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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
84.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7250
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.46亿元
环比 9.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.49% | 9,562.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.78% | 687.57 |
| 金融业 | 3.40% | 488.58 |
| 批发和零售业 | 2.97% | 427.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76% | 396.59 |
| 采矿业 | 2.25% | 322.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43% | 205.84 |
| 建筑业 | 1.27% | 183.13 |
| 房地产业 | 1.20% | 172.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% | 129.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.72% | 103.47 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 638.21 | 12.79% |
| 宁德时代 | 403.1 | 8.08% |
| 安井食品 | 385.65 | 7.73% |
| 药明康德 | 376.25 | 7.54% |
| 万辰集团 | 327.19 | 6.56% |
| 盐湖股份 | 313.68 | 6.29% |
| 天味食品 | 305.88 | 6.13% |
| 德业股份 | 301.7 | 6.05% |
| 紫金矿业 | 267.95 | 5.37% |
| 招商轮船 | 244.78 | 4.90% |
| 湖南裕能 | 241.12 | 4.83% |
| 道通科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 74% | 21.6% | 0.37 | 16.9% |
| 近3年 | 80% | 86% | 19.9% | 0.66 | 16.9% |
| 近5年 | 85% | 91% | 18.1% | 0.22 | 26.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 5.77%
满1年
69.0%
平均收益 12.16%
满2年
72.0%
平均收益 22.48%
满3年
75.0%
平均收益 25.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.72% | -- | 520/1115 |
| 近3月 | -7.29% | -8.14% | 16.88% | 581/1095 |
| 近6月 | 1.42% | -0.60% | 16.88% | 571/1074 |
| 近1年 | 10.17% | 0.84% | 16.88% | 407/1022 |
| 近3年 | 53.27% | 23.61% | 16.88% | 276/836 |
| 近5年 | 31.49% | -6.52% | 26.76% | 114/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 109.37% | 28.56% | 27.82% | 261/1127 |
| 今年以来 | 6.73% | -1.95% | 16.88% | 424/1127 |
| 2025 | 33.84% | 17.66% | 8.71% | 435/1065 |
| 2024 | 14.56% | 14.69% | 16.41% | 200/990 |
| 2023 | -6.42% | -11.38% | 17.35% | 305/933 |
| 2022 | -12.24% | -21.63% | 19.56% | 226/828 |
| 2021 | 11.13% | -5.20% | 7.74% | 254/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.1% · 债券 4.2% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.59% |
| 教育 |
| 0.58% |
| 83.41 |
| 租赁和商务服务业 | 0.36% | 51.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.03 |
| 222.69 |
| 4.46% |
| 兆易创新 | 222.25 | 4.45% |
| 大金重工 | 219.67 | 4.40% |
| 宝丰能源 | 217.25 | 4.35% |
| 涛涛车业 | 213.91 | 4.29% |
| 新和成 | 212.68 | 4.26% |
| 蓝特光学 | 210.94 | 4.23% |
| 思源电气 | 206.6 | 4.14% |
| 高能环境 | 199.26 | 3.99% |
| 云铝股份 | 192.01 | 3.85% |
| 英搏尔 | 191.22 | 3.83% |
| 若羽臣 | 189 | 3.79% |
| 神火股份 | 187.81 | 3.76% |
| 卫星化学 | 187.89 | 3.76% |
| 金山办公 | 187.58 | 3.76% |
| 藏格矿业 | 184.85 | 3.70% |
| 吉比特 | 182.57 | 3.66% |
| 高德红外 | 173.32 | 3.47% |
| 中国巨石 | 170.28 | 3.41% |
| 巨人网络 | 169.4 | 3.39% |
| 潮宏基 | 167.57 | 3.36% |
| 新易盛 | 167.27 | 3.35% |
| 南华期货 | 166.24 | 3.33% |
| 紫光股份 | 165.55 | 3.32% |
| 天赐材料 | 164.48 | 3.30% |
| 中国船舶 | 163.58 | 3.28% |
| 艾力斯 | 163.92 | 3.28% |
| 中国重汽 | 159.63 | 3.20% |
| 西麦食品 | 154.37 | 3.09% |
| 亚翔集成 | 153.26 | 3.07% |
| 深南电路 | 148.84 | 2.98% |
| 睿创微纳 | 147.45 | 2.95% |
| 广发证券 | 146.14 | 2.93% |
| 工业富联 | 146.13 | 2.93% |
| 长飞光纤 | 142.08 | 2.85% |
| 大参林 | 139.69 | 2.80% |
| 中金公司 | 138.07 | 2.77% |
| 佰维存储 | 137.66 | 2.76% |
| 洛阳钼业 | 134.92 | 2.70% |
| 百隆东方 | 134.26 | 2.69% |
| 行动教育 | 133.83 | 2.68% |
| 寒武纪 | 132.63 | 2.66% |
| 移为通信 | 130.32 | 2.61% |
| 富特科技 | 129.09 | 2.59% |
| 绿联科技 | 129.26 | 2.59% |
| 瀚蓝环境 | 127.43 | 2.55% |
| 菜百股份 | 126.95 | 2.54% |
| 东方雨虹 | 126.05 | 2.53% |
| 新宙邦 | 126.31 | 2.53% |
| 青岛银行 | 125.96 | 2.52% |
| 明泰铝业 | 124.13 | 2.49% |
| 当升科技 | 122.71 | 2.46% |
| 威海广泰 | 121.7 | 2.44% |
| 广合科技 | 120.88 | 2.42% |
| 中国石油 | 117.74 | 2.36% |
| 丽臣实业 | 115.54 | 2.32% |
| 嘉元科技 | 115.06 | 2.31% |
| 华锐精密 | 115.02 | 2.30% |
| 中熔电气 | 113.47 | 2.27% |
| 丽江股份 | 112.9 | 2.26% |
| 亚太股份 | 112.94 | 2.26% |
| 东方铁塔 | 111.92 | 2.24% |
| 海思科 | 111.49 | 2.23% |
| 华夏银行 | 110.82 | 2.22% |
| 亨通光电 | 110.87 | 2.22% |
| 生益科技 | 110.12 | 2.21% |
| 安徽建工 | 107.7 | 2.16% |
| 立中集团 | 105.76 | 2.12% |
| 可孚医疗 | 105.36 | 2.11% |
| 中国人寿 | 104.78 | 2.10% |
| 兔宝宝 | 103.13 | 2.07% |
| 同花顺 | 103.34 | 2.07% |
| 宇通客车 | 103.19 | 2.07% |
| 闰土股份 | 102.97 | 2.06% |
| 华润江中 | 101.62 | 2.04% |
| 灿勤科技 | 100.69 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 260.06 | 5.21% |
| 药明康德 | 228.78 | 4.58% |
| 万辰集团 | 212.17 | 4.25% |
| 蓝特光学 | 207.04 | 4.15% |
| 中际旭创 | 203.4 | 4.08% |
| 招商轮船 | 195.86 | 3.92% |
| 中国巨石 | 192.52 | 3.86% |
| 道通科技 | 183.49 | 3.68% |
| 思源电气 | 177.6 | 3.56% |
| 厦门钨业 | 170.8 | 3.42% |
| 中熔电气 | 168.02 | 3.37% |
| 兆易创新 | 168.05 | 3.37% |
| 亚翔集成 | 157.92 | 3.16% |
| 宝丰能源 | 155.7 | 3.12% |
| 中国人寿 | 155.33 | 3.11% |
| 潮宏基 | 154.1 | 3.09% |
| 同花顺 | 153.77 | 3.08% |
| 新易盛 | 147.91 | 2.96% |
| 湖南裕能 | 147.03 | 2.95% |
| 吉比特 | 145.42 | 2.91% |
| 工业富联 | 141.85 | 2.84% |
| 新华保险 | 136.79 | 2.74% |
| 南华期货 | 136.11 | 2.73% |
| 英搏尔 | 134.88 | 2.70% |
| 高能环境 | 134.98 | 2.70% |
| 洛阳钼业 | 134.31 | 2.69% |
| 赤峰黄金 | 132.56 | 2.66% |
| 富特科技 | 132.75 | 2.66% |
| 拓荆科技 | 132.33 | 2.65% |
| 长川科技 | 131.56 | 2.64% |
| 青岛银行 | 131.56 | 2.64% |
| 亚太股份 | 127.03 | 2.55% |
| 天赐材料 | 126.62 | 2.54% |
| 明泰铝业 | 126.76 | 2.54% |
| 紫金矿业 | 123.55 | 2.48% |
| 安井食品 | 122.59 | 2.46% |
| 国泰海通 | 121.51 | 2.43% |
| 佰维存储 | 121.13 | 2.43% |
| 小商品城 | 119.13 | 2.39% |
| 艾力斯 | 118.29 | 2.37% |
| 深南电路 | 117.89 | 2.36% |
| 中国石油 | 117.94 | 2.36% |
| 东方铁塔 | 117.08 | 2.35% |
| 生益科技 | 116.66 | 2.34% |
| 芭田股份 | 116.48 | 2.33% |
| 若羽臣 | 115.78 | 2.32% |
| 黔源电力 | 115.48 | 2.31% |
| 重庆啤酒 | 113.93 | 2.28% |
| 西部矿业 | 112.22 | 2.25% |
| 涛涛车业 | 111.16 | 2.23% |
| 广发证券 | 109.59 | 2.20% |
| 闰土股份 | 108.4 | 2.17% |
| 甘肃能源 | 102.58 | 2.06% |
| 国信证券 | 102.43 | 2.05% |
| 腾远钴业 | 101.25 | 2.03% |
| 丽江股份 | 100.12 | 2.01% |
| 30.26% |
| 27.21% |
| 13.75% |
| 356/508 |
| 2019 | 24.07% | 36.06% | 16.65% | 305/375 |
| 2018 | -13.26% | -25.31% | -- | 52/317 |
| 3.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.19% | 2.58% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 1.81% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.78% | 0.34% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 1.53% | 0.01% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.47% | 新增 |
| 天味食品 | 603317 | 食品饮料 | 1.31% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 1.12% | 新增 |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 1.12% | 0.05% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.11% | 0.82% |