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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
33.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7431
+1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.7198 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +19.3%
当前偏离锚值 +1.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.93亿元
环比 -37.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.73% | 39,652.45 |
| 批发和零售业 | 16.63% | 9,454.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.26% | 5,264.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 27.32 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中泰化学 | 7,480.57 | 10.35% |
| 华邦健康 | 7,400.5 | 10.24% |
| 泉阳泉 | 5,488.46 | 7.59% |
| 可孚医疗 | 5,352.14 | 7.41% |
| 益丰药房 | 5,302.03 | 7.34% |
| 安井食品 | 4,755.06 | 6.58% |
| 陕西旅游 | 4,755.34 | 6.58% |
| 维远股份 | 4,730.1 | 6.54% |
| 新乳业 | 4,080.64 | 5.65% |
| 百亚股份 | 4,076.79 | 5.64% |
| 一心堂 | 4,033.25 | 5.58% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 47% | 21.1% | -0.14 | 24.8% |
| 近3年 | 40% | 43% | 23.5% | 0.30 | 28.0% |
| 近5年 | 23% | 34% | 20.9% | -0.28 | 54.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 6.59%
满1年
55.0%
平均收益 16.45%
满2年
54.0%
平均收益 32.32%
满3年
56.0%
平均收益 22.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | -1.72% | -- | 642/2116 |
| 近3月 | 4.01% | -8.14% | 5.56% | 277/2099 |
| 近6月 | -10.49% | -0.60% | 17.81% | 1882/2098 |
| 近1年 | -1.39% | 0.84% | 24.82% | 1556/2087 |
| 近3年 | 27.74% | 23.61% | 27.98% | 907/1950 |
| 近5年 | -19.61% | -6.52% | 54.93% | 1352/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.31% | 17.25% | 64.50% | 1028/2120 |
| 今年以来 | -6.22% | -1.95% | 24.82% | 1733/2120 |
| 2025 | 40.62% | 17.66% | 8.77% | 496/2142 |
| 2024 | -3.53% | 14.69% | 26.29% | 1665/2138 |
| 2023 | -14.89% | -11.38% | 25.10% | 1530/2125 |
| 2022 | -24.80% | -21.63% | 35.74% | 1574/2021 |
| 2021 | -13.67% | -5.20% | 25.74% | 1874/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.7% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三峡旅游 | 002627 | 社会服务 | 9.26% |
| 利安隆 |
| 3,950.2 |
| 5.47% |
| 九华旅游 | 3,836.84 | 5.31% |
| 立高食品 | 3,542.65 | 4.90% |
| 丽江股份 | 3,372.28 | 4.67% |
| 华夏航空 | 3,188.9 | 4.41% |
| 华之杰 | 2,758.8 | 3.82% |
| 水星家纺 | 2,605.08 | 3.60% |
| 鲁西化工 | 2,549.17 | 3.53% |
| 味知香 | 2,376.85 | 3.29% |
| 倍加洁 | 2,363.35 | 3.27% |
| 国邦医药 | 2,315.39 | 3.20% |
| 三峡旅游 | 2,075.71 | 2.87% |
| 宇新股份 | 1,977.87 | 2.74% |
| 孩子王 | 1,934.3 | 2.68% |
| 恺英网络 | 1,777.66 | 2.46% |
| 华峰化学 | 1,543.64 | 2.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 可孚医疗 | 8,225.47 | 11.38% |
| 中泰化学 | 6,961.92 | 9.63% |
| 华峰化学 | 6,506.42 | 9.00% |
| 九华旅游 | 6,437.11 | 8.91% |
| 鲁西化工 | 6,304.19 | 8.72% |
| 陕西旅游 | 4,835.64 | 6.69% |
| 维远股份 | 4,180.63 | 5.78% |
| 利安隆 | 3,958.36 | 5.48% |
| 丽江股份 | 3,410.44 | 4.72% |
| 华之杰 | 2,761.32 | 3.82% |
| 中国巨石 | 2,705.98 | 3.74% |
| 水星家纺 | 2,615.02 | 3.62% |
| 宇新股份 | 2,400.73 | 3.32% |
| 青鸟智控 | 2,342.55 | 3.24% |
| 华夏航空 | 2,334.67 | 3.23% |
| 华鲁恒升 | 2,273.58 | 3.15% |
| 华立科技 | 2,244.18 | 3.11% |
| 兴发集团 | 2,214.1 | 3.06% |
| 恺英网络 | 2,184.89 | 3.02% |
| 倍加洁 | 2,181.68 | 3.02% |
| 潮宏基 | 2,109.38 | 2.92% |
| 完美世界 | 2,014.14 | 2.79% |
| 味知香 | 2,017.32 | 2.79% |
| 奥瑞金 | 1,941.76 | 2.69% |
| 百通能源 | 1,879.46 | 2.60% |
| 中集车辆 | 1,775.98 | 2.46% |
| 华邦健康 | 1,767.4 | 2.45% |
| 海亮股份 | 1,769.83 | 2.45% |
| 华谊集团 | 1,660.92 | 2.30% |
| 百亚股份 | 1,559.8 | 2.16% |
| 94.07% |
| 27.21% |
| 17.36% |
| 57/1778 |
| 2019 | 83.47% | 36.06% | 12.28% | 15/1679 |
| 2018 | -30.35% | -25.31% | -- | 1479/1566 |
| 0.32% |
| 国邦医药 | 605507 | 医药生物 | 8.40% | 2.02% |
| 利安隆 | 300596 | 基础化工 | 7.59% | 0.53% |
| 泉阳泉 | 600189 | 食品饮料 | 7.55% | 2.49% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 7.49% | 2.43% |
| 一心堂 | 002727 | 医药生物 | 7.15% | 1.14% |
| 可孚医疗 | 301087 | 医药生物 | 6.89% | 1.87% |
| 益丰药房 | 603939 | 医药生物 | 6.83% | 1.83% |
| 新乳业 | 002946 | 食品饮料 | 6.55% | 新增 |
| 华邦健康 | 002004 | 医药生物 | 6.34% | 0.74% |