 泰晶科技 | 3,533.6 | 6.91% |
| 小米集团-W | 3,415.52 | 6.68% |
| 华勤技术 | 3,003 | 5.87% |
| 中富电路 | 2,956.45 | 5.78% |
| 华峰测控 | 2,891.19 | 5.65% |
| 安集科技 | 2,796.88 | 5.47% |
| 纳芯微 | 2,712.31 | 5.30% |
| 新易盛 | 2,436.55 | 4.76% |
| 中科飞测 | 2,371.12 | 4.64% |
| FIT HON TENG | 2,350.54 | 4.60% |
| 三星电气 | 2,291.34 | 4.48% |
| 金宏气体 | 2,228.88 | 4.36% |
| 翱捷科技 | 2,139.61 | 4.18% |
| 盛科通信 | 2,118.94 | 4.14% |
| 中国长城 | 1,767.45 | 3.46% |
| 晶晨股份 | 1,762.33 | 3.45% |
| 首都在线 | 1,754.74 | 3.43% |
| 华正新材 | 1,621.53 | 3.17% |
| 云天励飞 | 1,542.28 | 3.02% |
| 和顺科技 | 1,528.94 | 2.99% |
| 顺络电子 | 1,477.29 | 2.89% |
| 中际旭创 | 1,418.62 | 2.77% |
| 安路科技 | 1,398.28 | 2.73% |
| 海光信息 | 1,389.18 | 2.72% |
| 世纪华通 | 1,286.13 | 2.51% |
| 长飞光纤光缆 | 1,272.23 | 2.49% |
| 芯源微 | 1,240.35 | 2.43% |
| 欧陆通 | 1,161.19 | 2.27% |
| 京东方A | 1,120.81 | 2.19% |
| 拓荆科技 | 1,090.64 | 2.13% |
| 72.41% |
| 27.21% |
| 22.54% |
| 267/1492 |
| 2019 | 24.92% | 36.06% | 13.69% | 644/875 |
| 2018 | -3.34% | -25.31% | -- | 49/652 |
| 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.38% | 0.13% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.36% | 0.60% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.33% | 0.21% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.26% | 1.67% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.09% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.45% | 0.23% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.37% | 0.23% |
| 民爆光电 | 301362 | 家用电器 | 4.06% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.05% | 5.47% |