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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-11
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
87.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9152
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-11更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.05亿元
环比 100.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 2,578.16 | 23.34% |
| 歌尔股份 | 1,831.48 | 16.58% |
| 中科蓝讯 | 1,335.12 | 12.09% |
| 水晶光电 | 1,192.95 | 10.80% |
| 舜宇光学科技 | 1,135.87 | 10.28% |
| 东山精密 | 958.33 | 8.68% |
| 天岳先进 | 919.99 | 8.33% |
| 恒玄科技 | 876.22 | 7.93% |
| 顺络电子 | 826.56 | 7.48% |
| 华勤技术 | 816.14 | 7.39% |
| 传音控股 | 809.54 | 7.33% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 35% | 36.1% | 0.80 | 25.4% |
| 近3年 | 90% | 45% | 31.0% | 0.92 | 25.4% |
| 近5年 | 73% | 25% | 27.4% | 0.10 | 56.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 9.26%
满1年
60.0%
平均收益 18.51%
满2年
61.0%
平均收益 32.93%
满3年
57.0%
平均收益 22.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.06% | -1.61% | -- | 207/1117 |
| 近3月 | -14.75% | -10.18% | 25.44% | 880/1095 |
| 近6月 | 25.30% | -0.49% | 25.44% | 200/1074 |
| 近1年 | 30.25% | 0.49% | 25.44% | 152/1022 |
| 近3年 | 119.02% | 21.55% | 25.44% | 88/838 |
| 近5年 | 22.91% | -5.75% | 56.74% | 163/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 208.27% | 33.52% | 59.63% | 116/1127 |
| 今年以来 | 24.66% | -1.84% | 25.44% | 233/1127 |
| 2025 | 47.66% | 17.66% | 20.84% | 227/1065 |
| 2024 | 26.98% | 14.69% | 17.74% | 39/990 |
| 2023 | -21.88% | -11.38% | 27.95% | 805/933 |
| 2022 | -29.24% | -21.63% | 30.51% | 711/828 |
| 2021 | 9.45% | -5.20% | 22.31% | 280/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.79% |
| 福蓉科技 |
| 787.69 |
| 7.13% |
| 洁美科技 | 718.5 | 6.51% |
| 圣邦股份 | 706.15 | 6.39% |
| 绿联科技 | 666.14 | 6.03% |
| 视涯科技 | 626.51 | 5.67% |
| 鸿日达 | 615.63 | 5.57% |
| 奥海科技 | 606.94 | 5.50% |
| 弘景光电 | 555.07 | 5.03% |
| 宇晶股份 | 554.42 | 5.02% |
| 天音控股 | 549.96 | 4.98% |
| 领益智造 | 435.84 | 3.95% |
| 国科微 | 435.06 | 3.94% |
| 博士眼镜 | 351.87 | 3.19% |
| 光峰科技 | 350.95 | 3.18% |
| 瑞芯微 | 340.38 | 3.08% |
| 佳禾智能 | 338.19 | 3.06% |
| 鹏鼎控股 | 273.44 | 2.48% |
| 蓝思科技 | 252.92 | 2.29% |
| 蓝特光学 | 243.01 | 2.20% |
| 京东方A | 224.22 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 1,750.4 | 15.85% |
| 顺络电子 | 1,171.04 | 10.60% |
| 信维通信 | 1,152.89 | 10.44% |
| 洁美科技 | 1,051.9 | 9.52% |
| 佰维存储 | 1,039.13 | 9.41% |
| 舜宇光学科技 | 794.92 | 7.20% |
| 福蓉科技 | 786.73 | 7.12% |
| 绿联科技 | 785.17 | 7.11% |
| 奥海科技 | 778.55 | 7.05% |
| 歌尔股份 | 734.3 | 6.65% |
| 蓝特光学 | 691.15 | 6.26% |
| 鸿日达 | 672.79 | 6.09% |
| 弘景光电 | 662.9 | 6.00% |
| 东山精密 | 652.13 | 5.90% |
| 天音控股 | 538.46 | 4.88% |
| 国科微 | 505.36 | 4.58% |
| 晶晨股份 | 496.02 | 4.49% |
| 高伟电子 | 469.9 | 4.25% |
| 紫建电子 | 469.61 | 4.25% |
| 宜安科技 | 442.56 | 4.01% |
| 中兴通讯 | 427.96 | 3.87% |
| 珠海冠宇 | 412.26 | 3.73% |
| 水晶光电 | 322 | 2.92% |
| 瑞芯微 | 311.3 | 2.82% |
| 佳禾智能 | 281.5 | 2.55% |
| 国光电器 | 276.69 | 2.51% |
| 光峰科技 | 264.25 | 2.39% |
| 博士眼镜 | 249.52 | 2.26% |
| 京东方A | 225.55 | 2.04% |
| 56.30% |
| 27.21% |
| 17.99% |
| 220/508 |
| 2019 | 48.93% | 36.06% | 10.65% | 151/375 |
| 2018 | -6.34% | -25.31% | -- | 27/317 |
| 1.42% |
| 中科蓝讯 | 688332 | -- | 7.45% | 新增 |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 7.38% | 0.01% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.75% | 2.00% |
| 歌尔股份 | 002241 | 电子 | 6.56% | 1.22% |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 6.10% | 3.20% |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 5.69% | 0.16% |
| 恒玄科技 | 688608 | -- | 5.60% | 0.23% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 5.57% | 0.01% |
| 领益智造 | 002600 | 电子 | 5.34% | 0.43% |