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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2018-04-26
净值统计区间：2018-04-26 至 2018-04-26 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2022-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 15.05% | 17,041.81 |
| 19国开15 | 190215 | 12.50% | 14,161.47 |
| 25江苏银行债04BC | 212580057 | 6.29% | 7,123.81 |
| 23国开07 | 230207 | 5.42% | 6,134.35 |
| 25北京银行01 | 2520004 | 5.37% | 6,078.53 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | -2.42% | -- | -- |
| 近3月 | -- | -8.79% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -1.30% | -- | -- |
| 近1年 | -- | 0.12% | -- | -- |
| 近3年 | -- | 22.73% | -- | -- |
| 近5年 | -- | -7.17% | -- | -- |
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