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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
57.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
57.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
60.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8017
+0.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.90亿元
环比 -26.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.72% | 22,679.98 |
| 批发和零售业 | 5.30% | 1,799.02 |
| 金融业 | 4.78% | 1,625.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.61% | 1,226.93 |
| 采矿业 | 3.08% | 1,048.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90% | 647.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.60% | 545.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45% | 494.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10% | 374.06 |
| 租赁和商务服务业 | 0.94% | 318.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.52% | 177.38 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 1,564.12 | 3.90% |
| 巨人网络 | 1,152.12 | 2.87% |
| 兴业银锡 | 1,112.27 | 2.77% |
| 协创数据 | 1,007.4 | 2.51% |
| 东方雨虹 | 1,000.2 | 2.49% |
| 天山铝业 | 978.96 | 2.44% |
| 神火股份 | 974.98 | 2.43% |
| 科达制造 | 975.84 | 2.43% |
| 桐昆股份 | 937.67 | 2.34% |
| 顾家家居 | 932.51 | 2.32% |
| 江波龙 | 913.71 | 2.28% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 3.61% | 1,227.91 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.21%
满1年
64.0%
平均收益 11.96%
满2年
61.0%
平均收益 22.06%
满3年
66.0%
平均收益 22.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.21% | -1.72% | -- | 296/1055 |
| 近3月 | -2.95% | -8.14% | 13.97% | 171/1028 |
| 近6月 | 7.17% | -0.60% | 13.97% | 403/969 |
| 近1年 | 11.82% | 0.84% | 13.97% | 393/819 |
| 近3年 | 52.97% | 23.61% | 19.47% | 159/427 |
| 近5年 | 11.20% | -6.52% | 41.14% | 104/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.09% | 17.53% | 41.99% | 145/1070 |
| 今年以来 | 9.64% | -1.95% | 13.97% | 294/1070 |
| 2025 | 31.98% | 17.66% | 12.28% | 297/943 |
| 2024 | 8.72% | 14.69% | 16.76% | 314/568 |
| 2023 | -5.81% | -11.38% | 15.37% | 191/482 |
| 2022 | -17.23% | -21.63% | 24.93% | 177/370 |
| 2021 | 7.64% | -5.20% | 14.35% | 112/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.3% · 债券 3.6% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.92% |
| 建筑业 |
| 0.43% |
| 145.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.39% | 131.2 |
| 房地产业 | 0.32% | 106.8 |
| 住宿和餐饮业 | 0.12% | 41.92 |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 1.36 |
| 教育 | 0.00% | 0.95 |
| 鼎龙股份 |
| 889.43 |
| 2.22% |
| 长川科技 | 877.75 | 2.19% |
| 君正股份 | 869.4 | 2.17% |
| 纽威股份 | 828.15 | 2.06% |
| 安井食品 | 811.85 | 2.02% |
| 亨通光电 | 807.68 | 2.01% |
| 以岭药业 | 797.6 | 1.99% |
| 先导智能 | 790.93 | 1.97% |
| 西部矿业 | 774.45 | 1.93% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 1,891.56 | 4.72% |
| 亨通光电 | 1,329.25 | 3.31% |
| 江波龙 | 1,312.52 | 3.27% |
| 大族激光 | 1,193.49 | 2.98% |
| 云天化 | 1,126.8 | 2.81% |
| 西部矿业 | 1,105.66 | 2.76% |
| 璞泰来 | 1,082.9 | 2.70% |
| 神火股份 | 1,065.78 | 2.66% |
| 长川科技 | 1,067.29 | 2.66% |
| 厦门钨业 | 1,038.13 | 2.59% |
| 光迅科技 | 989.5 | 2.47% |
| 兴业银锡 | 990.74 | 2.47% |
| 长江证券 | 976.88 | 2.44% |
| 赤峰黄金 | 945.13 | 2.36% |
| 巨人网络 | 933.41 | 2.33% |
| 华安证券 | 932.63 | 2.32% |
| 先导智能 | 916.32 | 2.28% |
| 扬杰科技 | 902.55 | 2.25% |
| 吉比特 | 904.03 | 2.25% |
| 协创数据 | 889.6 | 2.22% |
| 通富微电 | 884.24 | 2.20% |
| 兴森科技 | 873.58 | 2.18% |
| 天山铝业 | 840.82 | 2.10% |
| 福田汽车 | 837.6 | 2.09% |
| 中金岭南 | 828.48 | 2.07% |
| 33.18% |
| 27.21% |
| 12.67% |
| 129/200 |
| 2019 | 39.43% | 36.06% | 16.88% | 56/154 |
| 2018 | -24.10% | -25.31% | -- | 65/98 |
| 0.75% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.87% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.65% | 0.46% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.64% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.63% | 0.40% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 1.46% | 新增 |
| 高德红外 | 002414 | 国防军工 | 1.46% | 0.10% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 1.42% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.39% | 0.26% |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.36% | 新增 |