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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4072
-0.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2806 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +21.6%
当前偏离锚值 +6.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 -15.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.39% | 3,728.25 |
| 采矿业 | 13.35% | 626.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 巨化股份 | 357.16 | 6.18% |
| 洛阳钼业 | 336.46 | 5.82% |
| 中孚实业 | 302.82 | 5.24% |
| 新和成 | 291.08 | 5.04% |
| 三美股份 | 282.71 | 4.89% |
| 宇通客车 | 272.05 | 4.71% |
| 春风动力 | 178.42 | 3.09% |
| TCL科技 | 171.88 | 2.97% |
| 宁德时代 | 164.8 | 2.85% |
| 英科医疗 | 158.63 | 2.74% |
| 纽威股份 | 133.47 | 2.31% |
| 赤峰黄金 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 5.38% | 252.65 |
| 春风转债 | 113704.SH | 0.36% | 17 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 54% | 24.8% | 0.95 | 15.5% |
| 近3年 | 50% | 58% | 20.7% | 0.38 | 22.1% |
| 近5年 | 57% | 57% | 20.7% | 0.04 | 35.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 7.44%
满1年
61.0%
平均收益 15.03%
满2年
54.0%
平均收益 24.25%
满3年
60.0%
平均收益 22.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.18% | -1.72% | -- | 1730/2114 |
| 近3月 | 1.86% | -8.14% | 10.21% | 350/2099 |
| 近6月 | -0.30% | -0.60% | 13.41% | 1479/2098 |
| 近1年 | 22.90% | 0.84% | 15.53% | 364/2087 |
| 近3年 | 32.21% | 23.61% | 22.09% | 800/1948 |
| 近5年 | 11.80% | -6.52% | 35.32% | 689/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 140.72% | 30.92% | 43.21% | 508/2120 |
| 今年以来 | 1.25% | -1.95% | 15.53% | 1164/2120 |
| 2025 | 46.58% | 17.66% | 11.38% | 361/2142 |
| 2024 | 2.42% | 14.69% | 19.85% | 1245/2138 |
| 2023 | -16.85% | -11.38% | 28.07% | 1667/2125 |
| 2022 | -12.85% | -21.63% | 25.95% | 869/2021 |
| 2021 | 4.18% | -5.20% | 23.44% | 1264/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 5.7% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.79% |
| 109.12 |
| 1.89% |
| 天山铝业 | 97.8 | 1.69% |
| 美的集团 | 93.29 | 1.61% |
| 隆鑫通用 | 91.06 | 1.58% |
| 云铝股份 | 83.58 | 1.45% |
| 三一重工 | 69.33 | 1.20% |
| 中金黄金 | 67.72 | 1.17% |
| 紫金矿业 | 65.97 | 1.14% |
| 卫星化学 | 64.87 | 1.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 659.85 | 11.42% |
| 洛阳钼业 | 563.23 | 9.75% |
| 中孚实业 | 327.86 | 5.67% |
| 纽威股份 | 312.15 | 5.40% |
| 宁德时代 | 303.82 | 5.26% |
| 新和成 | 260.94 | 4.52% |
| 宇通客车 | 254.1 | 4.40% |
| 兴业银锡 | 209.73 | 3.63% |
| 英科医疗 | 166.43 | 2.88% |
| 中金黄金 | 150.28 | 2.60% |
| 春风动力 | 138.95 | 2.40% |
| 海大集团 | 136.85 | 2.37% |
| 美的集团 | 127.62 | 2.21% |
| 山金国际 | 108.39 | 1.88% |
| 紫金矿业 | 107 | 1.85% |
| 隆鑫通用 | 101.72 | 1.76% |
| 立讯精密 | 101.2 | 1.75% |
| 巨化股份 | 93.85 | 1.62% |
| 赤峰黄金 | 87.78 | 1.52% |
| 潍柴动力 | 85.12 | 1.47% |
| 54.00% |
| 27.21% |
| 13.10% |
| 597/1778 |
| 2019 | 37.91% | 36.06% | 11.96% | 580/1679 |
| 2018 | -1.23% | -25.31% | -- | 392/1566 |
| 0.21% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 8.88% | 3.09% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.54% | 0.53% |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 8.41% | 2.07% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 7.86% | 2.71% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 6.54% | 1.48% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 6.42% | 0.90% |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 6.22% | 1.23% |
| 中孚实业 | 600595 | 有色金属 | 5.82% | 1.04% |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 5.56% | 新增 |