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基金诊断
德邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3764
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -96.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.31% | 251.02 |
| 采矿业 | 28.37% | 176.66 |
| 金融业 | 14.41% | 89.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.00% | 56.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 64% | 20.9% | 0.47 | 12.5% |
| 近3年 | 50% | 59% | 19.6% | 0.42 | 23.4% |
| 近5年 | 28% | 43% | 20.0% | -0.22 | 49.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 3.23%
满1年
57.0%
平均收益 6.57%
满2年
48.0%
平均收益 9.03%
满3年
54.0%
平均收益 -0.92%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.72% | -- | 471/2114 |
| 近3月 | 6.36% | -8.14% | 9.10% | 137/2099 |
| 近6月 | 9.07% | -0.60% | 10.77% | 573/2098 |
| 近1年 | 11.25% | 0.84% | 12.54% | 692/2087 |
| 近3年 | 31.76% | 23.61% | 23.36% | 838/1948 |
| 近5年 | -13.20% | -6.52% | 48.98% | 1240/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.64% | 25.79% | 50.29% | 1428/2120 |
| 今年以来 | 14.17% | -1.95% | 12.54% | 467/2120 |
| 2025 | 29.84% | 17.66% | 9.91% | 810/2142 |
| 2024 | -4.62% | 14.69% | 15.90% | 1729/2138 |
| 2023 | -16.94% | -11.38% | 27.34% | 1670/2125 |
| 2022 | -18.91% | -21.63% | 28.50% | 1197/2021 |
| 2021 | -7.30% | -5.20% | 12.62% | 1758/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.1% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 9.79% |
| 35.37% |
| 27.21% |
| 14.20% |
| 923/1778 |
| 2019 | 38.04% | 36.06% | 12.60% | 577/1679 |
| 2018 | -16.57% | -25.31% | -- | 861/1566 |
| 1.53% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.00% | 5.87% |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 8.91% | 1.17% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 8.61% | 4.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 8.36% | 3.97% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 7.72% | 0.25% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 7.51% | 1.72% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 7.13% | 1.32% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 6.90% | 0.99% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 6.54% | 2.35% |