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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0641
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度
69
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2653 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +19.3%
当前偏离锚值 -8.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
45.42亿元
环比 -2.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.35% | 409,649.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.76% | 36,383.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 48,109.16 | 8.30% |
| 新易盛 | 35,428.36 | 6.11% |
| 寒武纪 | 34,755.55 | 6.00% |
| 阳光电源 | 34,287.42 | 5.92% |
| 工业富联 | 31,437.87 | 5.42% |
| 中国平安 | 30,592.53 | 5.28% |
| 海光信息 | 30,429.23 | 5.25% |
| 生益科技 | 30,064.44 | 5.19% |
| 三环集团 | 29,402.35 | 5.07% |
| 万华化学 | 28,437.06 | 4.91% |
| 天孚通信 | 25,772.67 | 4.45% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827.SH | 0.19% | 895.77 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 14% | 39.5% | -0.35 | 38.1% |
| 近3年 | 23% | 14% | 34.2% | 0.07 | 38.1% |
| 近5年 | 17% | 11% | 31.4% | -0.39 | 61.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 8.00%
满1年
58.0%
平均收益 17.72%
满2年
49.0%
平均收益 26.02%
满3年
38.0%
平均收益 12.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.25% | -1.72% | -- | 3254/5562 |
| 近3月 | -27.05% | -8.14% | 38.07% | 5244/5453 |
| 近6月 | -19.00% | -0.60% | 38.07% | 5046/5220 |
| 近1年 | -12.24% | 0.84% | 38.07% | 4040/4814 |
| 近3年 | 12.02% | 23.61% | 38.07% | 2818/3735 |
| 近5年 | -43.33% | -6.52% | 61.43% | 2075/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 116.70% | 37.97% | 64.61% | 850/5637 |
| 今年以来 | -18.65% | -1.95% | 38.07% | 5271/5638 |
| 2025 | 32.52% | 17.66% | 14.15% | 2083/5118 |
| 2024 | 3.56% | 14.69% | 21.65% | 2241/4533 |
| 2023 | -32.53% | -11.38% | 41.59% | 4076/4165 |
| 2022 | -23.90% | -21.63% | 35.97% | 2452/3470 |
| 2021 | 4.41% | -5.20% | 27.23% | 1005/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.1% · 债券 0.2% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 10.13% |
| 贵州茅台 |
| 25,401.67 |
| 4.38% |
| 泸州老窖 | 25,202.91 | 4.35% |
| 海天味业 | 24,329.46 | 4.20% |
| 徐工机械 | 23,479.86 | 4.05% |
| 新和成 | 23,048.52 | 3.98% |
| 兆易创新 | 22,941.68 | 3.96% |
| 神火股份 | 22,905.57 | 3.95% |
| 首旅酒店 | 21,466.28 | 3.70% |
| 山西汾酒 | 21,463.86 | 3.70% |
| 圣邦股份 | 21,104.36 | 3.64% |
| 中远海能 | 20,912.8 | 3.61% |
| 中芯国际 | 20,472.6 | 3.53% |
| 中国神华 | 20,318.63 | 3.51% |
| 剑桥科技 | 20,192.07 | 3.48% |
| 光迅科技 | 19,900.07 | 3.43% |
| 中联重科 | 19,741.09 | 3.41% |
| 比亚迪 | 19,610.36 | 3.38% |
| 风华高科 | 19,535.41 | 3.37% |
| 恒力石化 | 19,211 | 3.31% |
| 药明康德 | 18,661.02 | 3.22% |
| 英科医疗 | 18,607.6 | 3.21% |
| 北新建材 | 18,387.85 | 3.17% |
| 江海股份 | 17,530.47 | 3.02% |
| 源杰科技 | 17,413.84 | 3.00% |
| 锦江酒店 | 17,293.66 | 2.98% |
| 宝丰能源 | 17,201.56 | 2.97% |
| 宇通客车 | 16,454.77 | 2.84% |
| 招商银行 | 15,559.63 | 2.68% |
| 中信银行 | 15,048.34 | 2.60% |
| 盐津铺子 | 15,021.97 | 2.59% |
| 招商蛇口 | 14,563.91 | 2.51% |
| 东方雨虹 | 14,164.76 | 2.44% |
| 亿纬锂能 | 13,167.78 | 2.27% |
| 保利发展 | 12,692.77 | 2.19% |
| 广生堂 | 12,633.27 | 2.18% |
| 胜宏科技 | 12,527.95 | 2.16% |
| 中煤能源 | 12,424.76 | 2.14% |
| 盐湖股份 | 12,234.12 | 2.11% |
| 宁德时代 | 11,815.09 | 2.04% |
| 杰瑞股份 | 11,723.13 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 69,531.28 | 12.00% |
| 工业富联 | 49,368.72 | 8.52% |
| 中际旭创 | 47,396.45 | 8.18% |
| 寒武纪 | 44,911.63 | 7.75% |
| 东山精密 | 41,359.6 | 7.14% |
| 新易盛 | 39,323.13 | 6.78% |
| 海光信息 | 32,298.63 | 5.57% |
| 胜宏科技 | 31,972.42 | 5.52% |
| 宁德时代 | 31,670.59 | 5.46% |
| 中国平安 | 27,532.33 | 4.75% |
| 亿纬锂能 | 25,809.27 | 4.45% |
| 中芯国际 | 24,873.67 | 4.29% |
| 复旦微电 | 24,567.89 | 4.24% |
| 贵州茅台 | 24,453.32 | 4.22% |
| 万华化学 | 23,951.95 | 4.13% |
| 泸州老窖 | 23,079.92 | 3.98% |
| 兆易创新 | 23,050.09 | 3.98% |
| 广生堂 | 21,627.78 | 3.73% |
| 中国神华 | 21,540.28 | 3.72% |
| 海天味业 | 20,565.9 | 3.55% |
| 徐工机械 | 20,212.05 | 3.49% |
| 中远海能 | 20,250.34 | 3.49% |
| 神火股份 | 19,993.21 | 3.45% |
| 新和成 | 19,936.25 | 3.44% |
| 英科医疗 | 19,874.23 | 3.43% |
| 山西汾酒 | 19,688.52 | 3.40% |
| 兴发集团 | 19,570.06 | 3.38% |
| 中微公司 | 19,405.18 | 3.35% |
| 比亚迪 | 18,665.95 | 3.22% |
| 药明康德 | 18,035.16 | 3.11% |
| 长盈精密 | 17,898 | 3.09% |
| 中联重科 | 17,776.36 | 3.07% |
| 中矿资源 | 17,760.34 | 3.06% |
| 北新建材 | 17,181.41 | 2.96% |
| 首旅酒店 | 16,185.36 | 2.79% |
| 巨人网络 | 15,396.93 | 2.66% |
| 天赐材料 | 15,285.91 | 2.64% |
| 招商银行 | 15,218.3 | 2.63% |
| 宇通客车 | 15,038.43 | 2.59% |
| 亚翔集成 | 14,976.13 | 2.58% |
| 恒力石化 | 14,622.89 | 2.52% |
| 中信银行 | 14,583.13 | 2.52% |
| 宝丰能源 | 14,487.64 | 2.50% |
| 星环科技 | 14,207.95 | 2.45% |
| 英维克 | 14,056.04 | 2.42% |
| 盐津铺子 | 13,597.07 | 2.35% |
| 招商蛇口 | 13,339.98 | 2.30% |
| 锦江酒店 | 13,177.72 | 2.27% |
| 中煤能源 | 12,162.29 | 2.10% |
| 德科立 | 11,915.47 | 2.06% |
| 洛阳钼业 | 11,741.87 | 2.03% |
| 保利发展 | 11,602.65 | 2.00% |
| 源杰科技 | 11,601.78 | 2.00% |
| 66.15% |
| 27.21% |
| 22.43% |
| 359/1492 |
| 2019 | 121.69% | 36.06% | 10.44% | 2/875 |
| 2018 | -1.71% | -25.31% | -- | 40/652 |
| 5.91% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.73% | 1.78% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.31% | 1.39% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.91% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.76% | 1.28% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.75% | 2.90% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 6.87% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.20% | 0.82% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 4.96% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.67% | 0.13% |