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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7108
-0.48%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.6822 · 低位区间 -11.9% · 高位区间 +5.0%
当前偏离锚值 +1.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.87亿元
环比 -57.26%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 15% | 38.4% | 0.31 | 36.1% |
| 近3年 | 43% | 25% | 26.8% | 0.32 | 36.1% |
| 近5年 | 47% | 49% | 23.1% | -0.04 | 36.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 10.22%
满1年
63.0%
平均收益 21.23%
满2年
68.0%
平均收益 45.59%
满3年
79.0%
平均收益 70.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.19% | -1.61% | -- | 1617/2116 |
| 近3月 | -28.24% | -10.18% | 36.14% | 2045/2099 |
| 近6月 | 13.73% | -0.49% | 36.14% | 446/2098 |
| 近1年 | 12.25% | 0.49% | 36.14% | 663/2087 |
| 近3年 | 32.33% | 21.55% | 36.14% | 799/1950 |
| 近5年 | 0.72% | -5.75% | 36.14% | 964/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 234.58% | 19.08% | 37.61% | 255/2120 |
| 今年以来 | 13.24% | -1.84% | 36.14% | 499/2120 |
| 2025 | 23.97% | 17.66% | 15.18% | 983/2142 |
| 2024 | -5.97% | 14.69% | 14.43% | 1796/2138 |
| 2023 | -2.55% | -11.38% | 16.83% | 660/2125 |
| 2022 | -17.17% | -21.63% | 22.42% | 1107/2021 |
| 2021 | 70.56% | -5.20% | 12.22% | 13/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.3% · 债券 --% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.95% |
| 46.72% |
| 27.21% |
| 19.23% |
| 719/1778 |
| 2019 | 44.11% | 36.06% | 13.85% | 437/1679 |
| 2018 | -12.92% | -25.31% | -- | 725/1566 |
| 0.79% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 9.82% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 9.71% | 新增 |
| 昀冢科技 | 688260 | -- | 7.44% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.12% | 3.15% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 4.94% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 4.17% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 4.06% | 新增 |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 3.00% | 2.60% |
| 智谱 | 02513 | -- | 2.95% | 新增 |